ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF 2º SEMESTRE 2023
| 1. Anexo 1 – Demonstrativo da Despesa com Pessoal.pdf MUNICIPIO DE AREZ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |||||||||||||
| Relatório de Gestão Fiscal – Demonstrativo da Despesa com Pessoal – PODER EXECUTIVO | Exercício: 2023 | |||||||||||||
| Bimestre: JULHO-DEZEMBRO/2023 | ||||||||||||||
| RGF – Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea “a”) | ||||||||||||||
| Despesas Com Pessoal | Despesas Executadas (últimos 12 meses) | |||||||||||||
| Liquidadas | Total (Últimos
12 meses) (a) |
Inscritas em
Restos a pagar não processados |
||||||||||||
| 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | |||
| Despesa Bruta Com Pessoal (I) | 2.230.803,67 | 2.265.007,14 | 2.636.612,30 | 2.490.126,51 | 2.490.974,13 | 2.510.332,01 | 3.389.150,44 | 2.599.541,59 | 2.563.807,77 | 2.573.895,51 | 2.757.995,32 | 2.981.923,37 | 31.490.169,76 | 140.638,45 |
| Pessoal Ativo | 2.230.803,67 | 2.265.007,14 | 2.636.612,30 | 2.490.126,51 | 2.490.974,13 | 2.510.332,01 | 3.389.150,44 | 2.599.541,59 | 2.563.807,77 | 2.573.895,51 | 2.757.995,32 | 2.981.923,37 | 31.490.169,76 | 140.638,45 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 2.095.683,41 | 1.973.971,57 | 2.250.958,71 | 2.217.639,64 | 2.188.930,33 | 2.249.013,95 | 3.117.197,19 | 2.257.951,13 | 2.276.906,29 | 2.278.181,77 | 2.308.551,33 | 2.260.762,44 | 27.475.747,76 | 39.778,87 |
| Obrigações Patronais | 135.120,26 | 291.035,57 | 385.653,59 | 272.486,87 | 302.043,80 | 261.318,06 | 271.953,25 | 341.590,46 | 286.901,48 | 295.713,74 | 449.443,99 | 721.160,93 | 4.014.422,00 | 100.859,58 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de
forma indireta (§1º do art. 18 da LRF) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Não Computadas ( §1º do art. 19 da LRF) (II) | 196.703,79 | 101.744,90 | 146.969,56 | 112.934,20 | 92.476,89 | 89.760,00 | 89.760,00 | 89.760,00 | 145.595,44 | 140.306,73 | 116.930,01 | 235.558,10 | 1.558.499,62 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais | 88.536,00 | 78.120,00 | 98.952,00 | 88.536,00 | 88.536,00 | 89.760,00 | 89.760,00 | 89.760,00 | 145.595,44 | 140.306,73 | 116.930,01 | 235.558,10 | 1.350.350,28 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 69.371,75 | 23.624,90 | 48.017,56 | 24.398,20 | 3.940,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.353,30 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 38.796,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.796,04 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II) | 2.034.099,88 | 2.163.262,24 | 2.489.642,74 | 2.377.192,31 | 2.398.497,24 | 2.420.572,01 | 3.299.390,44 | 2.509.781,59 | 2.418.212,33 | 2.433.588,78 | 2.641.065,31 | 2.746.365,27 | 29.931.670,14 | 140.638,45 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | Valor | % Sobre a RCL Ajustada |
| Receita Corrente Líquida – RCL (IV) | 65.807.178,58 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 8.823,66 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI) | 1.623.311,59 | 0,00 |
| = Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV – V – VI) | 64.175.043,33 | 0,00 |
| Despesa Total com Pessoal – DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) | 30.072.308,59 | 46,86 |
| Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) | 34.654.523,40 | 54,00 |
| Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 32.921.797,23 | 51,30 |
| Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | 31.189.071,06 | 48,60 |
| NOTA: | ||
| 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a
ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos |
||
| BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA | HUGO GALVAO DA CUNHA | CLEITON KERMESON DA SILVA |
| ###.417.984-## | ###.662.444-## | ###.639.164-## |
| PREFEITO | SEC MUN DE PLANEJ E FINANCAS | CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO |
| 2. ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA .PDF MUNICIPIO DE AREZ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |||
| Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida | Exercício: 2023 | |||
| Período de Referência: 2º Semestre | ||||
| RGF – Anexo
2 (LRF, art 55, inciso I, alínea “b”) |
||||
| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO
EXERCÍCIO ANTERIOR |
SALDOS DO EXERCÍCIO DE
2023 |
||
| Até o 1º
Semestre |
Até o 2º
Semestre |
|||
| DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I) | 30.929.170,11 | 29.878.072,67 | 28.792.576,24 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 26.173.783,01 | 25.638.203,22 | 24.945.581,42 | 0,00 |
| Emprestimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 26.173.783,01 | 25.686.531,36 | 25.232.125,83 | 0,00 |
| De Tributos | 2.865,35 | 773,89 | 773,89 | 0,00 |
| De Contribuições Previdênciárias | 25.696.978,21 | 25.235.075,82 | 24.950.338,56 | 0,00 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 59.231,51 | 59.231,51 | -87.178,96 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 414.707,94 | 391.450,14 | 368.192,34 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | -48.328,14 | -286.544,41 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos | 4.755.387,10 | 4.239.869,45 | 3.846.994,82 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 4.979.369,17 | 6.199.925,62 | 6.555.641,84 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa | 4.979.369,17 | 6.199.925,62 | 6.555.641,84 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 6.120.743,33 | 6.832.493,36 | 7.998.626,10 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 1.141.374,16 | 142.915,60 | 1.055.194,22 | 0,00 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 489.652,14 | 387.790,04 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II) | 25.949.800,94 | 23.678.147,05 | 22.236.934,40 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL | 60.388.285,84 | 60.853.003,54 | 65.807.178,58 | 0,00 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF)
(V) |
0,00 | 0,00 | 8.823,66 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE
ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV – V) |
60.388.285,84 | 60.853.003,54 | 65.798.354,92 | 0,00 |
| % DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI) | 51,21 | 49,09 | 43,75 | 0,00 |
| % DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI) | 42,97 | 38,91 | 33,79 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <%> | 72.465.943,01 | 73.023.604,25 | 78.958.025,90 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) – <%> | 65.219.348,71 | 65.721.243,83 | 71.062.223,31 | 0,00 |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO
EXERCÍCIO ANTERIOR |
SALDOS DO EXERCÍCIO DE
2023 |
||
| Até o 1º
Semestre |
Até o 2º
Semestre |
|||
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO PROCESSADO | 914.534,08 | 520.461,47 | 1.188.514,65 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA | HUGO GALVAO DA CUNHA | CLEITON KERMESON DA SILVA |
| ###.417.984-## | ###.662.444-## | ###.639.164-## |
| PREFEITO | SEC MUN DE PLANEJ E FINANCAS | CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO |
| 3. ANEXO 3 – DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS.PDF MUNICIPIO DE AREZ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |||
| Demonstrativo das Garantias e Contragarantias | Exercício: 2023 | |||
| Período de Referência: 2º Semestre | ||||
| RGF – Anexo 3 (LRF, art 55,
inciso I, alínea “c” e art. 40, S 1º) |
||||
| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO
EXERCÍCIO ANTERIOR |
SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | ||
| Até o 1º
Semestre |
Até o 2º
Semestre |
|||
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI) | 60.388.285,84 | 60.853.003,54 | 65.807.178,58 | 0,00 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF)
(VII) |
0,00 | 0,00 | 8.823,66 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE
ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI – VII) |
60.388.285,84 | 60.853.003,54 | 65.798.354,92 | 0,00 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <%> | 13.285.422,88 | 13.387.660,78 | 14.475.638,08 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) – <%> | 11.956.880,60 | 12.048.894,70 | 13.028.074,27 | 0,00 |
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO
EXERCÍCIO ANTERIOR |
SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | ||
| Até o 1º
Semestre |
Até o 2º
Semestre |
|||
| AOS ESTADOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEDIDAS CORRETIVAS: | ||||
| BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA | HUGO GALVAO DA CUNHA | CLEITON KERMESON DA SILVA |
| ###.417.984-## | ###.662.444-## | ###.639.164-## |
| PREFEITO | SEC MUN DE PLANEJ E FINANCAS | CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO |
| 4. ANEXO 4 – DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO.PDF MUNICIPIO DE AREZ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| Demonstrativo das Operações de Crédito | Exercício: 2023 | |
| Período de Referência: 2º Semestre | ||
| RGF – Anexo 4 (LRF,
art 55, inciso I, alínea “d” e inciso III alínea “c”) |
||
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
| No Semestre de Referência | Até o Semestre de
Referência(a) |
|
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 65.807.178,58 | 0,00 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V) | 8.823,66 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV – V) | 65.798.354,92 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII – Ia – IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
INTERNAS E EXTERNAS |
10.527.736,79 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) – <%> | 9.474.963,11 | 14,40 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA |
4.605.884,84 | 7,00 |
| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
| No Semestre de Referência | Até o Semestre de
Referência(a) |
|
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |
| BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA | HUGO GALVAO DA CUNHA | CLEITON KERMESON DA SILVA |
| ###.417.984-## | ###.662.444-## | ###.639.164-## |
| PREFEITO | SEC MUN DE PLANEJ E FINANCAS | CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO |
| 5. ANEXO 5 – DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR .PDF MUNICIPIO DE AREZ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |||||||||
| Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar – PODER EXECUTIVO | Exercício: 2023 | |||||||||
| Exercício Financeiro: 2023 | ||||||||||
| RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea “a”) | ||||||||||
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE
DE CAIXA BRUTA (a) |
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA
LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (2) (g) =(a-(b+c+d+e)-f) |
RESTOS A PAGAR
EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) |
EMPENHOS NÃO
LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
DISPONIBILIDADE DE
CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) – (h) |
|||
| Restos a Pagar Liquidados e Não
Pagos |
Restos a Pagar
Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) |
Demais
Obrigações Financeiras (1) (e) |
||||||||
| De Exercícios
Anteriores (b) |
Do Exercício
(c) |
|||||||||
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 1.477.062,11 | 111.787,06 | 53.360,51 | 1.252,36 | 210.741,61 | 0,00 | 1.099.920,57 | 171.576,72 | 0,00 | 928.343,85 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 1.457.941,10 | 111.787,06 | 53.360,51 | 1.252,36 | 210.741,61 | 0,00 | 1.080.799,56 | 171.576,72 | 0,00 | 909.222,84 |
| Outros Recursos não Vinculados | 19.121,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.121,01 | 0,00 | 0,00 | 19.121,01 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO | 6.339.825,49 | 31.128,54 | 858.917,11 | 11.007,50 | 422.401,89 | 0,00 | 5.016.370,45 | 897.541,46 | 0,00 | 4.118.828,99 |
| RPPS) (II) | ||||||||||
| Recursos Vinculados à Educação | 3.039.286,76 | 8.122,68 | 97.253,85 | 0,00 | 143.045,06 | 0,00 | 2.790.865,17 | 33.649,14 | 0,00 | 2.757.216,03 |
| Transferências do FUNDEB | 2.151.143,99 | 8.122,68 | 37.105,62 | 0,00 | 22.364,41 | 0,00 | 2.083.551,28 | 28.028,03 | 0,00 | 2.055.523,25 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 888.142,77 | 0,00 | 60.148,23 | 0,00 | 120.680,65 | 0,00 | 707.313,89 | 5.621,11 | 0,00 | 701.692,78 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 1.627.194,85 | 22.871,98 | 599.304,91 | 11.006,90 | 271.312,57 | 0,00 | 722.698,49 | 799.878,13 | 0,00 | -77.179,64 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do
SUS |
1.561.113,81 | 22.836,61 | 589.762,96 | 4.628,10 | 1.660,63 | 0,00 | 942.225,51 | 326.551,72 | 0,00 | 615.673,79 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 66.081,04 | 35,37 | 9.541,95 | 6.378,80 | 269.651,94 | 0,00 | -219.527,02 | 473.326,41 | 0,00 | -692.853,43 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 229.813,58 | 51,27 | 1.680,98 | 0,60 | 5.746,40 | 0,00 | 222.334,33 | 14.834,91 | 0,00 | 207.499,42 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social
(Exceto ao RPPS) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de
Transferências |
801.541,52 | 82,61 | 160.677,37 | 0,00 | 2.297,86 | 0,00 | 638.483,68 | 8.298,78 | 0,00 | 630.184,90 |
| Transferências de Convênios e Instrumentos
Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) |
636.584,19 | 0,00 | 11.752,19 | 0,00 | 239,84 | 0,00 | 624.592,16 | 0,00 | 0,00 | 624.592,16 |
| Outras Vinculações Decorrentes de
Transferências |
164.957,33 | 82,61 | 148.925,18 | 0,00 | 2.058,02 | 0,00 | 13.891,52 | 8.298,78 | 0,00 | 5.592,74 |
| Demais Vinculações Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.880,50 | 0,00 | -40.880,50 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto
vinculados à Educação e à Saúde) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação,
Saúde, Assistência e Previdência) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.880,50 | 0,00 | -40.880,50 |
| Recursos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações | 641.988,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641.988,78 | 0,00 | 0,00 | 641.988,78 |
| MUNICIPIO DE AREZ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |||||||||
| Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar – PODER EXECUTIVO | Exercício: 2023 | |||||||||
| Exercício Financeiro: 2023 | ||||||||||
| RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea “a”) | ||||||||||
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE
DE CAIXA BRUTA (a) |
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA
LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (2) (g) =(a-(b+c+d+e)-f) |
RESTOS A PAGAR
EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) |
EMPENHOS NÃO
LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
DISPONIBILIDADE DE
CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) – (h) |
|||
| Restos a Pagar Liquidados e Não
Pagos |
Restos a Pagar
Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) |
Demais
Obrigações Financeiras (1) (e) |
||||||||
| De Exercícios
Anteriores (b) |
Do Exercício
(c) |
|||||||||
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em
Capitalização (Plano Previdenciário) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em
Repartição (Plano Financeiro) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de
Administração |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | 7.816.887,60 | 142.915,60 | 912.277,62 | 12.259,86 | 633.143,50 | 0,00 | 6.116.291,02 | 1.069.118,18 | 0,00 | 5.047.172,84 |
| NOTA: | ||||||||||
| 1 – Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores. | ||||||||||
| 2 – Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência
de caixa após o registro das obrigações financeiras. |
||||||||||
| BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA | HUGO GALVAO DA CUNHA | CLEITON KERMESON DA SILVA |
| ###.417.984-## | ###.662.444-## | ###.639.164-## |
| PREFEITO | SEC MUN DE PLANEJ E FINANCAS | CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO |
| 6. ANEXO 6 – DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL.PDF MUNICIPIO DE AREZ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal – PODER EXECUTIVO | Exercício: 2023 | |
| 2º SEMESTRE / 2023 | ||
| LRF, art 48 – Anexo 6 | ||
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O SEMESTRE | |
| Receita Corrente Líquida | 65.807.178,58 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 65.798.354,92 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 64.175.043,33 | |
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal – DTP | 30.072.308,59 | 46,86 |
| Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) | 34.654.523,40 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) | 32.921.797,23 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | 31.189.071,06 | 48,60 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Dívida Consolidada Líquida | 22.236.934,40 | 33,79 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 78.958.025,90 | 120,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 14.475.638,08 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 10.527.736,79 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 4.605.884,84 | 7,00 |
| RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS
A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO |
| Valor Total | 1.069.118,18 | 5.047.172,84 |
| BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA | HUGO GALVAO DA CUNHA | CLEITON KERMESON DA SILVA |
| ###.417.984-## | ###.662.444-## | ###.639.164-## |
| PREFEITO | SEC MUN DE PLANEJ E FINANCAS | CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO |
Publicado por:
Hugo Galvão da Cunha
Código Identificador:6B206201
Hugo Galvão da Cunha
Código Identificador:6B206201
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/01/2024. Edição 3211a
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