6045 RGF 3º QUADRIMESTRE 2021 RGF content 29/01/2022 publicado rgf-3o-quadrimestre-2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RGF 3º QUADRIMESTRE 2021 Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício Financeiro: 2021 Exercício: 2021 RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea “a”) IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS DISPONIBILIDADE DE CAIXA […] <p><strong>ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE</strong><br> <strong>PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ</strong><br> <strong>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</strong></p> <hr> <p>RGF 3º QUADRIMESTRE 2021</p> <p> </p> <table> <tbody> <tr> <td colspan="3"><strong>Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar</strong></td> <td colspan="8">Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><strong>Exercício Financeiro: 2021</strong></td> <td colspan="8">Exercício: <strong>2021</strong></td> </tr> <tr> <td colspan="11">RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea “a”)</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS</td> <td rowspan="3">DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)</td> <td colspan="4">OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</td> <td rowspan="3">INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)</td> <td rowspan="3">DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) =(a-(b+c+d+e)-f)</td> <td rowspan="3">RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)</td> <td rowspan="3">EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)</td> <td rowspan="3">DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) – (h)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos</td> <td rowspan="2">Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)</td> <td rowspan="2">Demais Obrigações Financeiras (e)</td> </tr> <tr> <td>De Exercícios Anteriores (b)</td> <td>Do Exercício (c)</td> </tr> <tr> <td><strong>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</strong></td> <td><strong>2.425.801,44</strong></td> <td><strong>43.388,08</strong></td> <td><strong>581.112,70</strong></td> <td><strong>1.845,95</strong></td> <td><strong>555.127,12</strong></td> <td><strong>0,00</strong></td> <td><strong>1.244.327,59</strong></td> <td><strong>1.052.865,49</strong></td> <td><strong>0,00</strong></td> <td><strong>191.462,10</strong></td> </tr> <tr> <td>Recursos Ordinário</td> <td>2.425.801,44</td> <td>43.388,08</td> <td>581.112,70</td> <td>1.845,95</td> <td>555.127,12</td> <td>0,00</td> <td>1.244.327,59</td> <td>1.052.865,49</td> <td>0,00</td> <td>191.462,10</td> </tr> <tr> <td>Outros Recursos não Vinculados</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><strong>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</strong></td> <td><strong>4.534.794,46</strong></td> <td><strong>14.389,69</strong></td> <td><strong>367.651,45</strong></td> <td><strong>7.378,06</strong></td> <td><strong>748.860,45</strong></td> <td><strong>0,00</strong></td> <td><strong>3.396.514,81</strong></td> <td><strong>183.320,93</strong></td> <td><strong>0,00</strong></td> <td><strong>3.213.193,88</strong></td> </tr> <tr> <td>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Transferências do FUNDEB</td> <td>2.094.485,31</td> <td>0,00</td> <td>19.517,44</td> <td>0,00</td> <td>590.140,41</td> <td>0,00</td> <td>1.484.827,46</td> <td>42.170,24</td> <td>0,00</td> <td>1.442.657,22</td> </tr> <tr> <td>Outros Recursos Vinculados à Educação</td> <td>867.894,51</td> <td>0,00</td> <td>68.107,92</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>799.786,59</td> <td>42.689,60</td> <td>0,00</td> <td>757.096,99</td> </tr> <tr> <td>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Outros Recursos Vinculados à Saúde</td> <td>1.207.444,20</td> <td>14.389,69</td> <td>267.767,70</td> <td>7.378,06</td> <td>153.978,57</td> <td>0,00</td> <td>763.930,18</td> <td>95.868,83</td> <td>0,00</td> <td>668.061,35</td> </tr> <tr> <td>Recursos Vinculados à Assistência Social</td> <td>120.030,22</td> <td>0,00</td> <td>12.258,39</td> <td>0,00</td> <td>4.741,47</td> <td>0,00</td> <td>103.030,36</td> <td>2.592,26</td> <td>0,00</td> <td>100.438,10</td> </tr> <tr> <td>Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Previdenciário</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Financeiro</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Recursos de Alienação de Bens/Ativos</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Outros Recursos Vinculados</td> <td>244.940,22</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>244.940,22</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>244.940,22</td> </tr> <tr> <td>TOTAL (III) = (I) + (II)</td> <td><strong>6.960.595,90</strong></td> <td><strong>57.777,77</strong></td> <td><strong>948.764,15</strong></td> <td><strong>9.224,01</strong></td> <td><strong>1.303.987,57</strong></td> <td><strong>0,00</strong></td> <td><strong>4.640.842,40</strong></td> <td><strong>1.236.186,42</strong></td> <td><strong>0,00</strong></td> <td><strong>3.404.655,98</strong></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <table> <tbody> <tr> <td>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS</td> <td colspan="4">Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil</td> </tr> <tr> <td><strong>Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida</strong></td> <td colspan="4">Exercício: <strong>2021</strong></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><strong>Período de Referência: 3º Quadrimestre</strong></td> </tr> <tr> <td colspan="5">RGF – Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea “b”)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2"><strong>DÍVIDA CONSOLIDADA</strong></td> <td rowspan="2">SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</td> <td colspan="3">SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021</td> </tr> <tr> <td>Até o 1º Quadrimestre</td> <td>Até o 2º Quadrimestre</td> <td>Até o 3º Quadrimestre</td> </tr> <tr> <td>DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)</td> <td>17.834.989,51</td> <td>17.305.362,94</td> <td>17.017.868,17</td> <td>16.871.174,29</td> </tr> <tr> <td>Dívida Mobiliária</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Dívida Contratual</td> <td>17.833.052,90</td> <td>17.476.092,47</td> <td>17.367.049,21</td> <td>17.502.376,53</td> </tr> <tr> <td>Emprestimos</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Interna</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Externa</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Financiamentos</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Internos</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Externos</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Parcelamento e Renegociação de dívidas</td> <td>17.833.052,90</td> <td>17.505.573,01</td> <td>17.367.049,21</td> <td>17.504.386,55</td> </tr> <tr> <td>De Tributos</td> <td>265.092,59</td> <td>230.119,18</td> <td>206.194,16</td> <td>233.335,09</td> </tr> <tr> <td>De Contribuições Previdênciárias</td> <td>15.160.440,01</td> <td>15.062.969,40</td> <td>14.963.875,82</td> <td>14.910.046,76</td> </tr> <tr> <td>De Demais Contribuições Sociais</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Do FGTS</td> <td>2.360.520,30</td> <td>2.219.752,63</td> <td>2.219.752,63</td> <td>2.360.520,30</td> </tr> <tr> <td>Com Instituição Não Financeira</td> <td>47.000,00</td> <td>-7.268,20</td> <td>-22.773,40</td> <td>484,40</td> </tr> <tr> <td>Demais Dívidas Contratuais</td> <td>0,00</td> <td>-29.480,54</td> <td>0,00</td> <td>-2.010,02</td> </tr> <tr> <td>Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos</td> <td>1.936,61</td> <td>-170.729,53</td> <td>-349.181,04</td> <td>-631.202,24</td> </tr> <tr> <td>Outras Dívidas</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>DEDUÇÕES (II)</td> <td>8.360.629,74</td> <td>4.826.140,62</td> <td>7.001.149,59</td> <td>6.507.953,40</td> </tr> <tr> <td>Disponibilidade de Caixa</td> <td>8.360.629,74</td> <td>4.826.140,62</td> <td>7.001.149,59</td> <td>6.507.953,40</td> </tr> <tr> <td>Disponibilidade de Caixa Bruta</td> <td>9.236.505,76</td> <td>4.887.768,39</td> <td>7.062.777,36</td> <td>7.501.581,21</td> </tr> <tr> <td>(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)</td> <td>875.876,02</td> <td>61.627,77</td> <td>61.627,77</td> <td>993.627,81</td> </tr> <tr> <td>Demais Haveres Financeiros</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)</td> <td>9.474.359,77</td> <td>12.479.222,32</td> <td>10.016.718,58</td> <td>10.363.220,89</td> </tr> <tr> <td>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL</td> <td>0,00</td> <td>43.498.711,16</td> <td>44.275.550,69</td> <td>45.856.801,08</td> </tr> <tr> <td>% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)</td> <td>0,00</td> <td>39,78</td> <td>38,43</td> <td>36,79</td> </tr> <tr> <td>% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)</td> <td>0,00</td> <td>28,68</td> <td>22,62</td> <td>22,59</td> </tr> <tr> <td>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – </td> <td>0,00</td> <td>52.198.453,39</td> <td>53.130.660,83</td> <td>55.028.161,30</td> </tr> <tr> <td>LIMITE DE ALERTA (inciso III do $ 1º do art. 59 da LRF) – </td> <td>0,00</td> <td>46.978.608,05</td> <td>47.817.594,75</td> <td>49.525.345,17</td> </tr> <tr> <td rowspan="2"><strong>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</strong></td> <td rowspan="2">SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</td> <td colspan="3">SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021</td> </tr> <tr> <td>Até o 1º Quadrimestre</td> <td>Até o 2º Quadrimestre</td> <td>Até o 3º Quadrimestre</td> </tr> <tr> <td>PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>PASSIVO ATUARIAL</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>RP NÃO PROCESSADO</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LC 151/2015</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <table> <tbody> <tr> <td>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS</td> <td colspan="4">Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil</td> </tr> <tr> <td><strong>Demonstrativo das Garantias e Contragarantias</strong></td> <td colspan="4">Exercício: <strong>2021</strong></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><strong>Período de Referência: 3º Quadrimestre</strong></td> </tr> <tr> <td colspan="5">RGF – Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea “c” e art. 40, S 1º)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2"><strong>GARANTIAS CONCEDIDAS</strong></td> <td rowspan="2">SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</td> <td colspan="3">SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021</td> </tr> <tr> <td>Até o 1º Quadrimestre</td> <td>Até o 2º Quadrimestre</td> <td>Até o 3º Quadrimestre</td> </tr> <tr> <td>AOS ESTADOS (I)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Em Operações de Crédito Externas</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Em Operações de Crédito Internas</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>AOS MUNICÍPIOS (II)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Em Operações de Crédito Externas</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Em Operações de Crédito Internas</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Em Operações de Crédito Externas</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Em Operações de Crédito Internas</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>POR MEIO DE FUNDOS (IV)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I+II+III+IV)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)</td> <td>0,00</td> <td>43.498.711,16</td> <td>44.275.550,69</td> <td>45.856.801,08</td> </tr> <tr> <td>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – </td> <td>0,00</td> <td>9.569.716,46</td> <td>9.740.621,15</td> <td>10.088.496,24</td> </tr> <tr> <td>LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) – </td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2"><strong>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</strong></td> <td rowspan="2">SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</td> <td colspan="3">SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021</td> </tr> <tr> <td>Até o 1º Quadrimestre</td> <td>Até o 2º Quadrimestre</td> <td>Até o 3º Quadrimestre</td> </tr> <tr> <td>AOS ESTADOS (VII)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Em Garantia às operações de Crédito Externas</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Em Garantia às operações de Crédito Internas</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>DOS MUNICÍPIOS (VIII)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Em Garantia às operações de Crédito Externas</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Em Garantia às operações de Crédito Internas</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Em Garantia às operações de Crédito Externas</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Em Garantia às operações de Crédito Internas</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII+VIII+IX+X)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">MEDIDAS CORRETIVAS:</td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <table> <tbody> <tr> <td>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS</td> <td colspan="2">Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil</td> </tr> <tr> <td><strong>Demonstrativo das Operações de Crédito</strong></td> <td colspan="2">Exercício: <strong>2021</strong></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><strong>Período: SETEMBRO – DEZEMBRO/2021</strong></td> </tr> <tr> <td colspan="3">RGF – Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea “d” e inciso III alínea “c”)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2"><strong>OPERAÇÃO DE CRÉDITO</strong></td> <td colspan="2">VALOR REALIZADO</td> </tr> <tr> <td>No Semestre de Referência</td> <td>Até o Semestre de Referência(a)</td> </tr> <tr> <td>Mobiliária</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Interna</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Externa</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Contratual</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Interna</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Empréstimos</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Operações de crédito previstas no art. 7º $ 3º da RSF nº 43/2001</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Externa</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Empréstimos</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Operações de crédito previstas no art. 7º $ 3º da RSF nº 43/2001</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL (III)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><strong>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</strong></td> <td>VALOR</td> <td>% SOBRE A RCL</td> </tr> <tr> <td>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)</td> <td>45.856.801,08</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>OPERAÇÕES VEDADAS (V)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V – Ia – IIa)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS</td> <td>7.337.088,17</td> <td>16,00</td> </tr> <tr> <td>LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) – </td> <td>6.603.379,36</td> <td>14,40</td> </tr> <tr> <td>OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</td> <td>3.209.976,08</td> <td>7,00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2"><strong>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</strong></td> <td colspan="2">VALOR REALIZADO</td> </tr> <tr> <td>No Semestre de Referência</td> <td>Até o Semestre de Referência(a)</td> </tr> <tr> <td>Parcelamentos de Dívidas</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Tributos</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Contribuições Previdenciárias</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>FGTS</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <table> <tbody> <tr> <td>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS</td> <td colspan="2">Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil</td> </tr> <tr> <td><strong>Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal</strong></td> <td colspan="2">Exercício: <strong>2021</strong></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><strong>Período de Referência: SET a DEZ/2021</strong></td> </tr> <tr> <td><strong>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</strong></td> <td colspan="2">VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</td> </tr> <tr> <td>Receita Corrente Líquida</td> <td colspan="2">45.856.801,08</td> </tr> <tr> <td><strong>DESPESA COM PESSOAL</strong></td> <td>VALOR</td> <td>% SOBRE RCL</td> </tr> <tr> <td>Despesa Total com Pessoal – DTP</td> <td>27.340.353,41</td> <td>59,62</td> </tr> <tr> <td>Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)</td> <td>24.762.672,58</td> <td>54,00</td> </tr> <tr> <td>Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)</td> <td>23.524.538,95</td> <td>51,30</td> </tr> <tr> <td><strong>DÍVIDA CONSOLIDADA</strong></td> <td>VALOR</td> <td>% SOBRE RCL</td> </tr> <tr> <td>Dívida Consolidada Líquida</td> <td>10.376.135,00</td> <td>23,85</td> </tr> <tr> <td>Limite Definido por Resolução do Senado Federal</td> <td>52.198.453,39</td> <td>120,00</td> </tr> <tr> <td><strong>GARANTIAS DE VALORES</strong></td> <td>VALOR</td> <td>% SOBRE RCL</td> </tr> <tr> <td>Total das Garantias Concedidas</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Limite Definido por Resolução do Senado Federal</td> <td>9.569.716,46</td> <td>22,00</td> </tr> <tr> <td><strong>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</strong></td> <td>VALOR</td> <td>% SOBRE RCL</td> </tr> <tr> <td>Operações de Crédito Internas e Externas</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Operações de Crédito por Antecipação da Receita</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas</td> <td>7.337.088,17</td> <td>16,00</td> </tr> <tr> <td>Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita</td> <td>3.209.976,08</td> <td>7,00</td> </tr> <tr> <td><strong>RESTOS A PAGAR</strong></td> <td>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO</td> <td>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO</td> </tr> <tr> <td>Valor Total</td> <td>1.236.186,42</td> <td>3.945.641,29</td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <table> <tbody> <tr> <td colspan="5">PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS</td> <td colspan="10">Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><strong>Relatório de Gestão Fiscal – Demonstrativo da Despesa com Pessoal – Anexo 15</strong></td> <td colspan="10">Exercício: <strong>2021</strong></td> </tr> <tr> <td colspan="15"><strong>Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021</strong></td> </tr> <tr> <td colspan="15">RGF – Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea “a”)</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Despesas Com Pessoal</td> <td colspan="14">Despesas Executadas (últimos 12 meses)</td> </tr> <tr> <td colspan="12">Liquidadas</td> <td rowspan="2">Total (Últimos 12 meses) (a)</td> <td rowspan="2">Inscritas em Restos a pagar não processados</td> </tr> <tr> <td>01/2021</td> <td>02/2021</td> <td>03/2021</td> <td>04/2021</td> <td>05/2021</td> <td>06/2021</td> <td>07/2021</td> <td>08/2021</td> <td>09/2021</td> <td>10/2021</td> <td>11/2021</td> <td>12/2021</td> </tr> <tr> <td>Despesa Bruta Com Pessoal (I)</td> <td>1.979.907,46</td> <td>2.522.564,39</td> <td>3.057.194,68</td> <td>2.356.136,85</td> <td>2.114.062,74</td> <td>2.105.462,05</td> <td>2.934.858,26</td> <td>2.139.540,47</td> <td>1.657.494,04</td> <td>1.931.641,12</td> <td>1.965.022,70</td> <td>3.879.344,02</td> <td>28.643.228,78</td> <td>15.629,82</td> </tr> <tr> <td>Pessoal Ativo</td> <td>1.979.907,46</td> <td>2.522.564,39</td> <td>3.057.194,68</td> <td>2.356.136,85</td> <td>2.114.062,74</td> <td>2.105.462,05</td> <td>2.934.858,26</td> <td>2.139.540,47</td> <td>1.657.494,04</td> <td>1.931.641,12</td> <td>1.965.022,70</td> <td>3.879.344,02</td> <td>28.643.228,78</td> <td>15.629,82</td> </tr> <tr> <td>Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis</td> <td>1.581.258,29</td> <td>1.672.558,83</td> <td>2.295.799,83</td> <td>2.164.623,14</td> <td>1.779.744,63</td> <td>1.772.306,69</td> <td>2.444.664,92</td> <td>1.798.023,40</td> <td>1.754.145,21</td> <td>1.598.350,15</td> <td>1.661.036,02</td> <td>3.276.510,69</td> <td>23.799.021,80</td> <td>15.168,39</td> </tr> <tr> <td>Obrigações Patronais</td> <td>398.649,17</td> <td>850.005,56</td> <td>761.394,85</td> <td>191.513,71</td> <td>334.318,11</td> <td>333.155,36</td> <td>490.193,34</td> <td>341.517,07</td> <td>-96.651,17</td> <td>333.290,97</td> <td>303.986,68</td> <td>602.833,33</td> <td>4.844.206,98</td> <td>461,43</td> </tr> <tr> <td>Pessoal Inativo e Pensionistas</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Aposentadorias, Reserva e Reformas</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Pensões</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou da contratação de forma indireta</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Despesas com Pessoal não Executada Orçamentariamente por motivo de Insuficiência Financeira</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Despesas Não Computadas ( §1º do art. 19 da LRF) (II)</td> <td>21.026,07</td> <td>0,00</td> <td>634.403,04</td> <td>437.205,96</td> <td>41.895,25</td> <td>40.712,28</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>23.943,46</td> <td>60.776,96</td> <td>50.958,84</td> <td>1.310.921,86</td> <td>7.583,33</td> </tr> <tr> <td>Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração</td> <td>21.026,07</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>22.492,66</td> <td>60.776,96</td> <td>41.015,30</td> <td>145.310,99</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>634.403,04</td> <td>437.205,96</td> <td>41.895,25</td> <td>40.712,28</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.450,80</td> <td>0,00</td> <td>9.943,54</td> <td>1.165.610,87</td> <td>7.583,33</td> </tr> <tr> <td>Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)</td> <td>1.958.881,39</td> <td>2.522.564,39</td> <td>2.422.791,64</td> <td>1.918.930,89</td> <td>2.072.167,49</td> <td>2.064.749,77</td> <td>2.934.858,26</td> <td>2.139.540,47</td> <td>1.657.494,04</td> <td>1.907.697,66</td> <td>1.904.245,74</td> <td>3.828.385,18</td> <td>27.332.306,92</td> <td>8.046,49</td> </tr> <tr> <td colspan="13">APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</td> <td>Valor</td> <td>% Sobre a RCL Ajustada</td> </tr> <tr> <td colspan="13">RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)</td> <td>45.856.801,08</td> <td>59,62</td> </tr> <tr> <td colspan="13">(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (art. 166-A §1º, da CF) (V)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="13">(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (art. 166 §16 da CF) (VI)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="13">= RECEITA CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV – V – VI)</td> <td>45.856.801,08</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="13">DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)</td> <td>27.340.353,41</td> <td>59,62</td> </tr> <tr> <td colspan="13">LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)</td> <td>24.762.672,58</td> <td>54,00</td> </tr> <tr> <td colspan="13">LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</td> <td>23.524.538,95</td> <td>51,30</td> </tr> <tr> <td colspan="13">LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo1º do art. 59 da LRF)</td> <td>22.286.405,32</td> <td>48,60</td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p> </p> <a href="http://arez.rn.gov.br/transparente/index/wp-json/wp/v2/posts?page=30&amp;print=pdf#038;per_page=100&amp;orderby=date&amp;order=desc&amp;_embed=1&amp;status=publish" target="_blank" rel="noopener noreferrer"></a><a href="http://arez.rn.gov.br/transparente/index/wp-json/wp/v2/posts?page=30&amp;print=print#038;per_page=100&amp;orderby=date&amp;order=desc&amp;_embed=1&amp;status=publish" target="_blank" rel="noopener noreferrer"></a>