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RGF 2º SEMESTRE 2025
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RGF 2º SEMESTRE 2025 1. Anexo 1 – Demonstrativo da Despesa com Pessoal.pdf MUNICIPIO DE AREZ Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Relatório de Gestão Fiscal – Demonstrativo da Despesa com Pessoal – PODER EXECUTIVO Exercício: 2025 2º Semestre/2025 RGF – Anexo 1 […]
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF 2º SEMESTRE 2025
| 1. Anexo 1 – Demonstrativo da Despesa com Pessoal.pdf | MUNICIPIO DE AREZ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||||||||||
| Relatório de Gestão Fiscal – Demonstrativo da Despesa com Pessoal – PODER EXECUTIVO | Exercício: 2025 | |||||||||||||
| 2º Semestre/2025 | ||||||||||||||
| RGF – Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea “a”) | ||||||||||||||
| Despesas Com Pessoal | Despesas Executadas (últimos 12 meses) | |||||||||||||
| Liquidadas | Inscritas em Restos a pagar não processados (b) | |||||||||||||
| 01/2025 | 02/2025 | 03/2025 | 04/2025 | 05/2025 | 06/2025 | 07/2025 | 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | Total (Últimos 12 meses) (a) | ||
| Despesa Bruta Com Pessoal (I) | 3.043.043,28 | 2.849.727,21 | 3.225.488,15 | 3.211.199,57 | 3.244.904,83 | 3.204.453,72 | 4.366.624,74 | 3.519.254,88 | 3.567.558,68 | 3.649.879,34 | 3.402.911,46 | 4.815.736,16 | 42.100.782,02 | 1.503,85 |
| Pessoal Ativo | 3.043.043,28 | 2.849.727,21 | 3.225.488,15 | 3.211.199,57 | 3.244.904,83 | 3.204.453,72 | 4.366.624,74 | 3.519.254,88 | 3.567.558,68 | 3.649.879,34 | 3.402.911,46 | 4.815.736,16 | 42.100.782,02 | 1.503,85 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 2.729.626,62 | 2.536.849,16 | 2.901.348,11 | 2.827.216,84 | 2.881.132,21 | 2.839.295,97 | 4.000.758,35 | 3.271.363,92 | 3.171.200,16 | 3.193.323,47 | 3.171.209,37 | 3.952.083,16 | 37.475.407,34 | 1.503,85 |
| Obrigações Patronais | 313.416,66 | 312.878,05 | 324.140,04 | 383.982,73 | 363.772,62 | 365.157,75 | 365.866,39 | 247.890,96 | 396.358,52 | 456.555,87 | 231.702,09 | 863.653,00 | 4.625.374,68 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Não Computadas ( §1º do art. 19 da LRF) (II) | 122.432,01 | 122.432,01 | 123.627,35 | 121.143,42 | 123.720,59 | 122.432,01 | 122.432,01 | 141.157,57 | 160.347,87 | 161.868,66 | 174.669,40 | 383.602,84 | 1.879.865,74 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.512,34 | 1.512,34 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11) | 103.224,00 | 103.224,00 | 103.224,00 | 103.224,00 | 103.224,00 | 103.224,00 | 103.224,00 | 103.224,00 | 103.224,00 | 103.224,00 | 103.224,00 | 276.201,40 | 1.411.665,40 | 0,00 |
| Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)³ | 19.208,01 | 19.208,01 | 20.403,35 | 17.919,42 | 20.496,59 | 19.208,01 | 19.208,01 | 37.933,57 | 57.123,87 | 58.644,66 | 71.445,40 | 105.889,10 | 466.688,00 | 0,00 |
| Outras Deduções Constitucionais ou Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II) | 2.920.611,27 | 2.727.295,20 | 3.101.860,80 | 3.090.056,15 | 3.121.184,24 | 3.082.021,71 | 4.244.192,73 | 3.378.097,31 | 3.407.210,81 | 3.488.010,68 | 3.228.242,06 | 4.432.133,32 | 40.220.916,28 | 1.503,85 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | Valor | % Sobre a RCL Ajustada | ||||||||||||
| Receita Corrente Líquida – RCL (IV) | 79.671.311,64 | 0,00 | ||||||||||||
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) | 526.278,00 | 0,00 | ||||||||||||
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) | 1.335.840,00 | 0,00 | ||||||||||||
| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| = Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (V) | 77.809.193,64 | 0,00 | ||||||||||||
| Despesa Total com Pessoal – DTP (VI) = (IIIa + IIIb) | 40.222.420,13 | 51,69 | ||||||||||||
| Limite Máximo (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) | 42.016.964,57 | 54,00 | ||||||||||||
| Limite Prudencial (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 39.916.116,34 | 51,30 | ||||||||||||
| Limite de Alerta (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | 37.815.268,11 | 48,60 | ||||||||||||
| 1 – Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre/primeiro semestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. | ||||||||||||||
| 2 – No mapeamento para geração automática no Siconfi, a regra estipulada foi a dedução das despesas com DEA – Despesas de Exercício Anterior, somente no último quadrimestre/semestre, não havendo, portanto, dedução nos dois primeiros quadrimestres/primeiro semestre. Assim, para fins de preenchimento do Siconfi, as despesas registradas no elemento 92 não será deduzida nos primeiros quadrimestres/semestre e será considerada integralmente no 3º quadrimestre/2º semestre do exercício de referência. | ||||||||||||||
| 3 – Considerar nesta célula o valor de 80% da ND: 31.XX.XX-00 + ND: 33.XX.34-00 + ND: 33.90.91-34 + ND: 33.90.92-34; da FR 605. | ||||||||||||||
| BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA | HUGO GALVAO DA CUNHA | CLEITON KERMESON DA SILVA |
| ###.417.984-## | ###.662.444-## | ###.639.164-## |
| Prefeito | Sec Mun De Planej E Financas | Controlador Geral Do Municipio |
| 2. ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA .PDF | MUNICIPIO DE AREZ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||
| Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida | Exercício: 2025 – | |||
| 2º Semestre/2025 | ||||
| RGF – Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea “b”) | ||||
| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025 | ||
| Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre | |||
| DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I) | 36.681.385,07 | 34.705.979,82 | 32.939.071,29 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 26.292.342,42 | 25.155.965,97 | 24.071.774,34 | 0,00 |
| Emprestimos | 0,00 | 3.484.166,94 | 3.484.166,94 | 0,00 |
| Interna | 3.484.166,94 | 3.484.166,94 | 3.484.166,94 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 22.808.175,48 | 21.671.799,03 | 20.587.607,40 | 0,00 |
| De Tributos | 6.058.439,08 | 6.058.439,08 | 6.058.439,08 | 0,00 |
| De Contribuições Previdênciárias | 13.467.057,46 | 12.582.214,40 | 11.755.304,46 | 0,00 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 2.836.440,09 | 2.604.288,20 | 2.366.388,01 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 446.238,85 | 426.857,35 | 407.475,85 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos | 10.389.042,65 | 9.550.013,85 | 8.867.296,95 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 6.688.225,42 | 8.085.317,93 | 7.290.169,18 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa | 6.688.225,42 | 8.085.317,93 | 7.290.169,18 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 7.351.412,40 | 8.770.147,71 | 9.324.609,08 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 308.640,79 | 159.186,19 | 1.314.103,24 | 0,00 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 354.546,19 | 525.643,59 | 720.336,66 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II) | 29.993.159,65 | 26.620.661,89 | 25.648.902,11 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL | 74.248.066,88 | 77.291.717,07 | 79.671.311,64 | 0,00 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V) | 0,00 | 0,00 | 526.278,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV – V) | 74.248.066,88 | 77.291.717,07 | 79.145.033,64 | 0,00 |
| % DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI) | 49,40 | 44,90 | 41,61 | 0,00 |
| % DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI) | 0,00 | 34,44 | 32,40 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – | 89.097.680,26 | 92.750.060,48 | 94.974.040,37 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) – | 80.187.912,23 | 83.475.054,43 | 85.476.636,33 | 0,00 |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025 | ||
| Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre | |||
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO PROCESSADO | 81.840,38 | 39.832,80 | 54.887,18 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA | HUGO GALVAO DA CUNHA | CLEITON KERMESON DA SILVA | ||
| ###.417.984-## | ###.662.444-## | ###.639.164-## | ||
| Prefeito | Sec Mun De Planej E Financas | Controlador Geral Do Municipio | ||
| 3. ANEXO 3 – DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS.PDF | MUNICIPIO DE AREZ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||
| Demonstrativo das Garantias e Contragarantias | Exercício: 2025 | |||
| 2º Semestre/2025 | ||||
| RGF – Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea “c” e art. 40, S 1º) | ||||
| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025 | ||
| Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre | |||
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI) | 74.248.066,88 | 77.291.717,07 | 79.671.311,64 | 0,00 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (VII) | 0,00 | 0,00 | 526.278,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI – VII) | 74.248.066,88 | 77.291.717,07 | 79.145.033,64 | 0,00 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – | 16.334.574,71 | 17.004.177,76 | 17.411.907,40 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) – | 14.701.117,24 | 15.303.759,98 | 15.670.716,66 | 0,00 |
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025 | ||
| Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre | |||
| AOS ESTADOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEDIDAS CORRETIVAS: | ||||
| BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA | HUGO GALVAO DA CUNHA | CLEITON KERMESON DA SILVA | ||
| ###.417.984-## | ###.662.444-## | ###.639.164-## | ||
| Prefeito | Sec Mun De Planej E Financas | Controlador Geral Do Municipio | ||
| 4. ANEXO 4 – DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO.PDF | MUNICIPIO DE AREZ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| Demonstrativo das Operações de Crédito | Exercício: 2025 | |
| 2º Semestre/2025 | ||
| RGF – Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea “d” e inciso III alínea “c”) | ||
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
| No Semestre de Referência | Até o Semestre de Referência(a) | |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 457.833,06 |
| Interna | 0,00 | 457.833,06 |
| Empréstimos | 0,00 | 457.833,06 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 457.833,06 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 79.671.311,64 | 0,00 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V) | 526.278,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV – V) | 79.145.033,64 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII – Ia – IIa) | 457.833,06 | 0,58 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 12.663.205,38 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) – | 11.396.884,84 | 14,40 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 5.540.152,35 | 7,00 |
| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
| No Semestre de Referência | Até o Semestre de Referência(a) | |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |
| BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA | HUGO GALVAO DA CUNHA | CLEITON KERMESON DA SILVA |
| ###.417.984-## | ###.662.444-## | ###.639.164-## |
| Prefeito | Sec Mun De Planej E Financas | Controlador Geral Do Municipio |
| 5. ANEXO 5 – DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR .PDF | MUNICIPIO DE AREZ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||||||
| Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar – PODER EXECUTIVO | Exercício: 2025 – | |||||||||
| 2º Semestre/2025 | ||||||||||
| RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea “a”) | ||||||||||
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)² (g) =(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) – (h) | |||
| Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras¹ (e) | ||||||||
| De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | |||||||||
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 2.531.813,69 | 113.182,02 | 112.511,11 | 7.581,80 | 2.090.440,69 | 0,00 | 208.098,07 | 6.632,83 | 0,00 | 201.465,24 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 2.531.813,69 | 113.182,02 | 112.511,11 | 7.581,80 | 2.090.440,69 | 0,00 | 208.098,07 | 6.632,83 | 0,00 | 201.465,24 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) | 6.792.795,39 | 40.552,87 | 1.047.857,24 | 26.135,20 | 2.609.606,55 | 0,00 | 3.068.643,53 | 14.537,35 | 0,00 | 3.054.106,18 |
| Recursos Vinculados à Educação | 2.016.457,77 | 8.122,77 | 78.974,75 | 0,60 | 1.826.977,20 | 0,00 | 102.382,45 | 0,00 | 0,00 | 102.382,45 |
| Transferências do FUNDEB | 1.930.648,18 | 8.122,68 | 1.331,20 | 0,60 | 1.821.703,53 | 0,00 | 99.490,17 | 0,00 | 0,00 | 99.490,17 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 85.809,59 | 0,09 | 77.643,55 | 0,00 | 5.273,67 | 0,00 | 2.892,28 | 0,00 | 0,00 | 2.892,28 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 2.021.981,74 | 32.284,86 | 234.308,23 | 26.134,00 | 677.614,23 | 0,00 | 1.051.640,42 | 0,00 | 0,00 | 1.051.640,42 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 1.840.935,29 | 32.284,86 | 234.308,23 | 26.114,00 | 677.614,23 | 0,00 | 870.613,97 | 0,00 | 0,00 | 870.613,97 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 181.046,45 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 181.026,45 | 0,00 | 0,00 | 181.026,45 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 252.554,73 | 62,63 | 4.258,92 | 0,60 | 56.758,21 | 0,00 | 191.474,37 | 14.537,35 | 0,00 | 176.937,02 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 1.007.532,50 | 82,61 | 730.315,34 | 0,00 | 42.452,65 | 0,00 | 234.681,90 | 0,00 | 0,00 | 234.681,90 |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 197.760,85 | 0,00 | 173.151,47 | 0,00 | 20.130,67 | 0,00 | 4.478,71 | 0,00 | 0,00 | 4.478,71 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 809.771,65 | 82,61 | 557.163,87 | 0,00 | 22.321,98 | 0,00 | 230.203,19 | 0,00 | 0,00 | 230.203,19 |
| Demais Vinculações Legais | 1.472.763,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.804,26 | 0,00 | 1.466.959,69 | 0,00 | 0,00 | 1.466.959,69 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 1.463.051,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.274,02 | 0,00 | 1.459.777,69 | 0,00 | 0,00 | 1.459.777,69 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 9.712,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.530,24 | 0,00 | 7.182,00 | 0,00 | 0,00 | 7.182,00 |
| Recursos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações | 21.504,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.504,70 | 0,00 | 0,00 | 21.504,70 |
| MUNICIPIO DE AREZ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |||||||||
| Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar – PODER EXECUTIVO | Exercício: 2025 – | |||||||||
| 2º Semestre/2025 | ||||||||||
| RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea “a”) | ||||||||||
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)² (g) =(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) – (h) | |||
| Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras¹ (e) | ||||||||
| De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | |||||||||
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | 9.324.609,08 | 153.734,89 | 1.160.368,35 | 33.717,00 | 4.700.047,24 | 0,00 | 3.276.741,60 | 21.170,18 | 0,00 | 3.255.571,42 |
| 1 – Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores. | ||||||||||
| 2 – Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras. | ||||||||||
| BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA | HUGO GALVAO DA CUNHA | CLEITON KERMESON DA SILVA | ||||||||
| ###.417.984-## | ###.662.444-## | ###.639.164-## | ||||||||
| Prefeito | Sec Mun De Planej E Financas | Controlador Geral Do Municipio | ||||||||
| 6. ANEXO 6 – DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL.PDF | MUNICIPIO DE AREZ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal – PODER EXECUTIVO | Exercício: 2025 | |
| 2º Semestre/2025 | ||
| LRF, art 48 – Anexo 6 | ||
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O SEMESTRE | |
| Receita Corrente Líquida | 79.671.311,64 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 79.145.033,64 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 77.809.193,64 | |
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal – DTP | 40.222.420,13 | 51,69 |
| Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) | 42.016.964,57 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) | 39.916.116,34 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | 37.815.268,11 | 48,60 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Dívida Consolidada Líquida | 25.648.902,11 | 32,19 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 94.974.040,37 | 120,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 17.411.907,40 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 457.833,06 | 0,58 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 12.663.205,38 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 5.540.152,35 | 7,00 |
| RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO |
| Valor Total | 21.170,18 | 3.255.571,42 |
| BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA | HUGO GALVAO DA CUNHA | CLEITON KERMESON DASILVA |
| ###.417.984-## | ###.662.444-## | ###.639.164-## |
| Prefeito | Sec Mun De Planej E Financas | Controlador Geral Do Municipio |
Publicado por:
Hugo Galvão da Cunha
Código Identificador:EDF7D6D6
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/01/2026. Edição 3720
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