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RGF 1º QUADRIMESTRE 2022
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RGF 1º QUADRIMESTRE 2022 Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Exercício: 2022 Período de Referência: 1º Quadrimestre RGF – Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea “b”) DÍVIDA CONSOLIDADA SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDOS DO EXERCÍCIO […]
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF 1º QUADRIMESTRE 2022
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||
| Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida | Exercício: 2022 | |||
| Período de Referência: 1º Quadrimestre | ||||
| RGF – Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea “b”) | ||||
| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 | ||
| Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre | ||
| DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I) | 10.207.322,06 | 9.784.223,12 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 9.140.590,84 | 8.717.491,90 | 0,00 | 0,00 |
| Emprestimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 9.140.590,84 | 8.717.491,90 | 0,00 | 0,00 |
| De Tributos | 7.448,89 | -8.651,24 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdênciárias | 5.840.568,93 | 5.708.401,70 | 0,00 | 0,00 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 3.059.995,28 | 3.059.995,28 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 232.577,74 | -42.253,84 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos | 1.066.731,22 | 1.066.731,22 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 6.015.195,76 | 8.176.140,13 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa | 6.015.195,76 | 8.176.140,13 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 6.616.726,68 | 8.318.342,07 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 601.530,92 | 142.201,94 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II) | 4.192.126,30 | 1.608.082,99 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL | 46.690.229,51 | 50.496.889,82 | 0,00 | 0,00 |
| % DA DC SOBRE A RCL (I/RCL) | 21,86 | 19,37 | 0,00 | 0,00 |
| % DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL) | 8,97 | 3,18 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – | 56.028.275,41 | 60.596.267,78 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do $ 1º do art. 59 da LRF) – | 50.425.447,87 | 54.536.641,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 | ||
| Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre | ||
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO PROCESSADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LC 151/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
Prefeito
HUGO GALVAO DA CUNHA
Sec Mun De Planej E Financas
CLEITON KERMESON DA SILVA
Controlador Geral Do Municipio
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |||
| Demonstrativo das Garantias e Contragarantias | Exercício: 2022 | |||
| Período de Referência: 1º Quadrimestre | ||||
| RGF – Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea “c” e art. 40, S 1º) | ||||
| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 | ||
| Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre | ||
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I+II+III+IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI) | 0,00 | 50.496.889,82 | 0,00 | 0,00 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – | 0,00 | 11.109.315,76 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 | ||
| Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre | ||
| AOS ESTADOS (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII+VIII+IX+X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEDIDAS CORRETIVAS: | ||||
BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
Prefeito
HUGO GALVAO DA CUNHA
Sec Mun De Planej E Financas
CLEITON KERMESON DA SILVA
Controlador Geral Do Municipio
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| Demonstrativo das Operações de Crédito | Exercício: 2022 | |
| Período: JANEIRO – ABRIL/2022 | ||
| RGF – Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea “d” e inciso III alínea “c”) | ||
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
| No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência(a) | |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito previstas no art. 7º $ 3º da RSF nº 43/2001 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito previstas no art. 7º $ 3º da RSF nº 43/2001 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 50.496.889,82 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (V) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V – Ia – IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 8.079.502,37 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) – | 7.271.552,13 | 14,40 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 3.534.782,29 | 7,00 |
| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
| No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência(a) | |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |
BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
Prefeito
HUGO GALVAO DA CUNHA
Sec Mun De Planej E Financas
CLEITON KERMESON DA SILVA
Controlador Geral Do Municipio
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal | Exercício: 2022 | |
| Período de Referência: JAN a ABR/2022 | ||
| LRF, art 48 – Anexo 6 | ||
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE | |
| Receita Corrente Líquida | 50.496.889,82 | |
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal – DTP | 27.382.269,73 | 54,23 |
| Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) | 27.268.320,50 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) | 25.904.904,48 | 51,30 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Dívida Consolidada Líquida | 1.608.082,99 | 3,18 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 60.596.267,78 | 120,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 11.109.315,76 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 8.079.502,37 | 16,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 3.534.782,29 | 7,00 |
BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
Prefeito
HUGO GALVAO DA CUNHA
Sec Mun De Planej E Financas
CLEITON KERMESON DA SILVA
Controlador Geral Do Municipio
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |||||||||||||
| Relatório de Gestão Fiscal – Demonstrativo da Despesa com Pessoal – Anexo 15 | Exercício: 2022 – | |||||||||||||
| Bimestre: MARÇO-ABRIL/2022 | ||||||||||||||
| RGF – Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea “a”) | ||||||||||||||
| Despesas Com Pessoal | Despesas Executadas (últimos 12 meses) | |||||||||||||
| Liquidadas | Total (Últimos 12 meses) (a) | Inscritas em Restos a pagar não processados | ||||||||||||
| 05/2021 | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | |||
| Despesa Bruta Com Pessoal (I) | 2.114.062,74 | 2.105.462,05 | 2.934.858,26 | 2.139.540,47 | 1.657.494,04 | 1.931.641,12 | 1.965.022,70 | 3.929.535,41 | 2.010.865,91 | 1.970.637,14 | 2.200.206,00 | 2.694.169,03 | 27.653.494,87 | 17.292,26 |
| Pessoal Ativo | 2.114.062,74 | 2.105.462,05 | 2.934.858,26 | 2.139.540,47 | 1.657.494,04 | 1.931.641,12 | 1.965.022,70 | 3.929.535,41 | 2.010.865,91 | 1.970.637,14 | 2.200.206,00 | 2.694.169,03 | 27.653.494,87 | 17.292,26 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 1.779.744,63 | 1.772.306,69 | 2.444.664,92 | 1.798.023,40 | 1.754.145,21 | 1.598.350,15 | 1.661.036,02 | 3.326.390,58 | 1.700.023,49 | 1.662.376,19 | 1.890.649,55 | 2.128.379,15 | 23.516.089,98 | 17.292,26 |
| Obrigações Patronais | 334.318,11 | 333.155,36 | 490.193,34 | 341.517,07 | -96.651,17 | 333.290,97 | 303.986,68 | 603.144,83 | 310.842,42 | 308.260,95 | 309.556,45 | 565.789,88 | 4.137.404,89 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou da contratação de forma indireta (§1º do a0,r0t0. 18 da LR0F,0)0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Despesas com Pessoal não Executada Orçamentariamente por motivo de Insuficiência Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Não Computadas ( §1º do art. 19 da LRF) (II) | 41.895,25 | 40.712,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.943,46 | 60.776,96 | 48.818,42 | 20.699,79 | 20.876,67 | 21.070,82 | 0,00 | 278.793,65 | 9.723,75 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.492,66 | 60.776,96 | 41.015,30 | 20.699,79 | 20.876,67 | 21.070,82 | 0,00 | 186.932,20 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 41.895,25 | 40.712,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,80 | 0,00 | 7.803,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.861,45 | 9.723,75 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II) | 2.072.167,49 | 2.064.749,77 | 2.934.858,26 | 2.139.540,47 | 1.657.494,04 | 1.907.697,66 | 1.904.245,74 | 3.880.716,99 | 1.990.166,12 | 1.949.760,47 | 2.179.135,18 | 2.694.169,03 | 27.374.701,22 | 7.568,51 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | Valor | % Sobre a RCL Ajustada | ||||||||||||
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 50.496.889,82 | 100,00 | ||||||||||||
| (-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (art. 166-A §1º, da CF) (V) | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| (-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (art. 166 §16 da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV – V – VI) | 50.496.889,82 | 0,00 | ||||||||||||
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) | 27.382.269,73 | 54,23 | ||||||||||||
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) | 27.268.320,50 | 54,00 | ||||||||||||
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 25.904.904,48 | 51,30 | ||||||||||||
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo1º do art. 59 da LRF) | 24.541.488,45 | 48,60 | ||||||||||||
BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
Prefeito
HUGO GALVAO DA CUNHA
Sec Mun De Planej E Financas
CLEITON KERMESON DA SILVA
Controlador Geral Do Municipio