4731 RREO 5º BIMESTRE 2023 RREO content 30/11/2023 publicado rreo-5o-bimestre-2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RREO 5º BIMESTRE 2023 Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: 2023 Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023 LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II § 1º – Anexo 1 Receitas Previsão Inicial Previsão Atualizada (a) Receitas […] ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO <hr> RREO 5º BIMESTRE 2023 <table> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário</td> <td colspan="5">Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Exercício: 2023</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023</td> </tr> <tr> <td colspan="6">LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II § 1º – Anexo 1</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Receitas</td> <td rowspan="2">Previsão Inicial</td> <td rowspan="2">Previsão Atualizada (a)</td> <td colspan="2">Receitas Realizadas</td> <td rowspan="2">Saldo a Realizar (a-c)</td> </tr> <tr> <td>No Bimestre (b)</td> <td>Até Bimestre (c)</td> </tr> <tr> <td>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</td> <td>61.500.000,00</td> <td>61.500.000,00</td> <td>10.074.255,61</td> <td>52.018.945,85</td> <td>9.481.054,15</td> </tr> <tr> <td>1 Receitas Correntes</td> <td>59.750.000,00</td> <td>59.750.000,00</td> <td>9.769.455,61</td> <td>51.647.288,71</td> <td>8.102.711,29</td> </tr> <tr> <td>1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</td> <td>2.147.000,00</td> <td>2.147.000,00</td> <td>421.082,87</td> <td>2.025.029,62</td> <td>121.970,38</td> </tr> <tr> <td>1.1.1 Impostos</td> <td>2.055.000,00</td> <td>2.055.000,00</td> <td>414.519,69</td> <td>1.992.816,50</td> <td>62.183,50</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio</td> <td>55.000,00</td> <td>55.000,00</td> <td>5.948,25</td> <td>17.170,83</td> <td>37.829,17</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana</td> <td>25.000,00</td> <td>25.000,00</td> <td>4.148,49</td> <td>14.179,88</td> <td>10.820,12</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Principal</td> <td>24.000,00</td> <td>24.000,00</td> <td>3.143,89</td> <td>11.563,63</td> <td>12.436,37</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Dívida Ativa</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>209,68</td> <td>209,68</td> <td>-209,68</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.2.50.0.5 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Multas</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>239,43</td> <td>866,89</td> <td>-866,89</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.2.50.0.6 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Juros de Mora</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>344,45</td> <td>1.328,64</td> <td>-1.328,64</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.2.50.0.7 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Multas da Dívida Ativa</td> <td>1.000,00</td> <td>1.000,00</td> <td>125,96</td> <td>125,96</td> <td>874,04</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.2.50.0.8 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Juros de Mora da Dívida Ativa</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>85,08</td> <td>85,08</td> <td>-85,08</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis</td> <td>30.000,00</td> <td>30.000,00</td> <td>1.799,76</td> <td>2.990,95</td> <td>27.009,05</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Principal</td> <td>29.000,00</td> <td>29.000,00</td> <td>1.799,76</td> <td>2.990,95</td> <td>26.009,05</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Dívida Ativa</td> <td>1.000,00</td> <td>1.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.000,00</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza</td> <td>1.000.000,00</td> <td>1.000.000,00</td> <td>215.404,20</td> <td>1.062.156,53</td> <td>-62.156,53</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte</td> <td>1.000.000,00</td> <td>1.000.000,00</td> <td>215.404,20</td> <td>1.062.156,53</td> <td>-62.156,53</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho</td> <td>1.000.000,00</td> <td>1.000.000,00</td> <td>215.404,20</td> <td>1.062.156,53</td> <td>-62.156,53</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho</td> <td>1.000.000,00</td> <td>1.000.000,00</td> <td>215.404,20</td> <td>1.062.156,53</td> <td>-62.156,53</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho – Poder Executivo – Principal</td> <td>1.000.000,00</td> <td>1.000.000,00</td> <td>215.404,20</td> <td>1.035.140,93</td> <td>-35.140,93</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Poder Legislativo – Principal</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>27.015,60</td> <td>-27.015,60</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços</td> <td>1.000.000,00</td> <td>1.000.000,00</td> <td>193.167,24</td> <td>913.489,14</td> <td>86.510,86</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços</td> <td>1.000.000,00</td> <td>1.000.000,00</td> <td>193.167,24</td> <td>913.489,14</td> <td>86.510,86</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN</td> <td>1.000.000,00</td> <td>1.000.000,00</td> <td>193.167,24</td> <td>913.489,14</td> <td>86.510,86</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Principal</td> <td>999.000,00</td> <td>999.000,00</td> <td>192.960,40</td> <td>906.869,98</td> <td>92.130,02</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Dívida Ativa</td> <td>1.000,00</td> <td>1.000,00</td> <td>132,17</td> <td>132,17</td> <td>867,83</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.4.51.1.5 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Multas</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>51,98</td> <td>6.238,06</td> <td>-6.238,06</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.4.51.1.6 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Juros de Mora</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>22,69</td> <td>248,93</td> <td>-248,93</td> </tr> <tr> <td>1.1.2 Taxas</td> <td>92.000,00</td> <td>92.000,00</td> <td>6.563,18</td> <td>32.213,12</td> <td>59.786,88</td> </tr> <tr> <td>1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia</td> <td>92.000,00</td> <td>92.000,00</td> <td>3.358,48</td> <td>21.850,20</td> <td>70.149,80</td> </tr> <tr> <td>1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização</td> <td>90.000,00</td> <td>90.000,00</td> <td>3.358,48</td> <td>21.850,20</td> <td>68.149,80</td> </tr> <tr> <td>1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Principal</td> <td>90.000,00</td> <td>90.000,00</td> <td>3.073,32</td> <td>20.546,68</td> <td>69.453,32</td> </tr> <tr> <td>1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.273,32</td> <td>6.024,30</td> <td>-6.024,30</td> </tr> <tr> <td>1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>455,00</td> <td>2.085,10</td> <td>-2.085,10</td> </tr> <tr> <td>1.1.2.1.01.0.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3.460,00</td> <td>-3.460,00</td> </tr> <tr> <td>1.1.2.1.01.0.1.06 Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>319,77</td> <td>-319,77</td> </tr> <tr> <td>1.1.2.1.01.0.1.10 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>4.000,12</td> <td>-4.000,12</td> </tr> <tr> <td>1.1.2.1.01.0.1.11 Taxa de Feira Livre</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>345,00</td> <td>4.057,39</td> <td>-4.057,39</td> </tr> <tr> <td>1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização</td> <td>90.000,00</td> <td>90.000,00</td> <td>0,00</td> <td>600,00</td> <td>89.400,00</td> </tr> <tr> <td>1.1.2.1.01.0.2 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Multa e Juros de Mora</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>285,16</td> <td>1.246,26</td> <td>-1.246,26</td> </tr> <tr> <td>1.1.2.1.01.0.2.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Multa e Juros de Mora</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>166,00</td> <td>166,00</td> <td>-166,00</td> </tr> <tr> <td>1.1.2.1.01.0.2.02 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço – Multa e Juros de Mora</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>119,16</td> <td>1.080,26</td> <td>-1.080,26</td> </tr> <tr> <td>1.1.2.1.01.0.5 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Multas</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>52,97</td> <td>-52,97</td> </tr> <tr> <td>1.1.2.1.01.0.5.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Multas</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>10,10</td> <td>-10,10</td> </tr> <tr> <td>1.1.2.1.01.0.5.07 Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano – Multas</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>42,87</td> <td>-42,87</td> </tr> <tr> <td>1.1.2.1.01.0.6 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Juros de Mora</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>4,29</td> <td>-4,29</td> </tr> <tr> <td>1.1.2.1.01.0.6.07 Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano – Juros de Mora</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>4,29</td> <td>-4,29</td> </tr> <tr> <td>1.1.2.1.50 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária</td> <td>2.000,00</td> <td>2.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.000,00</td> </tr> <tr> <td>1.1.2.1.50.0.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária – Principal</td> <td>2.000,00</td> <td>2.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.000,00</td> </tr> <tr> <td>1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3.204,70</td> <td>10.362,92</td> <td>-10.362,92</td> </tr> <tr> <td>1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3.204,70</td> <td>10.362,92</td> <td>-10.362,92</td> </tr> <tr> <td>1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços – Principal</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.906,48</td> <td>9.504,42</td> <td>-9.504,42</td> </tr> <tr> <td>1.1.2.2.01.0.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>98,28</td> <td>2.546,54</td> <td>-2.546,54</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td>MUNICIPIO DE AREZ</td> <td colspan="5">Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil</td> </tr> <tr> <td>Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário</td> <td colspan="5">Exercício: 2023</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023</td> </tr> <tr> <td>1.1.2.2.01.0.1.03 Taxa de Limpeza Pública</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.808,20</td> <td>6.957,88</td> <td>-6.957,88</td> </tr> <tr> <td>1.1.2.2.01.0.2 Taxas pela Prestação de Serviços – Multa e Juros de Mora</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>236,35</td> <td>796,63</td> <td>-796,63</td> </tr> <tr> <td>1.1.2.2.01.0.2.03 Taxa de Limpeza Pública – Multa e Juros de Mora</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>236,35</td> <td>796,63</td> <td>-796,63</td> </tr> <tr> <td>1.1.2.2.01.0.3 Taxas pela Prestação de Serviços – Divida Ativa</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>38,47</td> <td>38,47</td> <td>-38,47</td> </tr> <tr> <td>1.1.2.2.01.0.3.03 Taxa de Limpeza Pública – Divida Ativa</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>38,47</td> <td>38,47</td> <td>-38,47</td> </tr> <tr> <td>1.1.2.2.01.0.7 Taxas pela Prestação de Serviços – Multas da Dívida Ativa</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>7,69</td> <td>7,69</td> <td>-7,69</td> </tr> <tr> <td>1.1.2.2.01.0.7.04 Taxa de Limpeza Pública – Multas da Dívida Ativa</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>7,69</td> <td>7,69</td> <td>-7,69</td> </tr> <tr> <td>1.1.2.2.01.0.8 Taxas pela Prestação de Serviços – Juros de Mora da Dívida Ativa</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>15,71</td> <td>15,71</td> <td>-15,71</td> </tr> <tr> <td>1.1.2.2.01.0.8.04 Taxa de Limpeza Pública – Juros de Mora da Dívida Ativa</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>15,71</td> <td>15,71</td> <td>-15,71</td> </tr> <tr> <td>1.2 Contribuições</td> <td>500.000,00</td> <td>500.000,00</td> <td>178.238,60</td> <td>848.385,11</td> <td>-348.385,11</td> </tr> <tr> <td>1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</td> <td>500.000,00</td> <td>500.000,00</td> <td>178.238,60</td> <td>848.385,11</td> <td>-348.385,11</td> </tr> <tr> <td>1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</td> <td>500.000,00</td> <td>500.000,00</td> <td>178.238,60</td> <td>848.385,11</td> <td>-348.385,11</td> </tr> <tr> <td>1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</td> <td>500.000,00</td> <td>500.000,00</td> <td>178.238,60</td> <td>848.385,11</td> <td>-348.385,11</td> </tr> <tr> <td>1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Principal</td> <td>500.000,00</td> <td>500.000,00</td> <td>178.238,60</td> <td>848.385,11</td> <td>-348.385,11</td> </tr> <tr> <td>1.3 Receita Patrimonial</td> <td>624.903,00</td> <td>624.903,00</td> <td>115.344,98</td> <td>552.447,02</td> <td>72.455,98</td> </tr> <tr> <td>1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado</td> <td>12.000,00</td> <td>12.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>12.000,00</td> </tr> <tr> <td>1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado</td> <td>12.000,00</td> <td>12.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>12.000,00</td> </tr> <tr> <td>1.3.1.1.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação</td> <td>12.000,00</td> <td>12.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>12.000,00</td> </tr> <tr> <td>1.3.1.1.01.1 Aluguéis e Arrendamentos</td> <td>6.000,00</td> <td>6.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>6.000,00</td> </tr> <tr> <td>1.3.1.1.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos – Principal</td> <td>2.000,00</td> <td>2.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.000,00</td> </tr> <tr> <td>1.3.1.1.01.1.2 Aluguéis e Arrendamentos – Multas e Juros de Mora</td> <td>2.000,00</td> <td>2.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.000,00</td> </tr> <tr> <td>1.3.1.1.01.1.3 Aluguéis e Arrendamentos – Dívida Ativa</td> <td>2.000,00</td> <td>2.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.000,00</td> </tr> <tr> <td>1.3.1.1.01.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação</td> <td>6.000,00</td> <td>6.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>6.000,00</td> </tr> <tr> <td>1.3.1.1.01.2.1 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação – Principal</td> <td>2.000,00</td> <td>2.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.000,00</td> </tr> <tr> <td>1.3.1.1.01.2.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação – Multas e Juros de Mora</td> <td>2.000,00</td> <td>2.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.000,00</td> </tr> <tr> <td>1.3.1.1.01.2.3 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação – Dívida Ativa</td> <td>2.000,00</td> <td>2.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.000,00</td> </tr> <tr> <td>1.3.2 Valores Mobiliários</td> <td>612.400,00</td> <td>612.400,00</td> <td>110.344,98</td> <td>539.947,02</td> <td>72.452,98</td> </tr> <tr> <td>1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias</td> <td>612.400,00</td> <td>612.400,00</td> <td>110.344,98</td> <td>539.947,02</td> <td>72.452,98</td> </tr> <tr> <td>1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários</td> <td>612.400,00</td> <td>612.400,00</td> <td>110.344,98</td> <td>539.947,02</td> <td>72.452,98</td> </tr> <tr> <td>1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários – Principal</td> <td>612.400,00</td> <td>612.400,00</td> <td>110.344,98</td> <td>539.947,02</td> <td>72.452,98</td> </tr> <tr> <td>1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários – Recursos Não Vinculados</td> <td>120.000,00</td> <td>120.000,00</td> <td>29.242,13</td> <td>70.430,62</td> <td>49.569,38</td> </tr> <tr> <td>1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários – ROYALTIES</td> <td>45.000,00</td> <td>45.000,00</td> <td>6.158,70</td> <td>44.875,94</td> <td>124,06</td> </tr> <tr> <td>1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários – FUNDEB</td> <td>220.000,00</td> <td>220.000,00</td> <td>18.424,57</td> <td>127.987,12</td> <td>92.012,88</td> </tr> <tr> <td>1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários – FNDE</td> <td>40.000,00</td> <td>40.000,00</td> <td>5.541,09</td> <td>40.404,42</td> <td>-404,42</td> </tr> <tr> <td>1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários – SAÚDE</td> <td>60.000,00</td> <td>60.000,00</td> <td>25.218,81</td> <td>126.792,16</td> <td>-66.792,16</td> </tr> <tr> <td>1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários – FNAS</td> <td>20.000,00</td> <td>20.000,00</td> <td>3.897,87</td> <td>21.738,97</td> <td>-1.738,97</td> </tr> <tr> <td>1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários – CIDE</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>66,78</td> <td>285,68</td> <td>-285,68</td> </tr> <tr> <td>1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários – COSIP</td> <td>15.000,00</td> <td>15.000,00</td> <td>8.609,48</td> <td>28.832,91</td> <td>-13.832,91</td> </tr> <tr> <td>1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários – CONVÊNIOS SAÚDE</td> <td>2.000,00</td> <td>2.000,00</td> <td>24,47</td> <td>128,18</td> <td>1.871,82</td> </tr> <tr> <td>1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários – CONVÊNIOS</td> <td>1.000,00</td> <td>1.000,00</td> <td>3.134,13</td> <td>32.584,90</td> <td>-31.584,90</td> </tr> <tr> <td>1.3.2.1.01.0.1.18 Remuneração de Depósitos Bancários – Recurso SUS – ESTADO</td> <td>2.000,00</td> <td>2.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.000,00</td> </tr> <tr> <td>1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários – Salário Educação</td> <td>22.000,00</td> <td>22.000,00</td> <td>2.597,57</td> <td>15.322,15</td> <td>6.677,85</td> </tr> <tr> <td>1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários – PNAE</td> <td>3.000,00</td> <td>3.000,00</td> <td>1.565,39</td> <td>9.798,07</td> <td>-6.798,07</td> </tr> <tr> <td>1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários – PNATE</td> <td>2.400,00</td> <td>2.400,00</td> <td>252,10</td> <td>789,86</td> <td>1.610,14</td> </tr> <tr> <td>1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários – OUTRAS</td> <td>60.000,00</td> <td>60.000,00</td> <td>5.611,89</td> <td>19.976,04</td> <td>40.023,96</td> </tr> <tr> <td>1.3.6 Cessão de Direitos</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>5.000,00</td> <td>12.500,00</td> <td>-12.500,00</td> </tr> <tr> <td>1.3.6.1 Cessão de Direitos</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>5.000,00</td> <td>12.500,00</td> <td>-12.500,00</td> </tr> <tr> <td>1.3.6.1.01 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>5.000,00</td> <td>12.500,00</td> <td>-12.500,00</td> </tr> <tr> <td>1.3.6.1.01.1 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos – Poderes Executivo e Legislativo</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>5.000,00</td> <td>12.500,00</td> <td>-12.500,00</td> </tr> <tr> <td>1.3.6.1.01.1.1 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos – Principal</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>5.000,00</td> <td>12.500,00</td> <td>-12.500,00</td> </tr> <tr> <td>1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais</td> <td>503,00</td> <td>503,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>503,00</td> </tr> <tr> <td>1.3.9.9 Outras Receitas Patrimoniais</td> <td>503,00</td> <td>503,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>503,00</td> </tr> <tr> <td>1.3.9.9.99 Outras Receitas Patrimoniais</td> <td>503,00</td> <td>503,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>503,00</td> </tr> <tr> <td>1.3.9.9.99.0.1 Outras Receitas Patrimoniais – Principal</td> <td>503,00</td> <td>503,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>503,00</td> </tr> <tr> <td>1.7 Transferências Correntes</td> <td>56.453.097,00</td> <td>56.453.097,00</td> <td>9.052.374,39</td> <td>48.085.689,48</td> <td>8.367.407,52</td> </tr> <tr> <td>1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades</td> <td>34.404.500,00</td> <td>34.404.500,00</td> <td>4.683.913,64</td> <td>25.654.361,16</td> <td>8.750.138,84</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União</td> <td>25.072.000,00</td> <td>25.072.000,00</td> <td>2.837.139,83</td> <td>16.855.365,43</td> <td>8.216.634,57</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – FPM</td> <td>25.040.000,00</td> <td>25.040.000,00</td> <td>2.795.823,62</td> <td>16.795.321,37</td> <td>8.244.678,63</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal</td> <td>23.040.000,00</td> <td>23.040.000,00</td> <td>2.795.823,62</td> <td>15.746.928,57</td> <td>7.293.071,43</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal</td> <td>23.040.000,00</td> <td>23.040.000,00</td> <td>2.795.823,62</td> <td>15.746.928,57</td> <td>7.293.071,43</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td>MUNICIPIO DE AREZ</td> <td colspan="5">Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil</td> </tr> <tr> <td>Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário</td> <td colspan="5">Exercício: 2023</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal</td> <td>28.800.000,00</td> <td>28.800.000,00</td> <td>3.429.905,12</td> <td>19.379.920,65</td> <td>9.420.079,35</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.1.51.1.1.02 Fundo de Participação dos Municípios – AJUSTE FPM</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>238.865,43</td> <td>-238.865,43</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal – Dedução FUNDEB</td> <td>-5.760.000,00</td> <td>-5.760.000,00</td> <td>-634.081,50</td> <td>-3.871.857,51</td> <td>-1.888.142,49</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias</td> <td>2.000.000,00</td> <td>2.000.000,00</td> <td>0,00</td> <td>1.048.392,80</td> <td>951.607,20</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias</td> <td>2.000.000,00</td> <td>2.000.000,00</td> <td>0,00</td> <td>1.048.392,80</td> <td>951.607,20</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias</td> <td>2.000.000,00</td> <td>2.000.000,00</td> <td>0,00</td> <td>1.048.392,80</td> <td>951.607,20</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural</td> <td>32.000,00</td> <td>32.000,00</td> <td>41.316,21</td> <td>60.044,06</td> <td>-28.044,06</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural</td> <td>32.000,00</td> <td>32.000,00</td> <td>41.316,21</td> <td>60.044,06</td> <td>-28.044,06</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural</td> <td>40.000,00</td> <td>40.000,00</td> <td>51.645,24</td> <td>75.055,00</td> <td>-35.055,00</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – Dedução do FUNDEB</td> <td>-8.000,00</td> <td>-8.000,00</td> <td>-10.329,03</td> <td>-15.010,94</td> <td>7.010,94</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais</td> <td>550.000,00</td> <td>550.000,00</td> <td>124.072,98</td> <td>399.866,79</td> <td>150.133,21</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo</td> <td>550.000,00</td> <td>550.000,00</td> <td>124.072,98</td> <td>399.866,79</td> <td>150.133,21</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.2.52.3 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>109,48</td> <td>109,48</td> <td>-109,48</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.2.52.3.1 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 – Principal</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>109,48</td> <td>109,48</td> <td>-109,48</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP</td> <td>550.000,00</td> <td>550.000,00</td> <td>123.963,50</td> <td>399.757,31</td> <td>150.242,69</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP – Principal</td> <td>550.000,00</td> <td>550.000,00</td> <td>123.963,50</td> <td>399.757,31</td> <td>150.242,69</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS</td> <td>4.400.000,00</td> <td>4.400.000,00</td> <td>812.181,40</td> <td>4.118.925,34</td> <td>281.074,66</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</td> <td>4.400.000,00</td> <td>4.400.000,00</td> <td>812.181,40</td> <td>4.118.925,34</td> <td>281.074,66</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária</td> <td>3.800.000,00</td> <td>3.800.000,00</td> <td>557.361,00</td> <td>3.173.984,34</td> <td>626.015,66</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária</td> <td>3.800.000,00</td> <td>3.800.000,00</td> <td>557.361,00</td> <td>3.173.984,34</td> <td>626.015,66</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária – Principal</td> <td>2.800.000,00</td> <td>2.800.000,00</td> <td>160.600,83</td> <td>2.226.064,17</td> <td>573.935,83</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.3.50.1.1.03 Transf. de Rec. do SUS – AtenÃ§Ã£o PrimÃ¡ria – Incentivo Financeiro da APS – Desempenho</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>184.962,67</td> <td>184.962,67</td> <td>-184.962,67</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.3.50.1.1.05 Transf. de Rec. do SUS – AtenÃ§Ã£o PrimÃ¡ria – Incentivo Para AÃ§Ãµes EstratÃ©gicas</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>29.397,50</td> <td>29.397,50</td> <td>-29.397,50</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.3.50.1.1.06 Transf. de Rec. do SUS – AtenÃ§Ã£o PrimÃ¡ria – Programa de InformatizaÃ§Ã£o da APS</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>24.000,00</td> <td>24.000,00</td> <td>-24.000,00</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS – Atenção Primária – Emenda Constitucional 120/2022 – Agentes Comunitários de Saúde</td> <td>1.000.000,00</td> <td>1.000.000,00</td> <td>158.400,00</td> <td>709.560,00</td> <td>290.440,00</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada</td> <td>420.000,00</td> <td>420.000,00</td> <td>48.803,08</td> <td>360.015,40</td> <td>59.984,60</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada</td> <td>420.000,00</td> <td>420.000,00</td> <td>48.803,08</td> <td>360.015,40</td> <td>59.984,60</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada – Principal</td> <td>320.000,00</td> <td>320.000,00</td> <td>48.803,08</td> <td>360.015,40</td> <td>-40.015,40</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada – Enfrentamento e Combate ao COVID-19</td> <td>100.000,00</td> <td>100.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>100.000,00</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde</td> <td>110.000,00</td> <td>110.000,00</td> <td>40.035,94</td> <td>167.514,10</td> <td>-57.514,10</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde</td> <td>110.000,00</td> <td>110.000,00</td> <td>40.035,94</td> <td>167.514,10</td> <td>-57.514,10</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde – Principal</td> <td>110.000,00</td> <td>110.000,00</td> <td>16.915,94</td> <td>123.274,10</td> <td>-13.274,10</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.3.50.3.1.03 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância Sanitária</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.000,00</td> <td>2.000,00</td> <td>-2.000,00</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS – Vigilância em Saúde – Emenda Constitucional 120/2022 – Agentes de Combate às Endemias</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>21.120,00</td> <td>42.240,00</td> <td>-42.240,00</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica</td> <td>70.000,00</td> <td>70.000,00</td> <td>20.186,78</td> <td>88.933,90</td> <td>-18.933,90</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica</td> <td>70.000,00</td> <td>70.000,00</td> <td>20.186,78</td> <td>88.933,90</td> <td>-18.933,90</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica – Principal</td> <td>70.000,00</td> <td>70.000,00</td> <td>20.186,78</td> <td>88.933,90</td> <td>-18.933,90</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>145.794,60</td> <td>328.477,60</td> <td>-328.477,60</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>145.794,60</td> <td>328.477,60</td> <td>-328.477,60</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS – GestÃ£o do SUS – ComplementaÃ§Ã£o ao pagamento do Piso salarial dos Profissionais da Enfermagem</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>145.794,60</td> <td>328.477,60</td> <td>-328.477,60</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE</td> <td>763.500,00</td> <td>763.500,00</td> <td>318.864,93</td> <td>834.171,37</td> <td>-70.671,37</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação</td> <td>300.000,00</td> <td>300.000,00</td> <td>60.799,17</td> <td>301.997,36</td> <td>-1.997,36</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação – Principal</td> <td>300.000,00</td> <td>300.000,00</td> <td>60.799,17</td> <td>301.997,36</td> <td>-1.997,36</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE</td> <td>2.000,00</td> <td>2.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.000,00</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE – Principal</td> <td>2.000,00</td> <td>2.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.000,00</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE</td> <td>242.500,00</td> <td>242.500,00</td> <td>67.637,60</td> <td>295.586,40</td> <td>-53.086,40</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – Principal</td> <td>242.500,00</td> <td>242.500,00</td> <td>67.637,60</td> <td>295.586,40</td> <td>-53.086,40</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – CRECHE</td> <td>54.000,00</td> <td>54.000,00</td> <td>13.426,00</td> <td>58.947,00</td> <td>-4.947,00</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – PRÉ ESCOLA</td> <td>42.000,00</td> <td>42.000,00</td> <td>9.129,60</td> <td>39.878,60</td> <td>2.121,40</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – FUNDAMENTAL</td> <td>132.000,00</td> <td>132.000,00</td> <td>37.060,00</td> <td>161.581,60</td> <td>-29.581,60</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td>MUNICIPIO DE AREZ</td> <td colspan="5">Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil</td> </tr> <tr> <td>Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário</td> <td colspan="5">Exercício: 2023</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – AEE</td> <td>6.500,00</td> <td>6.500,00</td> <td>1.305,60</td> <td>5.731,20</td> <td>768,80</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – EJA</td> <td>8.000,00</td> <td>8.000,00</td> <td>1.918,80</td> <td>8.424,00</td> <td>-424,00</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.4.52.0.1.08 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE- PNAE QUILOMBOLA</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>4.797,60</td> <td>21.024,00</td> <td>-21.024,00</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE</td> <td>69.000,00</td> <td>69.000,00</td> <td>19.751,33</td> <td>65.910,78</td> <td>3.089,22</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE – Principal</td> <td>69.000,00</td> <td>69.000,00</td> <td>19.751,33</td> <td>65.910,78</td> <td>3.089,22</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE – INFANTIL</td> <td>9.000,00</td> <td>9.000,00</td> <td>3.034,74</td> <td>10.073,69</td> <td>-1.073,69</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE – FUNDAMENTAL</td> <td>37.000,00</td> <td>37.000,00</td> <td>11.281,79</td> <td>37.560,50</td> <td>-560,50</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE – MÉDIO</td> <td>23.000,00</td> <td>23.000,00</td> <td>5.434,80</td> <td>18.276,59</td> <td>4.723,41</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE</td> <td>150.000,00</td> <td>150.000,00</td> <td>170.676,83</td> <td>170.676,83</td> <td>-20.676,83</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE – Principal</td> <td>150.000,00</td> <td>150.000,00</td> <td>170.676,83</td> <td>170.676,83</td> <td>-20.676,83</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB</td> <td>2.652.000,00</td> <td>2.652.000,00</td> <td>511.556,43</td> <td>2.877.746,73</td> <td>-225.746,73</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT</td> <td>2.500.000,00</td> <td>2.500.000,00</td> <td>485.756,95</td> <td>2.766.721,34</td> <td>-266.721,34</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT</td> <td>2.500.000,00</td> <td>2.500.000,00</td> <td>485.756,95</td> <td>2.766.721,34</td> <td>-266.721,34</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT</td> <td>2.500.000,00</td> <td>2.500.000,00</td> <td>485.756,95</td> <td>2.766.721,34</td> <td>-266.721,34</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF</td> <td>150.000,00</td> <td>150.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>150.000,00</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF</td> <td>150.000,00</td> <td>150.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>150.000,00</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF</td> <td>150.000,00</td> <td>150.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>150.000,00</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR</td> <td>2.000,00</td> <td>2.000,00</td> <td>25.799,48</td> <td>111.025,39</td> <td>-109.025,39</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR</td> <td>2.000,00</td> <td>2.000,00</td> <td>25.799,48</td> <td>111.025,39</td> <td>-109.025,39</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS</td> <td>467.000,00</td> <td>467.000,00</td> <td>76.950,41</td> <td>394.616,39</td> <td>72.383,61</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS</td> <td>467.000,00</td> <td>467.000,00</td> <td>76.950,41</td> <td>394.616,39</td> <td>72.383,61</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS – Principal</td> <td>467.000,00</td> <td>467.000,00</td> <td>76.950,41</td> <td>394.616,39</td> <td>72.383,61</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social – IGD-SUAS</td> <td>6.000,00</td> <td>6.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>6.000,00</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Proteção Social Básica – CRAS</td> <td>29.000,00</td> <td>29.000,00</td> <td>9.489,02</td> <td>44.356,28</td> <td>-15.356,28</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único – IGDBF</td> <td>60.000,00</td> <td>60.000,00</td> <td>17.000,12</td> <td>84.123,25</td> <td>-24.123,25</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.6.50.0.1.05 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Proteção Social Especial</td> <td>2.000,00</td> <td>2.000,00</td> <td>5.653,30</td> <td>64.722,16</td> <td>-62.722,16</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.6.50.0.1.06 Transf. Rec. FNAS – Programa BPC na Escola</td> <td>5.000,00</td> <td>5.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>5.000,00</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Proteção Social Básica – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV</td> <td>35.000,00</td> <td>35.000,00</td> <td>10.869,84</td> <td>58.790,82</td> <td>-23.790,82</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS – Programa Primeira Infância no SUAS – Criança Feliz</td> <td>100.000,00</td> <td>100.000,00</td> <td>24.804,00</td> <td>113.340,00</td> <td>-13.340,00</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.6.50.0.1.12 Transf. Rec. FNAS – Piso Fixo de Média Complexidade – PAEFI/CREAS</td> <td>22.000,00</td> <td>22.000,00</td> <td>6.880,24</td> <td>6.880,24</td> <td>15.119,76</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.6.50.0.1.13 Transf. Rec. FNAS – Piso Fixo de Média Complexidade – MSE</td> <td>8.000,00</td> <td>8.000,00</td> <td>2.253,89</td> <td>2.253,89</td> <td>5.746,11</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS</td> <td>200.000,00</td> <td>200.000,00</td> <td>0,00</td> <td>20.149,75</td> <td>179.850,25</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades</td> <td>500.000,00</td> <td>500.000,00</td> <td>3.147,66</td> <td>173.669,11</td> <td>326.330,89</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades</td> <td>500.000,00</td> <td>500.000,00</td> <td>3.147,66</td> <td>173.669,11</td> <td>326.330,89</td> </tr> <tr> <td>1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades</td> <td>500.000,00</td> <td>500.000,00</td> <td>3.147,66</td> <td>173.669,11</td> <td>326.330,89</td> </tr> <tr> <td>1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</td> <td>8.497.275,00</td> <td>8.497.275,00</td> <td>1.981.445,23</td> <td>9.168.462,23</td> <td>-671.187,23</td> </tr> <tr> <td>1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal</td> <td>7.797.275,00</td> <td>7.797.275,00</td> <td>1.722.292,97</td> <td>8.684.394,09</td> <td>-887.119,09</td> </tr> <tr> <td>1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS</td> <td>7.512.978,00</td> <td>7.512.978,00</td> <td>1.655.366,68</td> <td>8.369.540,74</td> <td>-856.562,74</td> </tr> <tr> <td>1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS</td> <td>7.512.978,00</td> <td>7.512.978,00</td> <td>1.655.366,68</td> <td>8.369.540,74</td> <td>-856.562,74</td> </tr> <tr> <td>1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS</td> <td>9.391.222,00</td> <td>9.391.222,00</td> <td>2.077.449,64</td> <td>10.474.232,56</td> <td>-1.083.010,56</td> </tr> <tr> <td>1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS – Dedução do FUNDEB</td> <td>-1.878.244,00</td> <td>-1.878.244,00</td> <td>-422.082,96</td> <td>-2.104.691,82</td> <td>226.447,82</td> </tr> <tr> <td>1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA</td> <td>250.297,00</td> <td>250.297,00</td> <td>59.584,40</td> <td>293.915,83</td> <td>-43.618,83</td> </tr> <tr> <td>1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA</td> <td>250.297,00</td> <td>250.297,00</td> <td>59.584,40</td> <td>293.915,83</td> <td>-43.618,83</td> </tr> <tr> <td>1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA</td> <td>312.871,00</td> <td>312.871,00</td> <td>74.480,62</td> <td>367.395,51</td> <td>-54.524,51</td> </tr> <tr> <td>1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA – Dedução do FUNDEB</td> <td>-62.574,00</td> <td>-62.574,00</td> <td>-14.896,22</td> <td>-73.479,68</td> <td>10.905,68</td> </tr> <tr> <td>1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI – Municípios</td> <td>12.000,00</td> <td>12.000,00</td> <td>4.359,09</td> <td>17.853,50</td> <td>-5.853,50</td> </tr> <tr> <td>1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI – Municípios</td> <td>12.000,00</td> <td>12.000,00</td> <td>4.359,09</td> <td>17.853,50</td> <td>-5.853,50</td> </tr> <tr> <td>1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI – Municípios</td> <td>15.000,00</td> <td>15.000,00</td> <td>5.448,88</td> <td>22.316,93</td> <td>-7.316,93</td> </tr> <tr> <td>1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI – Municípios – Dedução do FUNDEB</td> <td>-3.000,00</td> <td>-3.000,00</td> <td>-1.089,79</td> <td>-4.463,43</td> <td>1.463,43</td> </tr> <tr> <td>1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico</td> <td>22.000,00</td> <td>22.000,00</td> <td>2.982,80</td> <td>3.084,02</td> <td>18.915,98</td> </tr> <tr> <td>1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – Principal</td> <td>22.000,00</td> <td>22.000,00</td> <td>2.982,80</td> <td>3.084,02</td> <td>18.915,98</td> </tr> <tr> <td>1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais</td> <td>600.000,00</td> <td>600.000,00</td> <td>20.473,34</td> <td>171.746,34</td> <td>428.253,66</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td>MUNICIPIO DE AREZ</td> <td colspan="5">Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil</td> </tr> <tr> <td>Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário</td> <td colspan="5">Exercício: 2023</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023</td> </tr> <tr> <td>1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo</td> <td>600.000,00</td> <td>600.000,00</td> <td>20.473,34</td> <td>171.746,34</td> <td>428.253,66</td> </tr> <tr> <td>1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Principal</td> <td>600.000,00</td> <td>600.000,00</td> <td>20.473,34</td> <td>171.746,34</td> <td>428.253,66</td> </tr> <tr> <td>1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal</td> <td>100.000,00</td> <td>100.000,00</td> <td>238.678,92</td> <td>312.321,80</td> <td>-212.321,80</td> </tr> <tr> <td>1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>39.000,00</td> <td>-39.000,00</td> </tr> <tr> <td>1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>39.000,00</td> <td>-39.000,00</td> </tr> <tr> <td>1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF</td> <td>100.000,00</td> <td>100.000,00</td> <td>238.678,92</td> <td>273.321,80</td> <td>-173.321,80</td> </tr> <tr> <td>1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF – Principal</td> <td>100.000,00</td> <td>100.000,00</td> <td>238.678,92</td> <td>273.321,80</td> <td>-173.321,80</td> </tr> <tr> <td>1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas</td> <td>13.551.322,00</td> <td>13.551.322,00</td> <td>2.387.015,52</td> <td>13.262.866,09</td> <td>288.455,91</td> </tr> <tr> <td>1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB</td> <td>13.551.322,00</td> <td>13.551.322,00</td> <td>2.387.015,52</td> <td>13.262.866,09</td> <td>288.455,91</td> </tr> <tr> <td>1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB</td> <td>13.551.322,00</td> <td>13.551.322,00</td> <td>2.387.015,52</td> <td>13.262.866,09</td> <td>288.455,91</td> </tr> <tr> <td>1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB – Principal</td> <td>13.551.322,00</td> <td>13.551.322,00</td> <td>2.387.015,52</td> <td>13.262.866,09</td> <td>288.455,91</td> </tr> <tr> <td>1.9 Outras Receitas Correntes</td> <td>25.000,00</td> <td>25.000,00</td> <td>2.414,77</td> <td>135.737,48</td> <td>-110.737,48</td> </tr> <tr> <td>1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</td> <td>25.000,00</td> <td>25.000,00</td> <td>2.414,77</td> <td>135.737,48</td> <td>-110.737,48</td> </tr> <tr> <td>1.9.2.1 Indenizações</td> <td>3.000,00</td> <td>3.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3.000,00</td> </tr> <tr> <td>1.9.2.1.99 Outras Indenizações</td> <td>3.000,00</td> <td>3.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3.000,00</td> </tr> <tr> <td>1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações – Principal</td> <td>3.000,00</td> <td>3.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3.000,00</td> </tr> <tr> <td>1.9.2.2 Restituições</td> <td>22.000,00</td> <td>22.000,00</td> <td>2.414,77</td> <td>135.737,48</td> <td>-113.737,48</td> </tr> <tr> <td>1.9.2.2.99 Outras Restituições</td> <td>22.000,00</td> <td>22.000,00</td> <td>2.414,77</td> <td>135.737,48</td> <td>-113.737,48</td> </tr> <tr> <td>1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições – Principal</td> <td>20.000,00</td> <td>20.000,00</td> <td>2.414,77</td> <td>135.737,48</td> <td>-115.737,48</td> </tr> <tr> <td>1.9.2.2.99.0.2 Outras Restituições – Multas e Juros</td> <td>2.000,00</td> <td>2.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.000,00</td> </tr> <tr> <td>2 Receitas de Capital</td> <td>1.750.000,00</td> <td>1.750.000,00</td> <td>304.800,00</td> <td>371.657,14</td> <td>1.378.342,86</td> </tr> <tr> <td>2.4 Transferências de Capital</td> <td>1.750.000,00</td> <td>1.750.000,00</td> <td>304.800,00</td> <td>371.657,14</td> <td>1.378.342,86</td> </tr> <tr> <td>2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades</td> <td>1.600.000,00</td> <td>1.600.000,00</td> <td>304.800,00</td> <td>371.657,14</td> <td>1.228.342,86</td> </tr> <tr> <td>2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS</td> <td>950.000,00</td> <td>950.000,00</td> <td>304.800,00</td> <td>304.800,00</td> <td>645.200,00</td> </tr> <tr> <td>2.4.1.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</td> <td>950.000,00</td> <td>950.000,00</td> <td>304.800,00</td> <td>304.800,00</td> <td>645.200,00</td> </tr> <tr> <td>2.4.1.1.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>304.800,00</td> <td>304.800,00</td> <td>-304.800,00</td> </tr> <tr> <td>2.4.1.1.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária – Principal</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>304.800,00</td> <td>304.800,00</td> <td>-304.800,00</td> </tr> <tr> <td>2.4.1.1.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços</td> <td>950.000,00</td> <td>950.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>950.000,00</td> </tr> <tr> <td>Públicos de Saúde – Gestão do SUS</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>2.4.1.1.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS – Principal</td> <td>950.000,00</td> <td>950.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>950.000,00</td> </tr> <tr> <td>2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE</td> <td>100.000,00</td> <td>100.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>100.000,00</td> </tr> <tr> <td>2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação</td> <td>100.000,00</td> <td>100.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>100.000,00</td> </tr> <tr> <td>2.4.1.2.50.9 Outras transferências destinadas a Programas de Educação</td> <td>100.000,00</td> <td>100.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>100.000,00</td> </tr> <tr> <td>2.4.1.2.50.9.1 Outras transferências destinadas a Programas de Educação – Principal</td> <td>100.000,00</td> <td>100.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>100.000,00</td> </tr> <tr> <td>2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS</td> <td>50.000,00</td> <td>50.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>50.000,00</td> </tr> <tr> <td>2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS</td> <td>50.000,00</td> <td>50.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>50.000,00</td> </tr> <tr> <td>2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS – Principal</td> <td>50.000,00</td> <td>50.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>50.000,00</td> </tr> <tr> <td>2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades</td> <td>500.000,00</td> <td>500.000,00</td> <td>0,00</td> <td>66.857,14</td> <td>433.142,86</td> </tr> <tr> <td>2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades</td> <td>500.000,00</td> <td>500.000,00</td> <td>0,00</td> <td>66.857,14</td> <td>433.142,86</td> </tr> <tr> <td>2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União – Principal</td> <td>500.000,00</td> <td>500.000,00</td> <td>0,00</td> <td>66.857,14</td> <td>433.142,86</td> </tr> <tr> <td>2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</td> <td>150.000,00</td> <td>150.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>150.000,00</td> </tr> <tr> <td>2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades</td> <td>150.000,00</td> <td>150.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>150.000,00</td> </tr> <tr> <td>2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS</td> <td>50.000,00</td> <td>50.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>50.000,00</td> </tr> <tr> <td>2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS – Principal</td> <td>50.000,00</td> <td>50.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>50.000,00</td> </tr> <tr> <td>2.4.2.2.51 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação</td> <td>50.000,00</td> <td>50.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>50.000,00</td> </tr> <tr> <td>2.4.2.2.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação – Principal</td> <td>50.000,00</td> <td>50.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>50.000,00</td> </tr> <tr> <td>2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades</td> <td>50.000,00</td> <td>50.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>50.000,00</td> </tr> <tr> <td>2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades – Principal</td> <td>50.000,00</td> <td>50.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>50.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</td> <td>61.500.000,00</td> <td>61.500.000,00</td> <td>10.074.255,61</td> <td>52.018.945,85</td> <td>9.481.054,15</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td>MUNICIPIO DE AREZ</td> <td colspan="5">Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil</td> </tr> <tr> <td>Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário</td> <td colspan="5">Exercício: 2023</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023</td> </tr> <tr> <td>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Operações de Crédito – Mercado Interno</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Mobiliária</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Contratual</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Operações de Crédito – Mercado Interno</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Mobiliária</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Contratual</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</td> <td>61.500.000,00</td> <td>61.500.000,00</td> <td>10.074.255,61</td> <td>52.018.945,85</td> <td>9.481.054,15</td> </tr> <tr> <td>DÉFICIT (VI) ¹</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td>0,00</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td>52.018.945,85</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Saldos de Exercícios Anteriores</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores – RPPS</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td colspan="6">MUNICIPIO DE AREZ</td> <td colspan="5">Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário</td> <td colspan="5">Exercício: 2023</td> </tr> <tr> <td colspan="11">Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Despesas</td> <td rowspan="2">Dotação Inicial (d)</td> <td rowspan="2">Dotação Atualizada (e)</td> <td colspan="2">Despesas Empenhadas</td> <td rowspan="2">Saldo (g)=(e-f)</td> <td colspan="2">Despesas Liquidadas</td> <td rowspan="2">Saldo (i)=(e-h)</td> <td rowspan="2">Despesas Pagas até Bimestre (j)</td> <td rowspan="2">Inscrição de RP não Processado (k)</td> </tr> <tr> <td>No Bimestre</td> <td>Até Bimestre (f)</td> <td>No Bimestre</td> <td>Até Bimestre (h)</td> </tr> <tr> <td>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</td> <td>61.500.000,00</td> <td>61.500.000,00</td> <td>6.551.362,58</td> <td>58.902.035,79</td> <td>2.597.964,21</td> <td>10.806.925,20</td> <td>51.559.409,71</td> <td>9.940.590,29</td> <td>50.270.264,27</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3 Despesas Correntes</td> <td>52.156.980,00</td> <td>55.345.820,00</td> <td>6.039.626,69</td> <td>53.461.701,10</td> <td>1.884.118,90</td> <td>9.969.121,42</td> <td>46.799.063,31</td> <td>8.546.756,69</td> <td>45.785.219,79</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</td> <td>31.766.680,00</td> <td>31.351.470,00</td> <td>2.078.847,41</td> <td>30.493.030,63</td> <td>858.439,37</td> <td>5.364.083,34</td> <td>27.022.099,93</td> <td>4.329.370,07</td> <td>27.021.022,04</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3190 APLICAÇÕES DIRETAS</td> <td>31.766.680,00</td> <td>31.351.470,00</td> <td>2.078.847,41</td> <td>30.493.030,63</td> <td>858.439,37</td> <td>5.364.083,34</td> <td>27.022.099,93</td> <td>4.329.370,07</td> <td>27.021.022,04</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</td> <td>5.615.000,00</td> <td>5.349.276,00</td> <td>422.880,64</td> <td>5.265.647,56</td> <td>83.628,44</td> <td>1.051.907,86</td> <td>4.719.962,50</td> <td>629.313,50</td> <td>4.718.884,61</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</td> <td>20.345.400,00</td> <td>21.356.875,00</td> <td>1.308.478,50</td> <td>20.880.630,42</td> <td>476.244,58</td> <td>3.570.026,84</td> <td>18.781.935,11</td> <td>2.574.939,89</td> <td>18.781.935,11</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS</td> <td>4.306.080,00</td> <td>3.818.409,00</td> <td>244.117,99</td> <td>3.694.386,71</td> <td>124.022,29</td> <td>613.013,92</td> <td>3.047.011,59</td> <td>771.397,41</td> <td>3.047.011,59</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL</td> <td>1.182.400,00</td> <td>430.000,00</td> <td>103.370,28</td> <td>275.211,85</td> <td>154.788,15</td> <td>129.134,72</td> <td>263.870,88</td> <td>166.129,12</td> <td>263.870,88</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>319091 SENTENÇAS JUDICIAIS</td> <td>267.200,00</td> <td>339.020,00</td> <td>0,00</td> <td>337.187,54</td> <td>1.832,46</td> <td>0,00</td> <td>169.353,30</td> <td>169.666,70</td> <td>169.353,30</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</td> <td>31.400,00</td> <td>46.650,00</td> <td>0,00</td> <td>39.966,55</td> <td>6.683,45</td> <td>0,00</td> <td>39.966,55</td> <td>6.683,45</td> <td>39.966,55</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>319093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</td> <td>5.000,00</td> <td>40,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>40,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>40,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</td> <td>14.200,00</td> <td>11.200,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>11.200,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>11.200,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA</td> <td>71.000,00</td> <td>11.800,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>11.800,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>11.800,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3290 APLICAÇÕES DIRETAS</td> <td>71.000,00</td> <td>11.800,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>11.800,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>11.800,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</td> <td>47.000,00</td> <td>1.110,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.110,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.110,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</td> <td>24.000,00</td> <td>10.690,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>10.690,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>10.690,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</td> <td>20.319.300,00</td> <td>23.982.550,00</td> <td>3.960.779,28</td> <td>22.968.670,47</td> <td>1.013.879,53</td> <td>4.605.038,08</td> <td>19.776.963,38</td> <td>4.205.586,62</td> <td>18.764.197,75</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3342 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADAA MUNICÍPIOS</td> <td>5.000,00</td> <td>10,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>10,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>10,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>334239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</td> <td>5.000,00</td> <td>10,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>10,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>10,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO</td> <td>16.000,00</td> <td>6.200,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>6.200,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>6.200,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>335041 CONTRIBUIÇÕES</td> <td>16.000,00</td> <td>6.200,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>6.200,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>6.200,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO</td> <td>20.000,00</td> <td>61.300,00</td> <td>20.000,00</td> <td>57.200,00</td> <td>4.100,00</td> <td>9.200,00</td> <td>41.000,00</td> <td>20.300,00</td> <td>41.000,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</td> <td>20.000,00</td> <td>61.300,00</td> <td>20.000,00</td> <td>57.200,00</td> <td>4.100,00</td> <td>9.200,00</td> <td>41.000,00</td> <td>20.300,00</td> <td>41.000,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3390 APLICAÇÕES DIRETAS</td> <td>20.278.300,00</td> <td>23.915.040,00</td> <td>3.940.779,28</td> <td>22.911.470,47</td> <td>1.003.569,53</td> <td>4.595.838,08</td> <td>19.735.963,38</td> <td>4.179.076,62</td> <td>18.723.197,75</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>339014 DIÁRIAS – CIVIL</td> <td>338.400,00</td> <td>90.210,00</td> <td>20.000,00</td> <td>53.325,00</td> <td>36.885,00</td> <td>20.000,00</td> <td>53.325,00</td> <td>36.885,00</td> <td>53.325,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</td> <td>5.000,00</td> <td>10,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>10,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>10,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO</td> <td>20.000,00</td> <td>10,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>10,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>10,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>339030 MATERIAL DE CONSUMO</td> <td>4.587.700,00</td> <td>5.123.775,00</td> <td>899.317,59</td> <td>4.680.561,32</td> <td>443.213,68</td> <td>920.105,82</td> <td>4.124.969,03</td> <td>998.805,97</td> <td>3.795.074,44</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</td> <td>153.600,00</td> <td>15.900,00</td> <td>0,00</td> <td>14.214,94</td> <td>1.685,06</td> <td>0,00</td> <td>14.214,94</td> <td>1.685,06</td> <td>14.214,94</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</td> <td>752.700,00</td> <td>1.026.500,00</td> <td>244.443,15</td> <td>936.339,00</td> <td>90.161,00</td> <td>167.384,82</td> <td>730.270,18</td> <td>296.229,82</td> <td>620.498,06</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</td> <td>107.200,00</td> <td>5.070,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>5.070,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>5.070,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</td> <td>8.000,00</td> <td>210,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>210,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>210,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA</td> <td>229.000,00</td> <td>193.650,00</td> <td>51.609,60</td> <td>210.987,60</td> <td>-17.337,60</td> <td>32.462,00</td> <td>87.549,00</td> <td>106.101,00</td> <td>69.166,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</td> <td>1.446.100,00</td> <td>668.095,00</td> <td>3.415,00</td> <td>605.061,24</td> <td>63.033,76</td> <td>125.468,82</td> <td>533.428,35</td> <td>134.666,65</td> <td>533.428,35</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</td> <td>11.601.800,00</td> <td>15.352.480,00</td> <td>2.546.581,30</td> <td>15.051.087,41</td> <td>301.392,59</td> <td>3.145.701,00</td> <td>12.986.190,51</td> <td>2.366.289,49</td> <td>12.437.367,05</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA</td> <td>189.000,00</td> <td>128.530,00</td> <td>0,00</td> <td>110.341,00</td> <td>18.189,00</td> <td>22.140,00</td> <td>99.781,00</td> <td>28.749,00</td> <td>95.531,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>339041 CONTRIBUIÇÕES</td> <td>51.000,00</td> <td>83.610,00</td> <td>4.440,00</td> <td>82.380,00</td> <td>1.230,00</td> <td>22.826,00</td> <td>52.040,00</td> <td>31.570,00</td> <td>52.040,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</td> <td>402.500,00</td> <td>522.520,00</td> <td>99.529,36</td> <td>519.537,68</td> <td>2.982,32</td> <td>83.601,60</td> <td>455.930,07</td> <td>66.589,93</td> <td>455.930,07</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS</td> <td>314.600,00</td> <td>413.120,00</td> <td>71.621,19</td> <td>377.939,16</td> <td>35.180,84</td> <td>56.148,02</td> <td>332.171,18</td> <td>80.948,82</td> <td>330.528,72</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</td> <td>8.200,00</td> <td>279.940,00</td> <td>-177,91</td> <td>269.696,12</td> <td>10.243,88</td> <td>0,00</td> <td>266.094,12</td> <td>13.845,88</td> <td>266.094,12</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</td> <td>63.500,00</td> <td>11.410,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>11.410,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>11.410,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4 Despesas de Capital</td> <td>8.788.020,00</td> <td>6.140.180,00</td> <td>511.735,89</td> <td>5.440.334,69</td> <td>699.845,31</td> <td>837.803,78</td> <td>4.760.346,40</td> <td>1.379.833,60</td> <td>4.485.044,48</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>44 INVESTIMENTO</td> <td>7.251.479,00</td> <td>3.904.849,00</td> <td>511.735,89</td> <td>3.205.476,21</td> <td>699.372,79</td> <td>549.386,33</td> <td>2.760.950,47</td> <td>1.143.898,53</td> <td>2.485.648,55</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4490 APLICAÇÕES DIRETAS</td> <td>7.251.479,00</td> <td>3.904.849,00</td> <td>511.735,89</td> <td>3.205.476,21</td> <td>699.372,79</td> <td>549.386,33</td> <td>2.760.950,47</td> <td>1.143.898,53</td> <td>2.485.648,55</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>449030 MATERIAL DE CONSUMO</td> <td>30.000,00</td> <td>30.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>30.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>30.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</td> <td>10.000,00</td> <td>10.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>10.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>10.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</td> <td>35.000,00</td> <td>35.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>35.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>35.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>449051 OBRAS E INSTALAÇÕES</td> <td>3.610.337,00</td> <td>1.853.837,00</td> <td>65.588,25</td> <td>1.707.240,16</td> <td>146.596,84</td> <td>179.738,67</td> <td>1.437.908,07</td> <td>415.928,93</td> <td>1.437.908,07</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</td> <td>3.480.142,00</td> <td>1.759.002,00</td> <td>446.147,64</td> <td>1.324.652,05</td> <td>434.349,95</td> <td>369.647,66</td> <td>1.149.458,40</td> <td>609.543,60</td> <td>874.156,48</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</td> <td>86.000,00</td> <td>217.010,00</td> <td>0,00</td> <td>173.584,00</td> <td>43.426,00</td> <td>0,00</td> <td>173.584,00</td> <td>43.426,00</td> <td>173.584,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>45 INVERSÕES FINANCEIRAS</td> <td>151.000,00</td> <td>291.000,00</td> <td>0,00</td> <td>289.688,79</td> <td>1.311,21</td> <td>40.000,00</td> <td>289.688,79</td> <td>1.311,21</td> <td>289.688,79</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4590 APLICAÇÕES DIRETAS</td> <td>151.000,00</td> <td>291.000,00</td> <td>0,00</td> <td>289.688,79</td> <td>1.311,21</td> <td>40.000,00</td> <td>289.688,79</td> <td>1.311,21</td> <td>289.688,79</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</td> <td>151.000,00</td> <td>291.000,00</td> <td>0,00</td> <td>289.688,79</td> <td>1.311,21</td> <td>40.000,00</td> <td>289.688,79</td> <td>1.311,21</td> <td>289.688,79</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</td> <td>1.385.541,00</td> <td>1.944.331,00</td> <td>0,00</td> <td>1.945.169,69</td> <td>-838,69</td> <td>248.417,45</td> <td>1.709.707,14</td> <td>234.623,86</td> <td>1.709.707,14</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4690 APLICAÇÕES DIRETAS</td> <td>1.385.541,00</td> <td>1.944.331,00</td> <td>0,00</td> <td>1.945.169,69</td> <td>-838,69</td> <td>248.417,45</td> <td>1.709.707,14</td> <td>234.623,86</td> <td>1.709.707,14</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO</td> <td>1.385.541,00</td> <td>1.944.331,00</td> <td>0,00</td> <td>1.945.169,69</td> <td>-838,69</td> <td>248.417,45</td> <td>1.709.707,14</td> <td>234.623,86</td> <td>1.709.707,14</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>9 Reserva de Contigência</td> <td>555.000,00</td> <td>14.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>14.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>14.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</td> <td>555.000,00</td> <td>14.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>14.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>14.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</td> <td>555.000,00</td> <td>14.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>14.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>14.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>999999 A CLASSIFICAR</td> <td>555.000,00</td> <td>14.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>14.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>14.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td colspan="6">MUNICIPIO DE AREZ</td> <td colspan="5">Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário</td> <td colspan="5">Exercício: 2023 –</td> </tr> <tr> <td colspan="11">Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023</td> </tr> <tr> <td>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</td> <td>61.500.000,00</td> <td>61.500.000,00</td> <td>6.551.362,58</td> <td>58.902.035,79</td> <td>2.597.964,21</td> <td>10.806.925,20</td> <td>51.559.409,71</td> <td>9.940.590,29</td> <td>50.270.264,27</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Amortização da Dívida Interna</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Dívida Mobiliária</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Dívida Contratual</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Amortização da Dívida Externa</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Dívida Mobiliária</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Dívida Contratual</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</td> <td>61.500.000,00</td> <td>61.500.000,00</td> <td>6.551.362,58</td> <td>58.902.035,79</td> <td>2.597.964,21</td> <td>10.806.925,20</td> <td>51.559.409,71</td> <td>9.940.590,29</td> <td>50.270.264,27</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>SUPERÁVIT (XIII)</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td>0,00</td> <td> </td> <td> </td> <td>459.536,14</td> <td> </td> <td>1.748.681,58</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</td> <td>61.500.000,00</td> <td>61.500.000,00</td> <td>6.551.362,58</td> <td>58.902.035,79</td> <td>2.597.964,21</td> <td>10.806.925,20</td> <td>52.018.945,85</td> <td>9.940.590,29</td> <td>52.018.945,85</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>RESERVA DO RPPS</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="11">Nota: 1 – O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td>BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA</td> <td>HUGO GALVAO DA CUNHA</td> <td>CLEITON KERMESON DA SILVA</td> </tr> <tr> <td>###.417.984-##</td> <td>###.662.444-##</td> <td>###.639.164-##</td> </tr> <tr> <td>Prefeito</td> <td>Sec Mun De Planej E Financas</td> <td>Controlador Geral Do Municipio</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td colspan="7">MUNICIPIO DE AREZ</td> <td colspan="5">SOFC – Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção</td> <td colspan="5">Exercício: 2023</td> </tr> <tr> <td colspan="12">Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023</td> </tr> <tr> <td colspan="12">LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Função/SubFunção</td> <td colspan="2">Dotação</td> <td colspan="3">Despesa Empenhada</td> <td rowspan="2">Saldo c (a-b)</td> <td colspan="3">Despesa Liquidada</td> <td rowspan="2">Saldo e (a-d)</td> <td rowspan="2">INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)</td> </tr> <tr> <td>Inicial</td> <td>Atualizada (a)</td> <td>No Bimestre</td> <td>Até Bimestre (b)</td> <td>%(b/total b)</td> <td>No Bimestre</td> <td>Até Bimestre (d)</td> <td>%(d/total d)</td> </tr> <tr> <td>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</td> <td>61.500.000,00</td> <td>61.500.000,00</td> <td>6.551.362,58</td> <td>58.902.035,79</td> <td>100,00</td> <td>2.597.964,21</td> <td>10.806.925,20</td> <td>51.559.409,71</td> <td>100,00</td> <td>9.940.590,29</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>01 LEGISLATIVA</td> <td>2.659.066,00</td> <td>2.659.066,00</td> <td>29.550,00</td> <td>1.979.468,40</td> <td>3,36</td> <td>679.597,60</td> <td>322.225,44</td> <td>1.608.771,87</td> <td>3,12</td> <td>1.050.294,13</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>031 AÇÃO LEGISLATIVA</td> <td>2.659.066,00</td> <td>2.659.066,00</td> <td>29.550,00</td> <td>1.979.468,40</td> <td>3,36</td> <td>679.597,60</td> <td>322.225,44</td> <td>1.608.771,87</td> <td>3,12</td> <td>1.050.294,13</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>04 ADMINISTRAÇÃO</td> <td>5.508.200,00</td> <td>5.540.050,00</td> <td>661.916,34</td> <td>5.358.132,54</td> <td>9,10</td> <td>181.917,46</td> <td>935.067,61</td> <td>4.125.883,18</td> <td>8,00</td> <td>1.414.166,82</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>091 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA</td> <td>135.600,00</td> <td>7.730,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>7.730,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>7.730,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</td> <td>3.765.400,00</td> <td>4.615.840,00</td> <td>625.186,86</td> <td>4.531.441,46</td> <td>7,69</td> <td>84.398,54</td> <td>803.569,32</td> <td>3.449.483,97</td> <td>6,69</td> <td>1.166.356,03</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</td> <td>1.379.600,00</td> <td>847.490,00</td> <td>31.457,88</td> <td>790.915,68</td> <td>1,34</td> <td>56.574,32</td> <td>122.926,69</td> <td>642.823,81</td> <td>1,25</td> <td>204.666,19</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>124 CONTROLE INTERNO</td> <td>73.200,00</td> <td>20.740,00</td> <td>0,00</td> <td>3.480,00</td> <td>0,01</td> <td>17.260,00</td> <td>0,00</td> <td>3.480,00</td> <td>0,01</td> <td>17.260,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>131 COMUNICAÇÃO SOCIAL</td> <td>154.400,00</td> <td>48.250,00</td> <td>5.271,60</td> <td>32.295,40</td> <td>0,05</td> <td>15.954,60</td> <td>8.571,60</td> <td>30.095,40</td> <td>0,06</td> <td>18.154,60</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</td> <td>3.006.400,00</td> <td>2.420.090,00</td> <td>214.944,30</td> <td>2.174.714,25</td> <td>3,69</td> <td>245.375,75</td> <td>343.855,31</td> <td>1.812.215,93</td> <td>3,51</td> <td>607.874,07</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO</td> <td>25.000,00</td> <td>50,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>50,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>50,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</td> <td>419.400,00</td> <td>287.380,00</td> <td>14.836,95</td> <td>258.308,32</td> <td>0,44</td> <td>29.071,68</td> <td>31.427,68</td> <td>202.363,65</td> <td>0,39</td> <td>85.016,35</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</td> <td>2.562.000,00</td> <td>2.132.660,00</td> <td>200.107,35</td> <td>1.916.405,93</td> <td>3,25</td> <td>216.254,07</td> <td>312.427,63</td> <td>1.609.852,28</td> <td>3,12</td> <td>522.807,72</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>10 SAÚDE</td> <td>12.129.500,00</td> <td>16.357.830,00</td> <td>3.067.474,69</td> <td>15.807.065,65</td> <td>26,84</td> <td>550.764,35</td> <td>3.134.313,42</td> <td>13.951.564,70</td> <td>27,06</td> <td>2.406.265,30</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>301 ATENÇÃO BÁSICA</td> <td>9.903.000,00</td> <td>12.640.120,00</td> <td>2.229.405,23</td> <td>12.252.301,43</td> <td>20,80</td> <td>387.818,57</td> <td>2.277.147,39</td> <td>10.947.480,45</td> <td>21,23</td> <td>1.692.639,55</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</td> <td>1.622.000,00</td> <td>3.341.920,00</td> <td>777.386,08</td> <td>3.225.865,25</td> <td>5,48</td> <td>116.054,75</td> <td>783.888,25</td> <td>2.731.504,59</td> <td>5,30</td> <td>610.415,41</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</td> <td>214.500,00</td> <td>191.070,00</td> <td>48.906,50</td> <td>159.801,33</td> <td>0,27</td> <td>31.268,67</td> <td>43.338,50</td> <td>138.745,43</td> <td>0,27</td> <td>52.324,57</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA</td> <td>183.000,00</td> <td>32.910,00</td> <td>7.758,00</td> <td>20.398,70</td> <td>0,03</td> <td>12.511,30</td> <td>4.800,40</td> <td>16.344,79</td> <td>0,03</td> <td>16.565,21</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</td> <td>207.000,00</td> <td>151.810,00</td> <td>4.018,88</td> <td>148.698,94</td> <td>0,25</td> <td>3.111,06</td> <td>25.138,88</td> <td>117.489,44</td> <td>0,23</td> <td>34.320,56</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>12 EDUCAÇÃO</td> <td>27.739.093,00</td> <td>22.373.393,00</td> <td>1.441.602,96</td> <td>22.126.839,21</td> <td>37,57</td> <td>246.553,79</td> <td>4.401.220,38</td> <td>20.358.432,36</td> <td>39,49</td> <td>2.014.960,64</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>361 ENSINO FUNDAMENTAL</td> <td>16.669.780,00</td> <td>15.189.505,00</td> <td>813.878,70</td> <td>15.102.875,07</td> <td>25,64</td> <td>86.629,93</td> <td>3.058.164,61</td> <td>13.995.201,95</td> <td>27,14</td> <td>1.194.303,05</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>362 ENSINO MÉDIO</td> <td>207.000,00</td> <td>5.320,00</td> <td>0,00</td> <td>658,00</td> <td>0,00</td> <td>4.662,00</td> <td>0,00</td> <td>658,00</td> <td>0,00</td> <td>4.662,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>364 ENSINO SUPERIOR</td> <td>66.000,00</td> <td>578.840,00</td> <td>125.302,96</td> <td>567.499,66</td> <td>0,96</td> <td>11.340,34</td> <td>155.242,17</td> <td>539.645,89</td> <td>1,05</td> <td>39.194,11</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>365 EDUCAÇÃO INFANTIL</td> <td>5.483.242,00</td> <td>3.903.682,00</td> <td>278.317,78</td> <td>3.854.303,24</td> <td>6,54</td> <td>49.378,76</td> <td>709.706,53</td> <td>3.569.297,41</td> <td>6,92</td> <td>334.384,59</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</td> <td>546.000,00</td> <td>639.655,00</td> <td>4.314,18</td> <td>623.695,30</td> <td>1,06</td> <td>15.959,70</td> <td>114.926,63</td> <td>540.779,39</td> <td>1,05</td> <td>98.875,61</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>367 EDUCAÇÃO ESPECIAL</td> <td>10.000,00</td> <td>5.000,00</td> <td>0,00</td> <td>49,63</td> <td>0,00</td> <td>4.950,37</td> <td>0,00</td> <td>49,63</td> <td>0,00</td> <td>4.950,37</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>368 EDUCAÇÃO BÁSICA</td> <td>4.757.071,00</td> <td>2.051.391,00</td> <td>219.789,34</td> <td>1.977.758,31</td> <td>3,36</td> <td>73.632,69</td> <td>363.180,44</td> <td>1.712.800,09</td> <td>3,32</td> <td>338.590,91</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>13 CULTURA</td> <td>1.190.000,00</td> <td>1.696.450,00</td> <td>157.935,98</td> <td>1.580.923,10</td> <td>2,68</td> <td>115.526,90</td> <td>172.405,41</td> <td>1.154.195,14</td> <td>2,24</td> <td>542.254,86</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td colspan="7">MUNICIPIO DE AREZ</td> <td colspan="5">SOFC – Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção</td> <td colspan="5">Exercício: 2023</td> </tr> <tr> <td colspan="12">Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023</td> </tr> <tr> <td colspan="12">LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Função/SubFunção</td> <td colspan="2">Dotação</td> <td colspan="3">Despesa Empenhada</td> <td rowspan="2">Saldo c (a-b)</td> <td colspan="3">Despesa Liquidada</td> <td rowspan="2">Saldo e (a-d)</td> <td rowspan="2">INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)</td> </tr> <tr> <td>Inicial</td> <td>Atualizada (a)</td> <td>No Bimestre</td> <td>Até Bimestre (b)</td> <td>%(b/total b)</td> <td>No Bimestre</td> <td>Até Bimestre (d)</td> <td>%(d/total d)</td> </tr> <tr> <td>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</td> <td>700.000,00</td> <td>1.080.690,00</td> <td>153.553,67</td> <td>987.946,87</td> <td>1,68</td> <td>92.743,13</td> <td>98.023,10</td> <td>686.218,91</td> <td>1,33</td> <td>394.471,09</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>392 DIFUSÃO CULTURAL</td> <td>490.000,00</td> <td>615.760,00</td> <td>4.382,31</td> <td>592.976,23</td> <td>1,01</td> <td>22.783,77</td> <td>74.382,31</td> <td>467.976,23</td> <td>0,91</td> <td>147.783,77</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>14 DIREITO DA CIDADANIA</td> <td>18.000,00</td> <td>6.010,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>6.010,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>6.010,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</td> <td>18.000,00</td> <td>6.010,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>6.010,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>6.010,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>15 URBANISMO</td> <td>4.872.500,00</td> <td>7.048.940,00</td> <td>899.103,33</td> <td>6.970.120,19</td> <td>11,83</td> <td>78.819,81</td> <td>1.125.197,77</td> <td>6.013.507,52</td> <td>11,66</td> <td>1.035.432,48</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>451 INFRA-ESTRUTURA URBANA</td> <td>1.037.500,00</td> <td>1.085.390,00</td> <td>7.370,41</td> <td>1.068.096,74</td> <td>1,81</td> <td>17.293,26</td> <td>13.923,77</td> <td>813.345,05</td> <td>1,58</td> <td>272.044,95</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>452 SERVIÇOS URBANOS</td> <td>3.835.000,00</td> <td>5.963.550,00</td> <td>891.732,92</td> <td>5.902.023,45</td> <td>10,02</td> <td>61.526,55</td> <td>1.111.274,00</td> <td>5.200.162,47</td> <td>10,09</td> <td>763.387,53</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>16 HABITAÇÃO</td> <td>132.100,00</td> <td>32.090,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>32.090,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>32.090,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>481 HABITAÇÃO RURAL</td> <td>54.600,00</td> <td>20.590,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>20.590,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>20.590,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>482 HABITAÇÃO URBANA</td> <td>77.500,00</td> <td>11.500,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>11.500,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>11.500,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>17 SANEAMENTO</td> <td>84.000,00</td> <td>3.040,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3.040,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3.040,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO</td> <td>84.000,00</td> <td>3.040,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3.040,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3.040,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>18 GESTÃO AMBIENTAL</td> <td>722.600,00</td> <td>365.010,00</td> <td>52.555,28</td> <td>283.242,36</td> <td>0,48</td> <td>81.767,64</td> <td>46.216,65</td> <td>233.708,34</td> <td>0,45</td> <td>131.301,66</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</td> <td>20.000,00</td> <td>3.900,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3.900,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3.900,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</td> <td>594.600,00</td> <td>360.090,00</td> <td>52.555,28</td> <td>283.242,36</td> <td>0,48</td> <td>76.847,64</td> <td>46.216,65</td> <td>233.708,34</td> <td>0,45</td> <td>126.381,66</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>544 RECURSOS HÍDRICOS</td> <td>108.000,00</td> <td>1.020,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.020,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.020,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>20 AGRICULTURA</td> <td>983.000,00</td> <td>838.380,00</td> <td>6.376,24</td> <td>565.418,99</td> <td>0,96</td> <td>272.961,01</td> <td>64.319,50</td> <td>522.040,12</td> <td>1,01</td> <td>316.339,88</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</td> <td>50.000,00</td> <td>50.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>50.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>50.000,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>606 EXTENSÃO RURAL</td> <td>761.000,00</td> <td>738.980,00</td> <td>6.376,24</td> <td>562.505,36</td> <td>0,95</td> <td>176.474,64</td> <td>64.319,50</td> <td>519.126,49</td> <td>1,01</td> <td>219.853,51</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</td> <td>138.000,00</td> <td>43.000,00</td> <td>0,00</td> <td>913,63</td> <td>0,00</td> <td>42.086,37</td> <td>0,00</td> <td>913,63</td> <td>0,00</td> <td>42.086,37</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>609 DEFESAAGROPECUÁRIA</td> <td>34.000,00</td> <td>6.400,00</td> <td>0,00</td> <td>2.000,00</td> <td>0,00</td> <td>4.400,00</td> <td>0,00</td> <td>2.000,00</td> <td>0,00</td> <td>4.400,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>23 COMERCIO E SERVIÇOS</td> <td>88.800,00</td> <td>8.840,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>8.840,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>8.840,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>695 TURISMO</td> <td>88.800,00</td> <td>8.840,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>8.840,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>8.840,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>27 DESPORTO E LAZER</td> <td>309.200,00</td> <td>182.780,00</td> <td>19.903,46</td> <td>110.941,41</td> <td>0,19</td> <td>71.838,59</td> <td>13.686,26</td> <td>69.383,41</td> <td>0,13</td> <td>113.396,59</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>812 DESPORTO COMUNITÁRIO</td> <td>309.200,00</td> <td>182.780,00</td> <td>19.903,46</td> <td>110.941,41</td> <td>0,19</td> <td>71.838,59</td> <td>13.686,26</td> <td>69.383,41</td> <td>0,13</td> <td>113.396,59</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>28 ENCARGOS ESPECIAIS</td> <td>1.502.541,00</td> <td>1.954.031,00</td> <td>0,00</td> <td>1.945.169,69</td> <td>3,30</td> <td>8.861,31</td> <td>248.417,45</td> <td>1.709.707,14</td> <td>3,32</td> <td>244.323,86</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA</td> <td>1.502.541,00</td> <td>1.954.031,00</td> <td>0,00</td> <td>1.945.169,69</td> <td>3,30</td> <td>8.861,31</td> <td>248.417,45</td> <td>1.709.707,14</td> <td>3,32</td> <td>244.323,86</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>99 RESERVA DE CONTINGENCIA</td> <td>555.000,00</td> <td>14.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>14.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>14.000,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</td> <td>555.000,00</td> <td>14.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>14.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>14.000,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td colspan="7">MUNICIPIO DE AREZ</td> <td colspan="5">SOFC – Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção</td> <td colspan="5">Exercício: 2023</td> </tr> <tr> <td colspan="12">Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023</td> </tr> <tr> <td colspan="12">LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Função/SubFunção</td> <td colspan="2">Dotação</td> <td colspan="3">Despesa Empenhada</td> <td rowspan="2">Saldo c (a-b)</td> <td colspan="3">Despesa Liquidada</td> <td rowspan="2">Saldo e (a-d)</td> <td rowspan="2">INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)</td> </tr> <tr> <td>Inicial</td> <td>Atualizada (a)</td> <td>No Bimestre</td> <td>Até Bimestre (b)</td> <td>%(b/total b)</td> <td>No Bimestre</td> <td>Até Bimestre (d)</td> <td>%(d/total d)</td> </tr> <tr> <td>TOTAL (III) = (I + II)</td> <td>61.500.000,00</td> <td>61.500.000,00</td> <td>6.551.362,58</td> <td>58.902.035,79</td> <td>100,00</td> <td>2.597.964,21</td> <td>10.806.925,20</td> <td>51.559.409,71</td> <td>100,00</td> <td>9.940.590,29</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td>BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA</td> <td>HUGO GALVAO DA CUNHA</td> <td>CLEITON KERMESON DA SILVA</td> </tr> <tr> <td>###.417.984-##</td> <td>###.662.444-##</td> <td>###.639.164-##</td> </tr> <tr> <td>Prefeito</td> <td>Sec Mun De Planej E Financas</td> <td>Controlador Geral Do Municipio</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td colspan="10">MUNICIPIO DE AREZ</td> <td colspan="5">SOFC – Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida</td> <td colspan="5">Exercício: 2023</td> </tr> <tr> <td colspan="15">Período de Referência: Nov/2022 a Out/2023</td> </tr> <tr> <td colspan="15">RREO – ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Especificação</td> <td colspan="12">Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses</td> <td rowspan="2">Total (Últimos 12 Meses)</td> <td rowspan="2">Previsão Atualizada Exercício</td> </tr> <tr> <td>Nov/2022</td> <td>Dez/2022</td> <td>Jan/2023</td> <td>Fev/2023</td> <td>Mar/2023</td> <td>Abr/2023</td> <td>Mai/2023</td> <td>Jun/2023</td> <td>Jul/2023</td> <td>Ago/2023</td> <td>Set/2023</td> <td>Out/2023</td> </tr> <tr> <td>RECEITAS CORRENTES (I)</td> <td>5.441.994,87</td> <td>7.026.786,38</td> <td>5.701.555,64</td> <td>6.385.385,08</td> <td>5.117.733,37</td> <td>5.211.075,51</td> <td>6.010.704,15</td> <td>6.066.711,87</td> <td>6.255.386,61</td> <td>6.116.304,75</td> <td>5.452.434,27</td> <td>5.399.500,84</td> <td>70.185.573,34</td> <td>67.461.818,00</td> </tr> <tr> <td>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</td> <td>202.425,43</td> <td>569.935,03</td> <td>201.262,23</td> <td>196.206,05</td> <td>216.708,10</td> <td>118.892,12</td> <td>290.245,00</td> <td>178.686,09</td> <td>187.007,79</td> <td>214.939,37</td> <td>225.906,85</td> <td>195.176,02</td> <td>2.797.390,08</td> <td>2.147.000,00</td> </tr> <tr> <td>IPTU</td> <td>64.975,77</td> <td>7.119,92</td> <td>2.752,48</td> <td>248,36</td> <td>1.125,37</td> <td>876,73</td> <td>1.504,74</td> <td>1.827,52</td> <td>512,06</td> <td>1.184,13</td> <td>2.074,93</td> <td>2.073,56</td> <td>86.275,57</td> <td>25.000,00</td> </tr> <tr> <td>ISS</td> <td>11.661,62</td> <td>120.124,66</td> <td>108.135,99</td> <td>95.282,39</td> <td>99.393,67</td> <td>90.519,17</td> <td>77.326,61</td> <td>63.519,68</td> <td>76.302,75</td> <td>109.841,64</td> <td>111.748,87</td> <td>81.418,37</td> <td>1.045.275,42</td> <td>1.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>ITBI</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>291,19</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>900,00</td> <td>0,00</td> <td>299,76</td> <td>1.500,00</td> <td>2.990,95</td> <td>30.000,00</td> </tr> <tr> <td>IRRF</td> <td>124.804,60</td> <td>434.793,68</td> <td>86.532,37</td> <td>97.489,79</td> <td>112.800,47</td> <td>23.225,61</td> <td>209.192,75</td> <td>108.001,31</td> <td>107.437,89</td> <td>102.072,14</td> <td>108.969,59</td> <td>106.434,61</td> <td>1.621.754,81</td> <td>1.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</td> <td>983,44</td> <td>7.896,77</td> <td>3.550,20</td> <td>3.185,51</td> <td>3.388,59</td> <td>4.270,61</td> <td>2.220,90</td> <td>5.337,58</td> <td>1.855,09</td> <td>1.841,46</td> <td>2.813,70</td> <td>3.749,48</td> <td>41.093,33</td> <td>92.000,00</td> </tr> <tr> <td>Contribuições</td> <td>40.213,45</td> <td>51.517,05</td> <td>71.523,78</td> <td>93.473,79</td> <td>92.763,19</td> <td>86.473,24</td> <td>75.530,93</td> <td>95.344,05</td> <td>69.658,45</td> <td>85.379,08</td> <td>84.282,21</td> <td>93.956,39</td> <td>940.115,61</td> <td>500.000,00</td> </tr> <tr> <td>Receita Patrimonial</td> <td>45.668,66</td> <td>49.149,81</td> <td>50.006,93</td> <td>52.830,95</td> <td>64.483,45</td> <td>47.147,34</td> <td>56.353,45</td> <td>52.981,98</td> <td>53.827,08</td> <td>59.470,86</td> <td>51.926,10</td> <td>63.418,88</td> <td>647.265,49</td> <td>624.903,00</td> </tr> <tr> <td>Rendimentos de Aplicação Financeira</td> <td>45.668,66</td> <td>49.149,81</td> <td>50.006,93</td> <td>52.830,95</td> <td>64.483,45</td> <td>47.147,34</td> <td>56.353,45</td> <td>52.981,98</td> <td>53.827,08</td> <td>51.970,86</td> <td>49.426,10</td> <td>60.918,88</td> <td>634.765,49</td> <td>612.400,00</td> </tr> <tr> <td>Outras Receitas Patrimoniais</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>7.500,00</td> <td>2.500,00</td> <td>2.500,00</td> <td>12.500,00</td> <td>12.503,00</td> </tr> <tr> <td>Receita Agropecuária</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Receita Industrial</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Receita de Serviços</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Transferências Correntes</td> <td>5.107.161,68</td> <td>6.340.994,52</td> <td>5.372.819,11</td> <td>6.021.406,20</td> <td>4.726.555,86</td> <td>4.951.033,51</td> <td>5.570.030,68</td> <td>5.718.291,10</td> <td>5.916.135,48</td> <td>5.744.067,03</td> <td>5.087.904,34</td> <td>5.046.949,55</td> <td>65.603.349,06</td> <td>64.164.915,00</td> </tr> <tr> <td>Cota-Parte do FPM</td> <td>2.109.790,30</td> <td>3.278.191,06</td> <td>1.868.437,32</td> <td>2.835.858,63</td> <td>1.734.824,81</td> <td>1.983.446,16</td> <td>2.204.918,83</td> <td>2.059.377,66</td> <td>2.805.957,34</td> <td>1.744.453,01</td> <td>1.778.293,08</td> <td>1.651.612,04</td> <td>26.055.160,24</td> <td>30.800.000,00</td> </tr> <tr> <td>Cota-Parte do ICMS</td> <td>834.827,95</td> <td>789.122,11</td> <td>941.209,44</td> <td>968.185,20</td> <td>988.447,12</td> <td>934.231,53</td> <td>1.185.299,00</td> <td>1.021.324,88</td> <td>1.154.218,22</td> <td>1.203.867,53</td> <td>1.064.194,91</td> <td>1.013.254,73</td> <td>12.098.182,62</td> <td>9.391.222,00</td> </tr> <tr> <td>Cota-Parte do IPVA</td> <td>26.949,79</td> <td>18.527,18</td> <td>16.031,05</td> <td>9.371,56</td> <td>33.267,39</td> <td>48.590,59</td> <td>47.974,23</td> <td>59.562,42</td> <td>32.370,26</td> <td>45.747,39</td> <td>43.822,38</td> <td>30.658,24</td> <td>412.872,48</td> <td>312.871,00</td> </tr> <tr> <td>Cota-Parte do ITR</td> <td>22.731,40</td> <td>22.961,23</td> <td>23.184,59</td> <td>93,68</td> <td>67,73</td> <td>44,14</td> <td>14,09</td> <td>0,53</td> <td>0,00</td> <td>5,00</td> <td>258,50</td> <td>51.386,74</td> <td>120.747,63</td> <td>40.000,00</td> </tr> <tr> <td>Transferências da LC 61/1989</td> <td>808,11</td> <td>1.148,17</td> <td>2.324,35</td> <td>1.657,54</td> <td>2.054,22</td> <td>2.189,95</td> <td>1.969,34</td> <td>2.455,70</td> <td>2.231,07</td> <td>1.985,88</td> <td>2.573,71</td> <td>2.875,17</td> <td>24.273,21</td> <td>15.000,00</td> </tr> <tr> <td>Transferências do FUNDEB</td> <td>1.671.884,66</td> <td>1.772.416,57</td> <td>2.129.613,99</td> <td>1.795.705,33</td> <td>1.405.892,76</td> <td>1.490.516,43</td> <td>1.652.528,60</td> <td>1.682.108,27</td> <td>1.472.328,91</td> <td>1.613.346,58</td> <td>1.438.668,16</td> <td>1.459.903,79</td> <td>19.584.914,05</td> <td>16.203.322,00</td> </tr> <tr> <td>Outras Transferências Correntes</td> <td>440.169,47</td> <td>458.628,20</td> <td>392.018,37</td> <td>410.534,26</td> <td>562.001,83</td> <td>492.014,71</td> <td>477.326,59</td> <td>893.461,64</td> <td>449.029,68</td> <td>1.134.661,64</td> <td>760.093,60</td> <td>837.258,84</td> <td>7.307.198,83</td> <td>7.402.500,00</td> </tr> <tr> <td>Outras Receitas Correntes</td> <td>46.525,65</td> <td>15.189,97</td> <td>5.943,59</td> <td>21.468,09</td> <td>17.222,77</td> <td>7.529,30</td> <td>18.544,09</td> <td>21.408,65</td> <td>28.757,81</td> <td>12.448,41</td> <td>2.414,77</td> <td>0,00</td> <td>197.453,10</td> <td>25.000,00</td> </tr> <tr> <td>DEDUÇÕES (II)</td> <td>-599.021,50</td> <td>-617.946,60</td> <td>-570.237,33</td> <td>-763.033,31</td> <td>-551.732,29</td> <td>-593.700,52</td> <td>-688.035,10</td> <td>-628.544,26</td> <td>-589.276,82</td> <td>-602.464,25</td> <td>-527.584,10</td> <td>-554.895,40</td> <td>-7.286.471,48</td> <td>7.711.818,00</td> </tr> <tr> <td>Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Compensação Financ. entre Regimes Previdência</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Rendimentos de aplicações de recursos previdênciários</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Dedução de Receita para Formação do FUNDEB</td> <td>-599.021,50</td> <td>-617.946,60</td> <td>-570.237,33</td> <td>-763.033,31</td> <td>-551.732,29</td> <td>-593.700,52</td> <td>-688.035,10</td> <td>-628.544,26</td> <td>-589.276,82</td> <td>-602.464,25</td> <td>-527.584,10</td> <td>-554.895,40</td> <td>-7.286.471,48</td> <td>7.711.818,00</td> </tr> <tr> <td>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)</td> <td>4.842.973,37</td> <td>6.408.839,78</td> <td>5.131.318,31</td> <td>5.622.351,77</td> <td>4.566.001,08</td> <td>4.617.374,99</td> <td>5.322.669,05</td> <td>5.438.167,61</td> <td>5.666.109,79</td> <td>5.513.840,50</td> <td>4.924.850,17</td> <td>4.844.605,44</td> <td>62.899.101,86</td> <td>59.750.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="10">MUNICIPIO DE AREZ</td> <td colspan="5">SOFC – Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida</td> <td colspan="5">Exercício: 2023</td> </tr> <tr> <td colspan="15">Período de Referência: Nov/2022 a Out/2023</td> </tr> <tr> <td colspan="15">RREO – ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Especificação</td> <td colspan="12">Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses</td> <td rowspan="2">Total (Últimos 12 Meses)</td> <td rowspan="2">Previsão Atualizada Exercício</td> </tr> <tr> <td>Nov/2022</td> <td>Dez/2022</td> <td>Jan/2023</td> <td>Fev/2023</td> <td>Mar/2023</td> <td>Abr/2023</td> <td>Mai/2023</td> <td>Jun/2023</td> <td>Jul/2023</td> <td>Ago/2023</td> <td>Set/2023</td> <td>Out/2023</td> </tr> <tr> <td>( – ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.096,07</td> <td>2.392,28</td> <td>4.488,35</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III – IV)</td> <td>4.842.973,37</td> <td>6.408.839,78</td> <td>5.131.318,31</td> <td>5.622.351,77</td> <td>4.566.001,08</td> <td>4.617.374,99</td> <td>5.322.669,05</td> <td>5.438.167,61</td> <td>5.666.109,79</td> <td>5.513.840,50</td> <td>4.922.754,10</td> <td>4.842.213,16</td> <td>62.894.613,51</td> <td>59.750.000,00</td> </tr> <tr> <td>( – ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, $11) (VI)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>78.120,00</td> <td>78.120,00</td> <td>78.120,00</td> <td>79.200,00</td> <td>79.200,00</td> <td>89.760,00</td> <td>274.443,00</td> <td>93.604,53</td> <td>239.399,13</td> <td>1.089.966,66</td> <td>1.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V – VI)</td> <td>4.842.973,37</td> <td>6.408.839,78</td> <td>5.131.318,31</td> <td>5.544.231,77</td> <td>4.487.881,08</td> <td>4.539.254,99</td> <td>5.243.469,05</td> <td>5.358.967,61</td> <td>5.576.349,79</td> <td>5.239.397,50</td> <td>4.829.149,57</td> <td>4.602.814,03</td> <td>61.804.646,85</td> <td>58.750.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA</td> <td colspan="4">HUGO GALVAO DA CUNHA</td> <td colspan="6">CLEITON KERMESON DA SILVA</td> </tr> <tr> <td colspan="5">###.417.984-##</td> <td colspan="4">###.662.444-##</td> <td colspan="6">###.639.164-##</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Prefeito</td> <td colspan="4">Sec Mun De Planej E Financas</td> <td colspan="6">Controlador Geral Do Municipio</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td colspan="2">MUNICIPIO DE AREZ</td> <td>SOFC – Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias</td> <td>Exercício: 2023</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023</td> </tr> <tr> <td colspan="3">RREO – Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES – RPPS</td> </tr> <tr> <td colspan="3">FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</td> </tr> <tr> <td>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</td> <td>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</td> <td>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</td> </tr> <tr> <td>RECEITAS CORRENTES (I)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Receita de Contribuições dos Segurados</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Ativo</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Inativo</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Pensionista</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Receita de Contribuições Patronais</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Ativo</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Inativo</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Pensionista</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Receita Patrimonial</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Receitas Imobiliárias</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Receitas de Valores Mobiliários</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Outras Receitas Patrimoniais</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Receita de Serviços</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Outras Receitas Correntes</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Compensação Financeira entre os Regimes</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Demais Receitas Correntes</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>RECEITAS DE CAPITAL (III)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Alienação de Bens, Direitos e Ativos</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Amortização de Empréstimos</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Outras Receitas de Capital</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III – II)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</td> <td>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</td> <td>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</td> <td>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</td> <td>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</td> <td>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)</td> </tr> <tr> <td>Benefícios</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Aposentadorias</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Pensões por Morte</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Outras Despesas Previdenciárias</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Compensação Financeira entre os Regimes</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Demais Despesas Previdenciárias</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</td> <td colspan="5">PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</td> </tr> <tr> <td>VALOR</td> <td colspan="5">0,00</td> </tr> <tr> <td>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</td> <td colspan="5">PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</td> </tr> <tr> <td>VALOR</td> <td colspan="5">0,00</td> </tr> <tr> <td>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</td> <td colspan="5">APORTES REALIZADOS</td> </tr> <tr> <td>Plano de Amortização – Contribuição Patronal Suplementar</td> <td colspan="5">0,00</td> </tr> <tr> <td>Plano de Amortização – Aporte Periódico de Valores Predefinidos</td> <td colspan="5">0,00</td> </tr> <tr> <td>Outros Aportes para o RPPS</td> <td colspan="5">0,00</td> </tr> <tr> <td>Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro</td> <td colspan="5">0,00</td> </tr> <tr> <td>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</td> <td colspan="5">SALDO ATUAL</td> </tr> <tr> <td>Caixa e Equivalentes de Caixa</td> <td colspan="5">0,00</td> </tr> <tr> <td>Investimentos e Aplicações</td> <td colspan="5">0,00</td> </tr> <tr> <td>Outros Bens e Direitos</td> <td colspan="5">0,00</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td colspan="2">MUNICIPIO DE AREZ</td> <td>SOFC – Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias</td> <td>Exercício: 2023</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023</td> </tr> <tr> <td colspan="3">RREO – Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)</td> </tr> <tr> <td>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</td> <td>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</td> <td>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</td> </tr> <tr> <td>RECEITAS CORRENTES (VII)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Receita de Contribuições dos Segurados</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Ativo</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Inativo</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Pensionista</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Receita de Contribuições Patronais</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Ativo</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Inativo</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Pensionista</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Receita Patrimonial</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Receitas Imobiliárias</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Receitas de Valores Mobiliários</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Outras Receitas Patrimoniais</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Receita de Serviços</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Outras Receitas Correntes</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Compensação Financeira entre os Regimes</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Demais Receitas Correntes</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Alienação de Bens, Direitos e Ativos</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Amortização de Empréstimos</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Outras Receitas de Capital</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</td> <td>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</td> <td>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</td> <td>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</td> <td>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</td> <td>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)</td> </tr> <tr> <td>Benefícios</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Aposentadorias</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Pensões por Morte</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Outras Despesas Previdenciárias</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Compensação Financeira entre os Regimes</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Demais Despesas Previdenciárias</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO – FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS</td> <td colspan="5">APORTES REALIZADOS</td> </tr> <tr> <td>Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras</td> <td colspan="5">0,00</td> </tr> <tr> <td>Recursos para Formação de Reserva</td> <td colspan="5">0,00</td> </tr> <tr> <td>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</td> <td colspan="5">SALDO ATUAL</td> </tr> <tr> <td>Caixa e Equivalentes de Caixa</td> <td colspan="5">0,00</td> </tr> <tr> <td>Investimentos e Aplicações</td> <td colspan="5">0,00</td> </tr> <tr> <td>Outros Bens e Direitos</td> <td colspan="5">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES – RPPS</td> </tr> <tr> <td>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO – RPPS</td> <td colspan="2">PREVISÃO ATUALIZADA (a)</td> <td colspan="3">RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</td> </tr> <tr> <td>Receitas Correntes</td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="3">0,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="3">0,00</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td>MUNICIPIO DE AREZ</td> <td colspan="5">SOFC – Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil</td> </tr> <tr> <td>Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias</td> <td colspan="5">Exercício: 2023</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023</td> </tr> <tr> <td colspan="6">RREO – Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)</td> </tr> <tr> <td>DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO – RPPS</td> <td>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</td> <td>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</td> <td>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</td> <td>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</td> <td>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)</td> </tr> <tr> <td>Despesas Correntes (XIII)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Pessoal e Encargos Sociais</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Demais Despesas Correntes</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Despesas de Capital (XIV)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)2</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>BENS E DIREITOS – ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</td> <td colspan="5">SALDO ATUAL</td> </tr> <tr> <td>Caixa e Equivalentes de Caixa</td> <td colspan="5">0,00</td> </tr> <tr> <td>Investimentos e Aplicações</td> <td colspan="5">0,00</td> </tr> <tr> <td>Outros Bens e Direitos</td> <td colspan="5">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO</td> </tr> <tr> <td>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)</td> <td colspan="2">PREVISÃO ATUALIZADA (a)</td> <td colspan="3">RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</td> </tr> <tr> <td>Contribuições dos Servidores</td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="3">0,00</td> </tr> <tr> <td>Demais Receitas Previdenciárias</td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="3">0,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)</td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="3">0,00</td> </tr> <tr> <td>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)</td> <td>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</td> <td>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</td> <td>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</td> <td>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</td> <td>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)</td> </tr> <tr> <td>Aposentadorias</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Pensões</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Outras Despesas Previdenciárias</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td>BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA</td> <td>HUGO GALVAO DA CUNHA</td> <td>CLEITON KERMESON DA SILVA</td> </tr> <tr> <td>###.417.984-##</td> <td>###.662.444-##</td> <td>###.639.164-##</td> </tr> <tr> <td>Prefeito</td> <td>Sec Mun De Planej E Financas</td> <td>Controlador Geral Do Municipio</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td colspan="2">MUNICIPIO DE AREZ</td> <td>SOFC – Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal</td> <td>Exercício: 2023</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2023</td> </tr> <tr> <td colspan="3">RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ACIMA DA LINHA</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">RECEITAS PRIMÁRIAS</td> <td rowspan="2">PREVISÃO ATUALIZADA</td> <td>Até o Bimestre/2023</td> </tr> <tr> <td>RECEITAS REALIZADAS</td> </tr> <tr> <td>RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)</td> <td>59.750.000,00</td> <td>51.647.288,71</td> </tr> <tr> <td>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</td> <td>2.147.000,00</td> <td>2.025.029,62</td> </tr> <tr> <td>IPTU</td> <td>25.000,00</td> <td>14.179,88</td> </tr> <tr> <td>ISS</td> <td>1.000.000,00</td> <td>913.489,14</td> </tr> <tr> <td>ITBI</td> <td>30.000,00</td> <td>2.990,95</td> </tr> <tr> <td>IRRF</td> <td>1.000.000,00</td> <td>1.062.156,53</td> </tr> <tr> <td>Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</td> <td>92.000,00</td> <td>32.213,12</td> </tr> <tr> <td>Receitas de Contribuições</td> <td>500.000,00</td> <td>848.385,11</td> </tr> <tr> <td>Receita Patrimonial</td> <td>624.903,00</td> <td>552.447,02</td> </tr> <tr> <td>Aplicações Financeiras (II)</td> <td>612.400,00</td> <td>539.947,02</td> </tr> <tr> <td>Outras Receitas Patrimoniais</td> <td>12.503,00</td> <td>12.500,00</td> </tr> <tr> <td>Transferências Correntes</td> <td>56.453.097,00</td> <td>48.085.689,48</td> </tr> <tr> <td>Cota-Parte do FPM</td> <td>25.040.000,00</td> <td>16.795.321,37</td> </tr> <tr> <td>Cota-Parte do ICMS</td> <td>7.512.978,00</td> <td>8.369.540,74</td> </tr> <tr> <td>Cota-Parte do IPVA</td> <td>250.297,00</td> <td>293.915,83</td> </tr> <tr> <td>Cota-Parte do ITR</td> <td>32.000,00</td> <td>60.044,06</td> </tr> <tr> <td>Transferências da LC 61/1989</td> <td>12.000,00</td> <td>17.853,50</td> </tr> <tr> <td>Transferências do FUNDEB</td> <td>16.203.322,00</td> <td>16.140.612,82</td> </tr> <tr> <td>Outras Transferências Correntes</td> <td>7.402.500,00</td> <td>6.408.401,16</td> </tr> <tr> <td>Demais Receitas Correntes</td> <td>25.000,00</td> <td>135.737,48</td> </tr> <tr> <td>Outras Receitas Financeiras(III)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Receitas Correntes Restantes</td> <td>25.000,00</td> <td>135.737,48</td> </tr> <tr> <td>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]</td> <td>59.137.600,00</td> <td>51.107.341,69</td> </tr> <tr> <td>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)</td> <td>1.750.000,00</td> <td>371.657,14</td> </tr> <tr> <td>Operações de Crédito (VIII)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Amortização de Empréstimos (IX)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Alienação de Bens</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Outras Alienações de Bens</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td colspan="2">MUNICIPIO DE AREZ</td> <td>SOFC – Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal</td> <td>Exercício: 2023</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2023</td> </tr> <tr> <td colspan="3">RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)</td> </tr> <tr> <td>Transferências de Capital</td> <td>1.750.000,00</td> <td>371.657,14</td> </tr> <tr> <td>Convênios</td> <td>650.000,00</td> <td>66.857,14</td> </tr> <tr> <td>Outras Transferências de Capital</td> <td>1.100.000,00</td> <td>304.800,00</td> </tr> <tr> <td>Outras Receitas de Capital</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Outras Receitas de Capital Primárias</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII – (VIII + IX + X + XI + XII)]</td> <td>1.750.000,00</td> <td>371.657,14</td> </tr> <tr> <td>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)</td> <td>60.887.600,00</td> <td>51.478.998,83</td> </tr> <tr> <td>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)</td> <td>60.887.600,00</td> <td>51.478.998,83</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td rowspan="2">DESPESAS PRIMÁRIAS</td> <td rowspan="2">DOTAÇÃO ATUALIZADA</td> <td colspan="4">Até o Bimestre/2023</td> <td colspan="2">RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</td> </tr> <tr> <td>DESPESAS EMPENHADAS</td> <td>DESPESAS LIQUIDADAS</td> <td>DESPESAS PAGAS (a)</td> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)</td> <td>LIQUIDADOS</td> <td>PAGOS (c)</td> </tr> <tr> <td>DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)</td> <td>55.345.820,00</td> <td>53.461.701,10</td> <td>46.799.063,31</td> <td>45.785.219,79</td> <td>571.664,10</td> <td>197.123,61</td> <td>197.123,61</td> </tr> <tr> <td>Pessoal e Encargos Sociais</td> <td>31.351.470,00</td> <td>30.493.030,63</td> <td>27.022.099,93</td> <td>27.021.022,04</td> <td>0,00</td> <td>197.123,61</td> <td>197.123,61</td> </tr> <tr> <td>Juros e Encargos da Dívida (XIX)</td> <td>11.800,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Outras Despesas Correntes</td> <td>23.982.550,00</td> <td>22.968.670,47</td> <td>19.776.963,38</td> <td>18.764.197,75</td> <td>571.664,10</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII – XIX)</td> <td>55.334.020,00</td> <td>53.461.701,10</td> <td>46.799.063,31</td> <td>45.785.219,79</td> <td>571.664,10</td> <td>197.123,61</td> <td>197.123,61</td> </tr> <tr> <td>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)</td> <td>6.140.180,00</td> <td>5.440.334,69</td> <td>4.760.346,40</td> <td>4.485.044,48</td> <td>426.783,82</td> <td>198.351,00</td> <td>198.351,00</td> </tr> <tr> <td>Investimentos</td> <td>3.904.849,00</td> <td>3.205.476,21</td> <td>2.760.950,47</td> <td>2.485.648,55</td> <td>426.783,82</td> <td>198.351,00</td> <td>198.351,00</td> </tr> <tr> <td>Inversões Financeiras</td> <td>291.000,00</td> <td>289.688,79</td> <td>289.688,79</td> <td>289.688,79</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Aquisição de Título de Crédito (XXVI)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Demais Inversões Financeiras</td> <td>291.000,00</td> <td>289.688,79</td> <td>289.688,79</td> <td>289.688,79</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Amortização da Dívida (XXVII)</td> <td>1.944.331,00</td> <td>1.945.169,69</td> <td>1.709.707,14</td> <td>1.709.707,14</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII – (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]</td> <td>4.195.849,00</td> <td>3.495.165,00</td> <td>3.050.639,26</td> <td>2.775.337,34</td> <td>426.783,82</td> <td>198.351,00</td> <td>198.351,00</td> </tr> <tr> <td>RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)</td> <td>14.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)</td> <td>59.543.869,00</td> <td>56.956.866,10</td> <td>49.849.702,57</td> <td>48.560.557,13</td> <td>998.447,92</td> <td>395.474,61</td> <td>395.474,61</td> </tr> <tr> <td>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)</td> <td>59.543.869,00</td> <td>56.956.866,10</td> <td>49.849.702,57</td> <td>48.560.557,13</td> <td>998.447,92</td> <td>395.474,61</td> <td>395.474,61</td> </tr> <tr> <td>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) – Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa – (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td>1.524.519,17</td> </tr> <tr> <td>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) – Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa – (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td>1.524.519,17</td> </tr> <tr> <td colspan="7">META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</td> <td>VALOR CORRENTE</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência</td> <td>418.274,43</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td>MUNICIPIO DE AREZ</td> <td colspan="2">SOFC – Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil</td> </tr> <tr> <td>Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal</td> <td colspan="2">Exercício: 2023</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2023</td> </tr> <tr> <td colspan="3">RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)</td> </tr> <tr> <td>JUROS NOMINAIS</td> <td colspan="2">VALOR CORRENTE</td> </tr> <tr> <td>Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)</td> <td colspan="2">539.947,02</td> </tr> <tr> <td>Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) – Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI – XXXVII)</td> <td colspan="2">2.064.466,19</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ABAIXO DA LINHA</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">CÁLCULO RESULTADO NOMINAL</td> <td colspan="2">SALDO</td> </tr> <tr> <td>Em 31/Dez/2022 (a)</td> <td>Até o Bimestre/2023 (b)</td> </tr> <tr> <td>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)</td> <td>30.929.170,11</td> <td>29.219.462,97</td> </tr> <tr> <td>DEDUÇÕES (XL)</td> <td>4.979.369,17</td> <td>6.109.332,41</td> </tr> <tr> <td>Disponibilidade de Caixa</td> <td>4.979.369,17</td> <td>6.109.332,41</td> </tr> <tr> <td>Disponibilidade de Caixa Bruta</td> <td>6.120.743,33</td> <td>7.080.730,91</td> </tr> <tr> <td>(-) Restos a Pagar Processados (XLI)</td> <td>1.141.374,16</td> <td>142.915,60</td> </tr> <tr> <td>(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</td> <td>0,00</td> <td>828.482,90</td> </tr> <tr> <td>Demais Haveres Financeiros</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX – XL)</td> <td>25.949.800,94</td> <td>23.110.130,56</td> </tr> <tr> <td>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) – Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa – XLIIb)</td> <td> </td> <td>2.839.670,38</td> </tr> <tr> <td>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</td> <td colspan="2">VALOR CORRENTE</td> </tr> <tr> <td>Meta fixada no Anexo de Metas Ficais da LDO para o exercício de referência</td> <td colspan="2">463.784,43</td> </tr> <tr> <td>AJUSTE METODOLÓGICO</td> <td colspan="2">VALOR CORRENTE</td> </tr> <tr> <td>VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb – XLIa)</td> <td colspan="2">-998.458,56</td> </tr> <tr> <td>RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td>VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td>VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td>VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td>OUTROS AJUSTES (XLIX)</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO – Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV – XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]</td> <td colspan="2">1.841.211,82</td> </tr> <tr> <td>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) – Abaixo da Linha (LI) = (L) – (XXXVI – XXXVII)</td> <td colspan="2">1.301.264,80</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td>MUNICIPIO DE AREZ</td> <td>SOFC – Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil</td> </tr> <tr> <td>Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal</td> <td>Exercício: 2023</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2023</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)</td> </tr> <tr> <td>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</td> <td>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</td> </tr> <tr> <td>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores – RPPS</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td>BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA</td> <td>HUGO GALVAO DA CUNHA</td> <td>CLEITON KERMESON DA SILVA</td> </tr> <tr> <td>###.417.984-##</td> <td>###.662.444-##</td> <td>###.639.164-##</td> </tr> <tr> <td>Prefeito</td> <td>Sec Mun De Planej E Financas</td> <td>Controlador Geral Do Municipio</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td colspan="9">MUNICIPIO DE AREZ</td> <td colspan="4">SOFC – Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil</td> </tr> <tr> <td colspan="9">Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão</td> <td colspan="4">Exercício: 2023 –</td> </tr> <tr> <td colspan="13">Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023</td> </tr> <tr> <td colspan="13">LRF Art . 53 , inciso V – Anexo 7</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Poder/Órgão</td> <td colspan="5">Restos a Pagar Processados</td> <td colspan="6">Restos a Pagar Não Processados</td> <td rowspan="3">Saldo Total L = (e + k)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Inscritos</td> <td rowspan="2">Pagos (c)</td> <td rowspan="2">Cancelados (d)</td> <td rowspan="2">Saldo e=(a+b)-(c+d)</td> <td rowspan="2">Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)</td> <td rowspan="2">Inscritos em 31 de dezembro de 2022 (g)</td> <td rowspan="2">Liquidados (h)</td> <td rowspan="2">Pagos (i)</td> <td rowspan="2">Cancelados (j)</td> <td rowspan="2">Saldo k=(f+g)-(i-j)</td> </tr> <tr> <td>Em Exercícios Anteriores (a)</td> <td>Em 31 de dezembro de 2022 (b)</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)</td> <td>142.201,94</td> <td>999.172,22</td> <td>998.447,92</td> <td>10,64</td> <td>142.915,60</td> <td>501.837,51</td> <td>412.696,57</td> <td>395.474,61</td> <td>395.474,61</td> <td>0,00</td> <td>519.059,47</td> <td>661.975,07</td> </tr> <tr> <td>PODER EXECUTIVO</td> <td>142.201,94</td> <td>999.172,22</td> <td>998.447,92</td> <td>10,64</td> <td>142.915,60</td> <td>455.132,66</td> <td>412.696,57</td> <td>395.474,61</td> <td>395.474,61</td> <td>0,00</td> <td>472.354,62</td> <td>615.270,22</td> </tr> <tr> <td>PODER LEGISLATIVO</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>46.704,85</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>46.704,85</td> <td>46.704,85</td> </tr> <tr> <td>Câmara Municipal</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>46.704,85</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>46.704,85</td> <td>46.704,85</td> </tr> <tr> <td>Tribunal de Contas do Município</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL (III) = (I + II)</td> <td>142.201,94</td> <td>999.172,22</td> <td>998.447,92</td> <td>10,64</td> <td>142.915,60</td> <td>501.837,51</td> <td>412.696,57</td> <td>395.474,61</td> <td>395.474,61</td> <td>0,00</td> <td>519.059,47</td> <td>661.975,07</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td>BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA</td> <td>HUGO GALVAO DA CUNHA</td> <td>CLEITON KERMESON DA SILVA</td> </tr> <tr> <td>###.417.984-##</td> <td>###.662.444-##</td> <td>###.639.164-##</td> </tr> <tr> <td>Prefeito</td> <td>Sec Mun De Planej E Financas</td> <td>Controlador Geral Do Municipio</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td>MUNICIPIO DE AREZ</td> <td colspan="2">SOFC – Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas e Despesas</td> </tr> <tr> <td>com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</td> <td colspan="2">Exercício: 2023</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023</td> </tr> <tr> <td colspan="3">RREO – Anexo 8 (LDB, art.72)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)</td> </tr> <tr> <td>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS</td> <td>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</td> <td>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</td> </tr> <tr> <td>1 – RECEITA DE IMPOSTOS</td> <td>2.055.000,00</td> <td>1.992.816,50</td> </tr> <tr> <td>1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU</td> <td>25.000,00</td> <td>14.179,88</td> </tr> <tr> <td>1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI</td> <td>30.000,00</td> <td>2.990,95</td> </tr> <tr> <td>1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS</td> <td>1.000.000,00</td> <td>913.489,14</td> </tr> <tr> <td>1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF</td> <td>1.000.000,00</td> <td>1.062.156,53</td> </tr> <tr> <td>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</td> <td>40.559.093,00</td> <td>31.606.178,88</td> </tr> <tr> <td>2.1- Cota-Parte FPM</td> <td>30.800.000,00</td> <td>20.667.178,88</td> </tr> <tr> <td>2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b</td> <td>28.800.000,00</td> <td>19.618.786,08</td> </tr> <tr> <td>2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e</td> <td>2.000.000,00</td> <td>1.048.392,80</td> </tr> <tr> <td>2.2- Cota-Parte ICMS</td> <td>9.391.222,00</td> <td>10.474.232,56</td> </tr> <tr> <td>2.3- Cota-Parte IPI-Exportação</td> <td>15.000,00</td> <td>22.316,93</td> </tr> <tr> <td>2.4- Cota-Parte ITR</td> <td>40.000,00</td> <td>75.055,00</td> </tr> <tr> <td>2.5- Cota-Parte IPVA</td> <td>312.871,00</td> <td>367.395,51</td> </tr> <tr> <td>2.6- Cota-Parte IOF-Ouro</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</td> <td>42.614.093,00</td> <td>33.598.995,38</td> </tr> <tr> <td>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB – 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</td> <td>7.711.818,60</td> <td>6.069.503,38</td> </tr> <tr> <td>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB – 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))</td> <td>2.941.704,65</td> <td>2.288.191,63</td> </tr> <tr> <td colspan="3">FUNDEB</td> </tr> <tr> <td>FUNDEB – RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO</td> <td>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</td> <td>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</td> </tr> <tr> <td>6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS</td> <td>16.423.322,00</td> <td>16.268.599,94</td> </tr> <tr> <td>6.1- FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos</td> <td>13.771.322,00</td> <td>13.390.853,21</td> </tr> <tr> <td>6.1.1- Principal</td> <td>13.551.322,00</td> <td>13.262.866,09</td> </tr> <tr> <td>6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira</td> <td>220.000,00</td> <td>127.987,12</td> </tr> <tr> <td>6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>6.2- FUNDEB – Complementação da União – VAAF</td> <td>150.000,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>6.2.1- Principal</td> <td>150.000,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>6.3- FUNDEB – Complementação da União – VAAT</td> <td>2.500.000,00</td> <td>2.766.721,34</td> </tr> <tr> <td>6.3.1- Principal</td> <td>2.500.000,00</td> <td>2.766.721,34</td> </tr> <tr> <td>6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>6.4- FUNDEB – Complementação da União – VAAR</td> <td>2.000,00</td> <td>111.025,39</td> </tr> <tr> <td>6.4.1- Principal</td> <td>2.000,00</td> <td>111.025,39</td> </tr> <tr> <td>6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)</td> <td>5.839.503,40</td> <td>7.193.362,71</td> </tr> <tr> <td>FUNDEB – RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</td> <td colspan="2">VALOR</td> </tr> <tr> <td>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</td> <td colspan="2">511.539,15</td> </tr> <tr> <td>8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR</td> <td colspan="2">511.539,15</td> </tr> <tr> <td>8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</td> <td colspan="2">16.780.139,09</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td colspan="3">MUNICIPIO DE AREZ</td> <td colspan="3">SOFC – Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</td> <td colspan="3">Exercício: 2023</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023</td> </tr> <tr> <td colspan="6">RREO – Anexo 8 (LDB, art.72)</td> </tr> <tr> <td>DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)</td> <td>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</td> <td>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)</td> <td>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)</td> <td>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)</td> <td>INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g)</td> </tr> <tr> <td>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</td> <td>17.086.833,00</td> <td>17.004.772,64</td> <td>15.851.744,24</td> <td>15.801.663,98</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</td> <td>15.398.220,00</td> <td>15.382.712,21</td> <td>14.361.470,07</td> <td>14.361.470,07</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>10.1.1- Educação Infantil</td> <td>3.292.950,00</td> <td>3.292.346,90</td> <td>3.083.738,55</td> <td>3.083.738,55</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>10.1.2- Ensino Fundamental</td> <td>11.513.750,00</td> <td>11.501.430,73</td> <td>10.769.568,82</td> <td>10.769.568,82</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>10.1.3- Educação de Jovens e Adultos</td> <td>591.520,00</td> <td>588.934,58</td> <td>508.162,70</td> <td>508.162,70</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>10.1.4- Educação Especial</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>10.1.5- Administração Geral</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>10.2- OUTRAS DESPESAS</td> <td>1.688.613,00</td> <td>1.622.060,43</td> <td>1.490.274,17</td> <td>1.440.193,91</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>10.2.1- Educação Infantil</td> <td>427.652,00</td> <td>387.946,91</td> <td>328.723,02</td> <td>327.723,56</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>10.2.2- Ensino Fundamental</td> <td>1.250.961,00</td> <td>1.234.113,52</td> <td>1.161.551,15</td> <td>1.112.470,35</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>10.2.3- Educação de Jovens e Adultos</td> <td>10.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>10.2.4- Educação Especial</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>10.2.5- Administração Geral</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>10.2.6- Transporte (Escolar)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>10.2.7- Outras</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td colspan="7"> INDICADORES DO FUNDEB</td> </tr> <tr> <td>DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</td> <td>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)</td> <td>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)</td> <td>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)</td> <td>INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g)</td> <td>INSC. EM REST. A PAG. NÂO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)</td> <td>DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)</td> </tr> <tr> <td>11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</td> <td>17.004.772,64</td> <td>15.851.744,24</td> <td>15.801.663,98</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos</td> <td>14.535.959,39</td> <td>13.423.542,15</td> <td>13.421.541,89</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>32.688,94</td> </tr> <tr> <td>11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União – VAAF</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União – VAAT</td> <td>2.463.221,65</td> <td>2.422.610,49</td> <td>2.374.530,49</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União – VAAR</td> <td>5.591,60</td> <td>5.591,60</td> <td>5.591,60</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</td> <td>15.382.712,21</td> <td>14.361.470,07</td> <td>14.361.470,07</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL</td> <td>1.897.526,31</td> <td>1.856.915,15</td> <td>1.856.915,15</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL</td> <td>432.117,56</td> <td>432.117,56</td> <td>432.117,56</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td>INDICADORES – Art. 212-A, inciso XI e § 3º – Constituição Federal²</td> <td>VALOR EXIGIDO (j)</td> <td>VALOR APLICADO(k)</td> <td>VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)</td> <td>% APLICADO (m)</td> </tr> <tr> <td>15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PROFISSIONAIS</td> <td>11.310.302,19</td> <td>14.361.470,07</td> <td>14.361.470,07</td> <td>88,88</td> </tr> <tr> <td>16 – PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL</td> <td>1.383.360,67</td> <td>1.856.915,15</td> <td>1.856.915,15</td> <td>67,11</td> </tr> <tr> <td>17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL</td> <td>415.008,20</td> <td>432.117,56</td> <td>432.117,56</td> <td>15,61</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td>INDICADOR – Art.25, § 3º – Lei nº 14.113, de 2020 – (Máximo de 10% de Superávit)</td> <td>VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)</td> <td>VALOR NÃO APLICADO(o)</td> <td>VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)</td> <td>VR NÂO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)</td> <td>% NÃO APLICADO(r)</td> </tr> <tr> <td>18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO</td> <td>1.626.859,99</td> <td>416.855,70</td> <td>416.855,70</td> <td>0,00</td> <td>2,56</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td>INDICADOR – Art.25, § 3º – Lei nº 14.113, de 2020 – (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)</td> <td>VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)</td> <td>VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)</td> <td>VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)</td> <td>VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)</td> <td>VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)</td> <td>VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)</td> </tr> <tr> <td>19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB</td> <td>1.836.578,44</td> <td>462.139,69</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>462.139,69</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos</td> <td>1.494.905,31</td> <td>1.450.629,32</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.450.629,32</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)</td> <td>341.673,13</td> <td>(988.489,63)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>(988.489,63)</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td colspan="3">MUNICIPIO DE AREZ</td> <td colspan="3">SOFC – Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</td> <td colspan="3">Exercício: 2023</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023</td> </tr> <tr> <td colspan="6">RREO – Anexo 8 (LDB, art.72)</td> </tr> <tr> <td colspan="6">DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</td> </tr> <tr> <td>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE – RECEITAS DE IMPOSTOS – EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)</td> <td>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</td> <td>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)</td> <td>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)</td> <td>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)</td> <td>INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g)</td> </tr> <tr> <td>20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS</td> <td>3.521.485,00</td> <td>3.449.442,80</td> <td>2.997.259,34</td> <td>2.832.543,11</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>20.1- Educação Infantil</td> <td>86.010,00</td> <td>83.874,16</td> <td>81.486,76</td> <td>81.062,10</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>20.2- Ensino Fundamental</td> <td>1.383.749,00</td> <td>1.367.169,51</td> <td>1.182.331,67</td> <td>1.054.027,91</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>20.3- Educação de Jovens e Adultos</td> <td>22.535,00</td> <td>20.640,82</td> <td>20.640,82</td> <td>20.515,92</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>20.4- Educação Especial</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>20.5- Administração Geral</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>20.6- Transporte (Escolar)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>20.7- Outras</td> <td>2.029.191,00</td> <td>1.977.758,31</td> <td>1.712.800,09</td> <td>1.676.937,18</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE – RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6</td> <td>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</td> <td>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)</td> <td>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)</td> <td>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)</td> <td>INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g)</td> </tr> <tr> <td>21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB</td> <td>20.608.318,00</td> <td>20.454.215,44</td> <td>18.849.003,58</td> <td>18.634.207,09</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL</td> <td>3.806.612,00</td> <td>3.764.167,97</td> <td>3.493.948,33</td> <td>3.492.524,21</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>21.1.1- Creche</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>21.1.2- Pré-escola</td> <td>3.806.612,00</td> <td>3.764.167,97</td> <td>3.493.948,33</td> <td>3.492.524,21</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>21.2- ENSINO FUNDAMENTAL</td> <td>16.801.706,00</td> <td>16.690.047,47</td> <td>15.355.055,25</td> <td>15.141.682,88</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</td> <td>VALOR</td> </tr> <tr> <td>22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS =(L20(d ou e))</td> <td>2.997.259,34</td> </tr> <tr> <td>23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)</td> <td>6.069.503,38</td> </tr> <tr> <td>24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL= L19.1(x)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 – 24 + 25- 26 – 27)</td> <td>9.066.762,72</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td>APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5</td> <td>VALOR EXIGIDO (z)</td> <td>VALOR APLICADO (aa)</td> <td>% APLICADO (ab)</td> </tr> <tr> <td>29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS</td> <td>8.399.748,85</td> <td>9.066.762,72</td> <td>26,98</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td>RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8</td> <td>SALDO INICIAL (ac)</td> <td>RP LIQUIDADOS (ad)</td> <td>RP PAGOS (ae)</td> <td>RP CANCELADOS (af)</td> <td>SALDO FINAL (ag) = (ac) – (ae) – (af)</td> </tr> <tr> <td>30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</td> <td>231.979,15</td> <td>222.573,86</td> <td>198.897,69</td> <td>0,00</td> <td>33.081,46</td> </tr> <tr> <td>30.1 – Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos</td> <td>20.050,20</td> <td>16.258,90</td> <td>705,41</td> <td>0,00</td> <td>19.344,79</td> </tr> <tr> <td>30.2 – Executadas com Recursos do FUNDEB – Impostos</td> <td>211.928,95</td> <td>206.314,96</td> <td>198.192,28</td> <td>0,00</td> <td>13.736,67</td> </tr> <tr> <td>30.3 – Executadas com Recursos do FUNDEB – Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td colspan="2">MUNICIPIO DE AREZ</td> <td colspan="2">SOFC – Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</td> <td colspan="2">Exercício: 2023</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023</td> </tr> <tr> <td colspan="4">RREO – Anexo 8 (LDB, art.72)</td> </tr> <tr> <td>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</td> <td colspan="2">PREVISÃO ATUALIZADA (a)</td> <td>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</td> </tr> <tr> <td>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</td> <td colspan="2">980.900,00</td> <td>900.485,87</td> </tr> <tr> <td>31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</td> <td colspan="2">930.900,00</td> <td>900.485,87</td> </tr> <tr> <td>31.1.1- Salário-Educação</td> <td colspan="2">322.000,00</td> <td>317.319,51</td> </tr> <tr> <td>31.1.2- PDDE</td> <td colspan="2">2.000,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>31.1.3- PNAE</td> <td colspan="2">245.500,00</td> <td>305.384,47</td> </tr> <tr> <td>31.1.4 – PNATE</td> <td colspan="2">71.400,00</td> <td>66.700,64</td> </tr> <tr> <td>31.1.5- Outras Transferências do FNDE</td> <td colspan="2">290.000,00</td> <td>211.081,25</td> </tr> <tr> <td>31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</td> <td colspan="2">50.000,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO</td> <td colspan="2">0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO</td> <td colspan="2">0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</td> <td colspan="2">0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td>OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6</td> <td>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</td> <td>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)</td> <td>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)</td> <td>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)</td> <td>INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g)</td> </tr> <tr> <td>32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</td> <td>1.765.075,00</td> <td>1.672.623,77</td> <td>1.509.428,78</td> <td>1.410.608,96</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL</td> <td>97.070,00</td> <td>90.135,27</td> <td>75.349,08</td> <td>63.444,34</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>32.2- ENSINO FUNDAMENTAL</td> <td>1.041.045,00</td> <td>1.000.161,31</td> <td>881.750,31</td> <td>859.214,85</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>32.3- ENSINO MÉDIO</td> <td>5.320,00</td> <td>658,00</td> <td>658,00</td> <td>658,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>32.4- ENSINO SUPERIOR</td> <td>578.840,00</td> <td>567.499,66</td> <td>539.645,89</td> <td>476.939,76</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>32.5- ENSINO PROFISSIONAL</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</td> <td>15.600,00</td> <td>14.119,90</td> <td>11.975,87</td> <td>10.302,38</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL</td> <td>5.000,00</td> <td>49,63</td> <td>49,63</td> <td>49,63</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>32.8- OUTRAS</td> <td>22.200,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</td> <td>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</td> <td>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)</td> <td>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)</td> <td>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)</td> <td>INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g)</td> </tr> <tr> <td>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 +32)</td> <td>22.373.393,00</td> <td>22.126.839,21</td> <td>20.358.432,36</td> <td>20.044.816,05</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>33.1- Despesas Correntes</td> <td>21.300.740,00</td> <td>21.116.947,38</td> <td>19.378.790,33</td> <td>19.065.174,02</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>33.1.1- Pessoal Ativo</td> <td>17.017.510,00</td> <td>16.971.199,01</td> <td>15.739.396,96</td> <td>15.739.396,96</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>33.1.2- Pessoal Inativo</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>33.1.4- Outras Despesas Correntes</td> <td>4.283.230,00</td> <td>4.145.748,37</td> <td>3.639.393,37</td> <td>3.325.777,06</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>33.2- Despesas de Capital</td> <td>1.072.653,00</td> <td>1.009.891,83</td> <td>979.642,03</td> <td>979.642,03</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>33.2.2- Outras Despesas de Capital</td> <td>1.072.653,00</td> <td>1.009.891,83</td> <td>979.642,03</td> <td>979.642,03</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</td> <td>FUNDEB (ah)</td> <td>SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)</td> </tr> <tr> <td>34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022</td> <td>511.539,15</td> <td>934,83</td> </tr> <tr> <td>35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)</td> <td>16.268.599,94</td> <td>317.319,51</td> </tr> <tr> <td>36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)</td> <td>15.999.856,26</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE</td> <td>780.282,83</td> <td>318.254,34</td> </tr> <tr> <td>38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)</td> <td>51.375,56</td> <td>(317.319,51)</td> </tr> <tr> <td>39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)</td> <td>(10.761,07)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)</td> <td>842.419,46</td> <td>934,83</td> </tr> <tr> <td>MUNICIPIO DE AREZ</td> <td colspan="2">SOFC – Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil</td> </tr> <tr> <td>Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</td> <td colspan="2">Exercício: 2023</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023</td> </tr> <tr> <td colspan="3">RREO – Anexo 8 (LDB, art.72)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação2 – Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores</td> </tr> <tr> <td colspan="3">9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).</td> </tr> <tr> <td colspan="3">10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td>BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA</td> <td>HUGO GALVAO DA CUNHA</td> <td>CLEITON KERMESON DA SILVA</td> </tr> <tr> <td>###.417.984-##</td> <td>###.662.444-##</td> <td>###.639.164-##</td> </tr> <tr> <td>Prefeito</td> <td>Sec Mun de Planej e Financas</td> <td>Controlador Geral do Municipio</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td colspan="4">MUNICIPIO DE AREZ</td> <td>SOFC – Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde</td> <td>Exercício: 2023</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Período: JANEIRO-OUTUBRO/2023</td> </tr> <tr> <td colspan="5">RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</td> <td rowspan="2">PREVISÃO INICIAL</td> <td rowspan="2">PREVISÃO ATUALIZADA (a)</td> <td colspan="2">RECEITAS REALIZADAS</td> </tr> <tr> <td>Até o Período (b)</td> <td>% (b/a)x100</td> </tr> <tr> <td>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</td> <td>2.055.000,00</td> <td>2.055.000,00</td> <td>1.992.816,50</td> <td>96,97</td> </tr> <tr> <td>Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU</td> <td>25.000,00</td> <td>25.000,00</td> <td>14.179,88</td> <td>56,71</td> </tr> <tr> <td>Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI</td> <td>30.000,00</td> <td>30.000,00</td> <td>2.990,95</td> <td>9,96</td> </tr> <tr> <td>Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS</td> <td>1.000.000,00</td> <td>1.000.000,00</td> <td>913.489,14</td> <td>91,34</td> </tr> <tr> <td>Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF</td> <td>1.000.000,00</td> <td>1.000.000,00</td> <td>1.062.156,53</td> <td>106,21</td> </tr> <tr> <td>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)</td> <td>38.559.093,00</td> <td>38.559.093,00</td> <td>30.318.920,65</td> <td>78,62</td> </tr> <tr> <td>Cota-Parte FPM</td> <td>28.800.000,00</td> <td>28.800.000,00</td> <td>19.379.920,65</td> <td>67,29</td> </tr> <tr> <td>Cota-Parte ITR</td> <td>40.000,00</td> <td>40.000,00</td> <td>75.055,00</td> <td>187,63</td> </tr> <tr> <td>Cota-Parte IPVA</td> <td>312.871,00</td> <td>312.871,00</td> <td>367.395,51</td> <td>117,42</td> </tr> <tr> <td>Cota-Parte ICMS</td> <td>9.391.222,00</td> <td>9.391.222,00</td> <td>10.474.232,56</td> <td>111,53</td> </tr> <tr> <td>Cota-Parte IPI-Exportação</td> <td>15.000,00</td> <td>15.000,00</td> <td>22.316,93</td> <td>148,77</td> </tr> <tr> <td>Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – (III) = (I) + (II)</td> <td>40.614.093,00</td> <td>40.614.093,00</td> <td>32.311.737,15</td> <td>79,55</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td rowspan="2">DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA</td> <td rowspan="2">DOTAÇÃO INICIAL</td> <td rowspan="2">DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</td> <td colspan="2">DESPESAS EMPENHADAS</td> <td colspan="2">DESPESAS LIQUIDADAS</td> <td colspan="2">DESPESAS PAGAS</td> <td rowspan="2">Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)</td> </tr> <tr> <td>Até o Período (d)</td> <td>% (d/c)x100</td> <td>Até o Período (e)</td> <td>% (e/c)x100</td> <td>Até o Período (f)</td> <td>% (f/c)x100</td> </tr> <tr> <td>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</td> <td>5.565.000,00</td> <td>9.390.320,00</td> <td>9.152.774,53</td> <td>97,47</td> <td>8.191.209,82</td> <td>87,23</td> <td>8.071.072,34</td> <td>85,95</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Despesas Correntes</td> <td>5.391.400,00</td> <td>9.119.180,00</td> <td>8.921.576,93</td> <td>97,83</td> <td>7.960.012,22</td> <td>87,28</td> <td>7.839.874,74</td> <td>85,97</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Despesas de Capital</td> <td>173.600,00</td> <td>271.140,00</td> <td>231.197,60</td> <td>85,26</td> <td>231.197,60</td> <td>85,26</td> <td>231.197,60</td> <td>85,26</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</td> <td>857.000,00</td> <td>1.654.790,00</td> <td>1.649.991,15</td> <td>99,71</td> <td>1.334.875,09</td> <td>80,66</td> <td>1.334.875,09</td> <td>80,66</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Despesas Correntes</td> <td>804.000,00</td> <td>1.654.760,00</td> <td>1.649.991,15</td> <td>99,71</td> <td>1.334.875,09</td> <td>80,66</td> <td>1.334.875,09</td> <td>80,66</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Despesas de Capital</td> <td>53.000,00</td> <td>30,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</td> <td>39.500,00</td> <td>5.060,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Despesas Correntes</td> <td>34.500,00</td> <td>60,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Despesas de Capital</td> <td>5.000,00</td> <td>5.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</td> <td>64.000,00</td> <td>7.280,00</td> <td>2.072,88</td> <td>28,47</td> <td>976,57</td> <td>13,41</td> <td>976,57</td> <td>13,41</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Despesas Correntes</td> <td>59.000,00</td> <td>2.280,00</td> <td>2.072,88</td> <td>90,91</td> <td>976,57</td> <td>42,83</td> <td>976,57</td> <td>42,83</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Despesas de Capital</td> <td>5.000,00</td> <td>5.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</td> <td>52.000,00</td> <td>19.660,00</td> <td>18.680,06</td> <td>95,01</td> <td>8.590,56</td> <td>43,69</td> <td>8.590,56</td> <td>43,69</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Despesas Correntes</td> <td>52.000,00</td> <td>19.660,00</td> <td>18.680,06</td> <td>95,01</td> <td>8.590,56</td> <td>43,69</td> <td>8.590,56</td> <td>43,69</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Despesas de Capital</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Despesas Correntes</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Despesas de Capital</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Despesas Correntes</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Despesas de Capital</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</td> <td>6.577.500,00</td> <td>11.077.110,00</td> <td>10.823.518,62</td> <td>97,71</td> <td>9.535.652,04</td> <td>86,08</td> <td>9.415.514,56</td> <td>84,99</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS</td> <td>DESPESAS EMPENHADAS (d)</td> <td>DESPESAS LIQUIDADAS (e)</td> <td>DESPESAS PAGAS (f)</td> </tr> <tr> <td>Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)</td> <td>10.823.518,62</td> <td>9.535.652,04</td> <td>9.415.514,56</td> </tr> <tr> <td>(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td>MUNICIPIO DE AREZ</td> <td colspan="3">SOFC – Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil</td> </tr> <tr> <td>Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde</td> <td colspan="3">Exercício: 2023</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Período: JANEIRO-OUTUBRO/2023</td> </tr> <tr> <td colspan="4">RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)</td> </tr> <tr> <td>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII – XIII – XIV – XV)</td> <td>10.823.518,62</td> <td>9.535.652,04</td> <td>9.415.514,56</td> </tr> <tr> <td>Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)</td> <td>4.846.760,57</td> <td>4.846.760,57</td> <td>4.846.760,57</td> </tr> <tr> <td>Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)</td> <td>4.846.760,57</td> <td>4.846.760,57</td> <td>4.846.760,57</td> </tr> <tr> <td>Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) – XVII)1</td> <td>5.976.758,05</td> <td>4.688.891,47</td> <td>4.568.753,99</td> </tr> <tr> <td>Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</td> <td>33,49</td> <td>29,51</td> <td>29,13</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td rowspan="3">CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012</td> <td colspan="5">LIMITE NÃO CUMPRIDO</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Saldo Inicial (no exercício atual) (h)</td> <td colspan="3">Despesas Custeadas no Exercício de Referência</td> <td rowspan="2">Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h – (i ou j))</td> </tr> <tr> <td>Empenhadas (i)</td> <td>Liquidadas (j)</td> <td>Pagas (k)</td> </tr> <tr> <td>Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIXd)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td colspan="11">EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</td> </tr> <tr> <td>EXERCÍCIO DO EMPENHO</td> <td>Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)</td> <td>Valor aplicado em ASPS no exercício (n)</td> <td>Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n – m), se </td> <td>Total inscrito em RP no exercício (p)</td> <td>RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)</td> <td>Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p – (o + q)) se </td> <td>Total de RP pagos (s)</td> <td>Total de RP a pagar (t)</td> <td>Total de RP cancelados ou prescritos (u)</td> <td>Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) – u))</td> </tr> <tr> <td>Empenhos de 2023</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Empenhos de 2022</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Empenhos de 2021</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Empenhos de 2020</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Empenhos de 2019 e anteriores</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="10">TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna “v”)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="10">TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="10">TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI – XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td rowspan="3">CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012</td> <td colspan="5">RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Despesas Custeadas no Exercício de Referência</td> <td rowspan="2">Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w – (x ou y))</td> </tr> <tr> <td>Saldo Inicial (w)</td> <td>Empenhadas (x)</td> <td>Liquidadas (y)</td> <td>Pagas (z)</td> </tr> <tr> <td>Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td rowspan="2">RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</td> <td rowspan="2">PREVISÃO INICIAL</td> <td rowspan="2">PREVISÃO ATUALIZADA (a)</td> <td colspan="2">RECEITAS REALIZADAS</td> </tr> <tr> <td>Até o Período (b)</td> <td>% (b/a)x100</td> </tr> <tr> <td>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)</td> <td>5.400.000,00</td> <td>5.400.000,00</td> <td>4.423.725,34</td> <td>81,92</td> </tr> <tr> <td>Proveniente da União</td> <td>5.350.000,00</td> <td>5.350.000,00</td> <td>4.423.725,34</td> <td>82,68</td> </tr> <tr> <td>Proveniente dos Estados</td> <td>50.000,00</td> <td>50.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Proveniente de outros Municípios</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>OUTRAS RECEITAS (XXX)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</td> <td>5.400.000,00</td> <td>5.400.000,00</td> <td>4.423.725,34</td> <td>81,92</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td colspan="6">MUNICIPIO DE AREZ</td> <td colspan="4">SOFC – Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde</td> <td colspan="4">Exercício: 2023</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Período: JANEIRO-OUTUBRO/2023</td> </tr> <tr> <td colspan="10">RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)</td> </tr> <tr> <td colspan="10">DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</td> <td rowspan="2">DOTAÇÃO INICIAL</td> <td rowspan="2">DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</td> <td colspan="2">DESPESAS EMPENHADAS</td> <td colspan="2">DESPESAS LIQUIDADAS</td> <td colspan="2">DESPESAS PAGAS</td> <td rowspan="2">Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)</td> </tr> <tr> <td>Até o bimestre (d)</td> <td>% (d/c) x 100</td> <td>Até o bimestre (e)</td> <td>% (e/c) x 100</td> <td>Até o bimestre (f)</td> <td>% (f/c) x 100</td> </tr> <tr> <td>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</td> <td>4.338.000,00</td> <td>3.249.800,00</td> <td>3.042.326,90</td> <td>93,61</td> <td>2.715.270,63</td> <td>83,55</td> <td>2.629.587,81</td> <td>80,91</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Despesas Correntes</td> <td>3.407.000,00</td> <td>3.214.810,00</td> <td>3.040.556,90</td> <td>94,57</td> <td>2.713.500,63</td> <td>84,40</td> <td>2.627.817,81</td> <td>81,74</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Despesas de Capital</td> <td>931.000,00</td> <td>34.990,00</td> <td>1.770,00</td> <td>5,05</td> <td>1.770,00</td> <td>5,05</td> <td>1.770,00</td> <td>5,05</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</td> <td>765.000,00</td> <td>1.687.130,00</td> <td>1.575.874,10</td> <td>93,40</td> <td>1.396.629,50</td> <td>82,78</td> <td>1.336.404,36</td> <td>79,21</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Despesas Correntes</td> <td>526.000,00</td> <td>1.222.120,00</td> <td>1.129.627,30</td> <td>92,43</td> <td>988.234,95</td> <td>80,86</td> <td>984.861,73</td> <td>80,58</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Despesas de Capital</td> <td>239.000,00</td> <td>465.010,00</td> <td>446.246,80</td> <td>95,96</td> <td>408.394,55</td> <td>87,82</td> <td>351.542,63</td> <td>75,59</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</td> <td>175.000,00</td> <td>186.010,00</td> <td>159.801,33</td> <td>85,91</td> <td>138.745,43</td> <td>74,59</td> <td>138.745,43</td> <td>74,59</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Despesas Correntes</td> <td>170.000,00</td> <td>181.010,00</td> <td>159.801,33</td> <td>88,28</td> <td>138.745,43</td> <td>76,65</td> <td>138.745,43</td> <td>76,65</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Despesas de Capital</td> <td>5.000,00</td> <td>5.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</td> <td>119.000,00</td> <td>25.630,00</td> <td>18.325,82</td> <td>71,50</td> <td>15.368,22</td> <td>59,96</td> <td>15.368,22</td> <td>59,96</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Despesas Correntes</td> <td>117.000,00</td> <td>23.630,00</td> <td>18.325,82</td> <td>77,55</td> <td>15.368,22</td> <td>65,03</td> <td>15.368,22</td> <td>65,03</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Despesas de Capital</td> <td>2.000,00</td> <td>2.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</td> <td>155.000,00</td> <td>132.150,00</td> <td>130.018,88</td> <td>98,38</td> <td>108.898,88</td> <td>82,40</td> <td>108.898,88</td> <td>82,40</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Despesas Correntes</td> <td>135.000,00</td> <td>132.140,00</td> <td>130.018,88</td> <td>98,39</td> <td>108.898,88</td> <td>82,41</td> <td>108.898,88</td> <td>82,41</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Despesas de Capital</td> <td>20.000,00</td> <td>10,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Despesas Correntes</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Despesas de Capital</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Despesas Correntes</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Despesas de Capital</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</td> <td>5.552.000,00</td> <td>5.280.720,00</td> <td>4.926.347,03</td> <td>93,28</td> <td>4.374.912,66</td> <td>82,84</td> <td>4.229.004,70</td> <td>80,08</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="10">DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE</td> <td rowspan="2">DOTAÇÃO INICIAL</td> <td rowspan="2">DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</td> <td colspan="2">DESPESAS EMPENHADAS</td> <td colspan="2">DESPESAS LIQUIDADAS</td> <td colspan="2">DESPESAS PAGAS</td> <td rowspan="2">Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)</td> </tr> <tr> <td>Até o bimestre (d)</td> <td>% (d/c) x 100</td> <td>Até o bimestre (e)</td> <td>% (e/c) x 100</td> <td>Até o bimestre (f)</td> <td>% (f/c) x 100</td> </tr> <tr> <td>ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)</td> <td>9.903.000,00</td> <td>12.640.120,00</td> <td>12.195.101,43</td> <td>96,47</td> <td>10.906.480,45</td> <td>86,28</td> <td>10.700.660,15</td> <td>84,65</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)</td> <td>1.622.000,00</td> <td>3.341.920,00</td> <td>3.225.865,25</td> <td>96,52</td> <td>2.731.504,59</td> <td>81,73</td> <td>2.671.279,45</td> <td>79,93</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)</td> <td>214.500,00</td> <td>191.070,00</td> <td>159.801,33</td> <td>83,63</td> <td>138.745,43</td> <td>72,61</td> <td>138.745,43</td> <td>72,61</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)</td> <td>183.000,00</td> <td>32.910,00</td> <td>20.398,70</td> <td>61,98</td> <td>16.344,79</td> <td>49,66</td> <td>16.344,79</td> <td>49,66</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)</td> <td>207.000,00</td> <td>151.810,00</td> <td>148.698,94</td> <td>97,95</td> <td>117.489,44</td> <td>77,39</td> <td>117.489,44</td> <td>77,39</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</td> <td>12.129.500,00</td> <td>16.357.830,00</td> <td>15.749.865,65</td> <td>96,28</td> <td>13.910.564,70</td> <td>85,03</td> <td>13.644.519,26</td> <td>83,41</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Notas:</td> </tr> <tr> <td colspan="10">1 – Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.</td> </tr> <tr> <td colspan="10">2 – Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td>MUNICIPIO DE AREZ</td> <td>SOFC – Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil</td> </tr> <tr> <td>Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde</td> <td>Exercício: 2023</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Período: JANEIRO-OUTUBRO/2023</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td>BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA</td> <td>HUGO GALVAO DA CUNHA</td> <td>CLEITON KERMESON DA SILVA</td> </tr> <tr> <td>###.417.984-##</td> <td>###.662.444-##</td> <td>###.639.164-##</td> </tr> <tr> <td>Prefeito</td> <td>Sec Mun de Planej e Fnancas</td> <td>Controlador Geral do Municipio</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td colspan="3">MUNICIPIO DE AREZ</td> <td>SOFC – Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Demonstrativo das Parcerias Público Privadas</td> <td>Exercício: 2023</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023</td> </tr> <tr> <td colspan="4">RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP</td> <td rowspan="2">SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</td> <td colspan="2">REGISTROS EFETUADOS EM 2023</td> </tr> <tr> <td>No Bimestre</td> <td>Até o Bimestre</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DE ATIVOS</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Ativos Constituídos pela SPE</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DE PASSIVOS</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Provisões de PPP</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Outros Passivos</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Obrigações Contratuais</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Riscos não Provisionados</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Garantias Concedidas</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Outros Passivos Contingentes</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td>DESPESAS DE PPP</td> <td>Exercício Anterior</td> <td>Exercício Corrente</td> <td>2024</td> <td>2025</td> <td>2026</td> <td>2027</td> <td>2028</td> <td>2029</td> <td>2030</td> <td>2031</td> <td>2032</td> </tr> <tr> <td>Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Das Estatais Não-Dependentes (II)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td>BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA</td> <td>HUGO GALVAO DA CUNHA</td> <td>CLEITON KERMESON DA SILVA</td> </tr> <tr> <td>###.417.984-##</td> <td>###.662.444-##</td> <td>###.639.164-##</td> </tr> <tr> <td>Prefeito</td> <td>Sec Mun de Planej e Financas</td> <td>Controlador Geral do Municipio</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td>MUNICIPIO DE AREZ</td> <td>SOFC – Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil</td> </tr> <tr> <td>Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária</td> <td>Exercício: 2023</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Bimestre: 5/2023</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RREO -Anexo 14 (LRF, Art. 48)</td> </tr> <tr> <td>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</td> <td>Até o Bimestre</td> </tr> <tr> <td>RECEITAS</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Previsão Inicial</td> <td>61.500.000,00</td> </tr> <tr> <td>Previsão Atualizada</td> <td>61.500.000,00</td> </tr> <tr> <td>Receitas Realizadas</td> <td>52.018.945,85</td> </tr> <tr> <td>Déficit Orçamentário</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>DESPESAS</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Dotação Inicial</td> <td>61.500.000,00</td> </tr> <tr> <td>Dotação Atualizada</td> <td>61.500.000,00</td> </tr> <tr> <td>Despesas Empenhadas</td> <td>58.902.035,79</td> </tr> <tr> <td>Despesas Liquidadas</td> <td>51.559.409,71</td> </tr> <tr> <td>Despesas Pagas</td> <td>50.270.264,27</td> </tr> <tr> <td>Superávit Orçamentário</td> <td>459.536,14</td> </tr> <tr> <td>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</td> <td>Até o Bimestre</td> </tr> <tr> <td>Despesas Empenhadas</td> <td>58.902.035,79</td> </tr> <tr> <td>Despesas Liquidadas</td> <td>51.559.409,71</td> </tr> <tr> <td>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL</td> <td>Até o Bimestre</td> </tr> <tr> <td>Receita Corrente Líquida</td> <td>62.899.101,86</td> </tr> <tr> <td>Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento</td> <td>62.894.613,51</td> </tr> <tr> <td>Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal</td> <td>61.804.646,85</td> </tr> <tr> <td>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES</td> <td>Até o Bimestre</td> </tr> <tr> <td>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Receitas Previdenciárias Realizada</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Despesas Previdenciárias Empenhadas</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Despesas Previdenciárias Liquidadas</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Despesas Previdenciárias Pagas</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Resultado Previdenciário</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Receitas Previdenciárias Realizada</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Despesas Previdenciárias Empenhadas</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Despesas Previdenciárias Liquidadas</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Despesas Previdenciárias Pagas</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Resultado Previdenciário</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Sistema de Proteção Social dos Militares – Inativos e Pensionistas</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Receitas Realizadas</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Despesas Empenhadas</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Despesas Liquidadas</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Despesas Pagas</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td>RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL</td> <td>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</td> <td colspan="2">Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</td> <td>% em Relação à Meta (b/a)</td> </tr> <tr> <td>Resultado Primário (Sem RPPS) – Acima da Linha</td> <td>418.274,43</td> <td colspan="2">1.524.519,17</td> <td>364,47</td> </tr> <tr> <td>Resultado Nominal (Sem RPPS) – Abaixo da Linha</td> <td>463.784,43</td> <td colspan="2">2.839.670,38</td> <td>612,28</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</td> <td>Inscrição</td> <td>Cancelamento Até o Bimestre</td> <td>Pagamento Até o Bimestre</td> <td>Saldo a Pagar</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</td> <td>1.141.374,16</td> <td>10,64</td> <td>998.447,92</td> <td>142.915,60</td> </tr> <tr> <td>Poder Executivo</td> <td>1.141.374,16</td> <td>10,64</td> <td>998.447,92</td> <td>142.915,60</td> </tr> <tr> <td>Poder Legislativo</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</td> <td>914.534,08</td> <td>0,00</td> <td>395.474,61</td> <td>519.059,47</td> </tr> <tr> <td>Poder Executivo</td> <td>867.829,23</td> <td>0,00</td> <td>395.474,61</td> <td>472.354,62</td> </tr> <tr> <td>Poder Legislativo</td> <td>46.704,85</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>46.704,85</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>2.055.908,24</td> <td>10,64</td> <td>1.393.922,53</td> <td>661.975,07</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</td> <td rowspan="2">Valor Apurado Até o Bimestre</td> <td colspan="3">Limite Constitucional Anual</td> </tr> <tr> <td colspan="2">% Mínimo a Aplicar no Exercício</td> <td>% Aplicado Até o Bimestre</td> </tr> <tr> <td>Mínimo Anual de das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino</td> <td>9.066.762,72</td> <td colspan="2">25,00</td> <td>26,98</td> </tr> <tr> <td>Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica</td> <td>14.361.470,07</td> <td colspan="2">70,00</td> <td>88,88</td> </tr> <tr> <td>Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil</td> <td>1.856.915,15</td> <td colspan="2">50,00</td> <td>67,11</td> </tr> <tr> <td>Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB – VAAT em Despesas de Capital</td> <td>432.117,56</td> <td colspan="2">15,00</td> <td>15,61</td> </tr> <tr> <td>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</td> <td>Valor Apurado no Exercício</td> <td colspan="3">Saldo não realizado</td> </tr> <tr> <td>Receita de Operação de Crédito</td> <td>0,00</td> <td colspan="3">0,00</td> </tr> <tr> <td>Despesa de Capital Líquida</td> <td>0,00</td> <td colspan="3">0,00</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td colspan="2">MUNICIPIO DE AREZ</td> <td colspan="3">SOFC – Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária</td> <td colspan="3">Exercício: 2023</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Bimestre: 5/2023</td> </tr> <tr> <td colspan="5">RREO – Anexo 14 (LRF, Art. 48)</td> </tr> <tr> <td>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES</td> <td>Exercício</td> <td>10º Exercício</td> <td>20º Exercício</td> <td>35º Exercício</td> </tr> <tr> <td>Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Receitas Previdenciárias</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Despesas Previdenciárias</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Resultado Previdenciário</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Fundo em Repartição (Plano Financeiro)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Receitas Previdenciárias</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Despesas Previdenciárias</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Resultado Previdenciário</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Pensões e Inativos Militares</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Receitas de Contribuições</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Despesas com Pensões e Inativos</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</td> <td colspan="2">Valor Apurado no Exercício</td> <td colspan="2">Saldo a Realizar</td> </tr> <tr> <td>Receita de Alienação de Ativos</td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td>Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos</td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</td> <td rowspan="3">Valor Apurado Até o Bimestre</td> <td colspan="3">Limite Constitucional Anual</td> </tr> <tr> <td colspan="2">% Mínimo a</td> <td>% Aplicado</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Aplicar no Exercício</td> <td>Até o Bimestre</td> </tr> <tr> <td>Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos</td> <td>9.535.652,04</td> <td colspan="2">15,00</td> <td>29,51</td> </tr> <tr> <td>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP</td> <td colspan="4">Valor Apurado no Exercício Corrente</td> </tr> <tr> <td>Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)</td> <td colspan="4">0,00</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td>BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA</td> <td>HUGO GALVAO DA CUNHA</td> <td>CLEITON KERMESON DA SILVA</td> </tr> <tr> <td>###.417.984-##</td> <td>###.662.444-##</td> <td>###.639.164-##</td> </tr> <tr> <td>Prefeito</td> <td>Sec Mun de Planej e fFnancas</td> <td>Controlador Geral do Municipio</td> </tr> </tbody> </table> Publicado por: Hugo Galvão da Cunha Código Identificador:4305614C Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/11/2023. Edição 3170 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/ <a href="http://arez.rn.gov.br/transparente/index/wp-json/wp/v2/posts?page=17&print=pdf#038;per_page=100&orderby=date&order=desc&_embed=1&status=publish" target="_blank" rel="noopener noreferrer"></a><a href="http://arez.rn.gov.br/transparente/index/wp-json/wp/v2/posts?page=17&print=print#038;per_page=100&orderby=date&order=desc&_embed=1&status=publish" target="_blank" rel="noopener noreferrer"></a>