ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ
GABINETE DO PREFEITO
DISPONIBILIDADE DE CAIXA RGF
| Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |||||||||
| Exercício: 2020 | ||||||||||
| Exercício Financeiro: 2020 | ||||||||||
| RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea “a”) | ||||||||||
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE
DE CAIXA BRUTA (a) |
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA
LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) =(a-(b+c+d+e)-f) |
RESTOS A PAGAR
EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) |
EMPENHOS NÃO
LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
DISPONIBILIDADE DE
CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) – (h) |
|||
| Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar
Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) |
Demais
Obrigações Financeiras (e) |
||||||||
| De Exercícios
Anteriores (b) |
Do Exercício
(c) |
|||||||||
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 335.283,20 | 263.750,97 | 64.787,00 | 462.030,12 | 587.597,67 | 0,00 | -1.042.882,56 | 20.163,63 | 0,00 | -1.063.046,19 |
| Recursos Ordinário | 335.283,20 | 263.750,97 | 64.787,00 | 462.030,12 | 587.597,67 | 0,00 | -1.042.882,56 | 20.163,63 | 0,00 | -1.063.046,19 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 1.871.580,68 | 62.103,64 | 66.800,25 | 90.825,70 | 840.677,79 | 0,00 | 811.173,30 | 19.964,21 | 0,00 | 791.209,09 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de
Impostos – Educação |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB | 114.835,99 | 21.365,50 | 952,35 | 69.330,65 | 637.618,94 | 0,00 | -614.431,45 | 4.355,28 | 0,00 | -618.786,73 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 87.869,47 | 10.650,56 | 0,00 | 19.145,27 | 0,00 | 0,00 | 58.073,64 | 8.230,87 | 0,00 | 49.842,77 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de
Impostos – Saúde |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 1.130.477,26 | 26.471,04 | 62.304,14 | 199,90 | 176.053,25 | 0,00 | 865.448,93 | 7.378,06 | 0,00 | 858.070,87 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 136.759,27 | 3.616,54 | 3.543,76 | 0,00 | 27.005,60 | 0,00 | 102.593,37 | 0,00 | 0,00 | 102.593,37 |
| Recursos Vinculados ao RPPS – Plano
Previdenciário |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS – Plano
Financeiro |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto
destinados à Educação e à Saúde) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados | 401.638,69 | 0,00 | 0,00 | 2.149,88 | 0,00 | 0,00 | 399.488,81 | 0,00 | 0,00 | 399.488,81 |
| TOTAL (III) = (I) + (II) | 2.206.863,88 | 325.854,61 | 131.587,25 | 552.855,82 | 1.428.275,46 | 0,00 | -231.709,26 | 40.127,84 | 0,00 | -271.837,10 |
ANTÔNIO BRÁULIO DA CUNHA
Prefeito
PEDRO RUBENS DE CARVALHO CUNHA
Secretária De Planejamento E Finanças
IZABEL BATISTUSSI RIBEIRO
Controladora
