ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ
GABINETE DO PREFEITO
RREO 5º BIMESTRE 2021
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |||
| Demonstrativo das Parcerias Público Privadas | Exercício: 2021 | ||
| Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021 | |||
| RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) | |||
| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2021 | |
| No Bimestre | Até o Bimestre | ||
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE PPP | Exercício Anterior | Exercício Corrente | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estatais Não-Dependentes (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias | Exercício: 2021 | |
| Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021 | ||
| RREO – Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II) | ||
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES – RPPS | ||
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | ||
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária entre os Regimes | 0,00 | 0,00 |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO – (IV) = (I + III – II) | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||
| VALOR | 0,00 | ||||
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||
| VALOR | 0,00 | ||||
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS | ||||
| Plano de Amortização – Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 | ||||
| Plano de Amortização – Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 | ||||
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 | ||||
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 | ||||
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | SALDO ATUAL | ||||
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | ||||
| Investimentos e Aplicações | 0,00 | ||||
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||
| Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias | Exercício: 2021 | ||||
| Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021 | |||||
| RREO – Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II) | |||||
| ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES – RPPS | |||||
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO – RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | |||
| Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | |||
| TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (X) | 0,00 | 0,00 | |||
| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO – RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) = (X – XI)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO | |||||
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | |||
| Contribuições dos Servidores | 0,00 | 0,00 | |||
| Demais Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | |||
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XIII) | 0,00 | 0,00 | |||
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XV)=(XIII-XIV)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária | Exercício: 2021 |
| Bimestre: 5/2021 | |
| RREO – Anexo 14 (LRF, Art. 48) | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 41.000.000,00 |
| Previsão Atualizada | 41.000.000,00 |
| Receitas Realizadas | 36.128.371,02 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 41.000.000,00 |
| Dotação Atualizada | 41.000.000,00 |
| Despesas Empenhadas | 38.553.964,15 |
| Despesas Liquidadas | 31.319.639,07 |
| Despesas Pagas | 31.078.166,69 |
| Superávit Orçamentário | 4.808.731,95 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | 38.553.964,15 |
| Despesas Liquidadas | 31.319.639,07 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida Ajustada | 44.743.552,95 |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | Até o Bimestre |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores – PLANO PREVIDENCIÁRIO | |
| Receitas Previdenciárias Realizada | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) | |
| Resultado Primário – Acima da Linha | 1.109.989,28 | 5.694.980,14 | 513,06 | |
| Resultado Nominal – Acima da Linha | -1.624.897,29 | 5.723.990,43 | -352,26 | |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 124.198,83 | 0,00 | 66.421,06 | 57.777,77 |
| Poder Executivo | 124.198,83 | 0,00 | 66.421,06 | 57.777,77 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 9.224,01 | 0,00 | 0,00 | 9.224,01 |
| Poder Executivo | 9.224,01 | 0,00 | 0,00 | 9.224,01 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 133.422,84 | 0,00 | 66.421,06 | 67.001,78 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | ||
| % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |||
| Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino | 5.290.598,56 | 25,00 | 22,31 | |
| Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 7.995.844,44 | 70,00 | 69,92 | |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | 50,00 | 0,00 | |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB – VAAT em Despesas de Capital | 0,00 | 15,00 | 0,00 | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado no Exercício | Saldo não realizado | ||
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 | ||
| Despesa de Capital Líquida | 0,00 | 0,00 | ||
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Regime Previdêncio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado no Exercício | Saldo a Realizar | ||
| Receita de Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 | ||
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 | ||
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | ||
| % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |||
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 5.712.031,79 | 15,00 | 24,84 | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente | |||
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário | Exercício: 2021 | ||||
| Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021 | |||||
| LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II § 1º – Anexo 1 | |||||
| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | Saldo a Realizar (a-c) | |
| No Bimestre (b) | Até Bimestre (c) | ||||
| 1 Receitas Correntes | 37.473.160,00 | 37.473.160,00 | 7.200.870,36 | 36.128.371,02 | 1.344.788,98 |
| 1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.651.740,00 | 1.651.740,00 | 307.482,72 | 1.225.323,26 | 426.416,74 |
| 1.1.1 Impostos | 1.596.740,00 | 1.596.740,00 | 258.474,86 | 1.116.026,37 | 480.713,63 |
| 1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 500.000,00 | 500.000,00 | 104.356,83 | 575.272,51 | -75.272,51 |
| 1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte | 500.000,00 | 500.000,00 | 104.356,83 | 575.272,51 | -75.272,51 |
| 1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho | 500.000,00 | 500.000,00 | 104.356,83 | 575.272,51 | -75.272,51 |
| 1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho | 500.000,00 | 500.000,00 | 104.356,83 | 575.272,51 | -75.272,51 |
| 1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho – Poder Executivo – Principal | 500.000,00 | 500.000,00 | 104.356,83 | 575.272,51 | -75.272,51 |
| 1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | 1.096.740,00 | 1.096.740,00 | 154.118,03 | 540.753,86 | 555.986,14 |
| 1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 450.000,00 | 450.000,00 | 8.730,02 | 41.765,15 | 408.234,85 |
| 1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 300.000,00 | 300.000,00 | 8.730,02 | 41.225,15 | 258.774,85 |
| 1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Principal | 300.000,00 | 300.000,00 | 8.730,02 | 41.225,15 | 258.774,85 |
| 1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 540,00 | 149.460,00 |
| 1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Principal | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 540,00 | 149.460,00 |
| 1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | 646.740,00 | 646.740,00 | 145.388,01 | 498.988,71 | 147.751,29 |
| 1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 646.740,00 | 646.740,00 | 145.388,01 | 498.988,71 | 147.751,29 |
| 1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Principal | 646.740,00 | 646.740,00 | 145.388,01 | 498.988,71 | 147.751,29 |
| 1.1.2 Taxas | 55.000,00 | 55.000,00 | 49.007,86 | 109.296,89 | -54.296,89 |
| 1.1.2.8 Taxas – Específicas de Estados, DF e Municípios | 55.000,00 | 55.000,00 | 49.007,86 | 109.296,89 | -54.296,89 |
| 1.1.2.8.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 55.000,00 | 55.000,00 | 49.007,86 | 109.296,89 | -54.296,89 |
| 1.1.2.8.01.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.1.2.8.01.1.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária – Principal | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Outras | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.007,86 | 109.296,89 | -59.296,89 |
| 1.1.2.8.01.9.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Outras – Principal | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.007,86 | 109.296,89 | -59.296,89 |
| 1.2 Contribuições | 250.000,00 | 250.000,00 | 79.023,40 | 411.474,01 | -161.474,01 |
| 1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 250.000,00 | 250.000,00 | 79.023,40 | 411.474,01 | -161.474,01 |
| 1.2.4.0.00.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 250.000,00 | 250.000,00 | 79.023,40 | 411.474,01 | -161.474,01 |
| 1.2.4.0.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Principal | 250.000,00 | 250.000,00 | 79.023,40 | 411.474,01 | -161.474,01 |
| 1.3 Receita Patrimonial | 169.160,00 | 169.160,00 | 36.385,23 | 78.552,66 | 90.607,34 |
| 1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 1.3.1.0.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 1.3.1.0.01.1 Aluguéis e Arrendamentos | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1.3.1.0.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos – Principal | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.3.1.0.01.1.2 Aluguéis e Arrendamentos – Multas e Juros de Mora | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.3.1.0.01.1.3 Aluguéis e Arrendamentos – Dívida Ativa | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.3.1.0.01.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1.3.1.0.01.2.1 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação – Principal | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.3.1.0.01.2.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação – Multas e Juros de Mora | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.3.1.0.01.2.3 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação – Dívida Ativa | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.3.2 Valores Mobiliários | 109.160,00 | 109.160,00 | 36.385,23 | 78.552,66 | 30.607,34 |
| 1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias | 109.160,00 | 109.160,00 | 36.385,23 | 78.552,66 | 30.607,34 |
| 1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários | 109.160,00 | 109.160,00 | 36.385,23 | 78.552,66 | 30.607,34 |
| 1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários – Principal | 109.160,00 | 109.160,00 | 36.385,23 | 78.552,66 | 30.607,34 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários – Recursos Não Vinculados | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.638,17 | 13.464,28 | -8.464,28 |
| 1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários – ROYALTIES | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.553,67 | 4.504,10 | 495,90 |
| 1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários – FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 9.938,80 | 21.362,48 | -21.362,48 |
| 1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários – FNDE | 0,00 | 0,00 | 4.330,20 | 9.860,11 | -9.860,11 |
| 1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários – SAÚDE | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.942,30 | 17.478,44 | 2.521,56 |
| 1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários – FNAS | 20.000,00 | 20.000,00 | 712,54 | 1.501,47 | 18.498,53 |
| 1.3.2.1.00.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários – CIDE | 0,00 | 0,00 | 47,15 | 63,31 | -63,31 |
| 1.3.2.1.00.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários – COSIP | 5.000,00 | 5.000,00 | 711,25 | 1.816,94 | 3.183,06 |
| 1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários – CONVÊNIOS | 14.160,00 | 14.160,00 | 909,00 | 2.453,52 | 11.706,48 |
| 1.3.2.1.00.1.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários – CONVÊNIOS SAÚDE | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.475,88 | 2.660,78 | 17.339,22 |
| 1.3.2.1.00.1.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários – Recurso SUS – ESTADO | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários – Salário Educação | 0,00 | 0,00 | 1.116,54 | 1.747,13 | -1.747,13 |
| 1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários – OUTRAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 9,73 | 1.640,10 | 3.359,90 |
| 1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1.3.9.0.00.1 Demais Receitas Patrimoniais | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1.3.9.0.00.1.1 Demais Receitas Patrimoniais – Principal | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1.7 Transferências Correntes | 34.489.760,00 | 34.489.760,00 | 6.769.829,05 | 34.279.209,68 | 210.550,32 |
| 1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades | 19.167.100,00 | 19.167.100,00 | 3.579.458,98 | 18.178.875,53 | 988.224,47 |
| 1.7.1.8 Transferências da União – Específicas de Estados, DF e Municípios | 19.167.100,00 | 19.167.100,00 | 3.579.458,98 | 18.178.875,53 | 988.224,47 |
| 1.7.1.8.01 Participação na Receita da União | 13.535.600,00 | 13.535.600,00 | 2.150.438,41 | 12.746.540,90 | 789.059,10 |
| 1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal | 13.369.600,00 | 13.369.600,00 | 2.123.110,66 | 11.982.039,97 | 1.387.560,03 |
| 1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal | 13.369.600,00 | 13.369.600,00 | 2.123.110,66 | 11.982.039,97 | 1.387.560,03 |
| 1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal | 16.712.000,00 | 16.712.000,00 | 2.566.415,21 | 14.890.076,63 | 1.821.923,37 |
| 1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal – Dedução FUNDEB | -3.342.400,00 | -3.342.400,00 | -443.304,55 | -2.908.036,66 | -434.363,34 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário | Exercício: 2021 – Pág.: 2/6 | ||||
| Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021 | |||||
| 1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de julho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723.239,96 | -723.239,96 |
| 1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de julho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723.239,96 | -723.239,96 |
| 1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de julho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723.239,96 | -723.239,96 |
| 1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 16.000,00 | 16.000,00 | 27.327,75 | 41.260,97 | -25.260,97 |
| 1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 16.000,00 | 16.000,00 | 27.327,75 | 41.260,97 | -25.260,97 |
| 1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 20.000,00 | 20.000,00 | 34.159,67 | 51.576,16 | -31.576,16 |
| 1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – Dedução do FUNDEB | -4.000,00 | -4.000,00 | -6.831,92 | -10.315,19 | 6.315,19 |
| 1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 215.000,00 | 215.000,00 | 98.847,29 | 420.852,16 | -205.852,16 |
| 1.7.1.8.02.2 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais – CFEM | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.7.1.8.02.2.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais – CFEM – Principal | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.7.1.8.02.3 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 | 79.000,00 | 79.000,00 | 31.033,96 | 136.303,88 | -57.303,88 |
| 1.7.1.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 – Principal | 79.000,00 | 79.000,00 | 31.033,96 | 136.303,88 | -57.303,88 |
| 1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 131.000,00 | 131.000,00 | 67.813,33 | 284.548,28 | -153.548,28 |
| 1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP – Principal | 131.000,00 | 131.000,00 | 67.813,33 | 284.548,28 | -153.548,28 |
| 1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3.243.000,00 | 3.243.000,00 | 770.898,73 | 3.083.365,05 | 159.634,95 |
| 1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 | 501.240,60 | 2.091.759,60 | 258.240,40 |
| 1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 | 501.240,60 | 2.091.759,60 | 258.240,40 |
| 1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária – Principal | 100.000,00 | 100.000,00 | 408.240,60 | 1.556.517,10 | -1.456.517,10 |
| 1.7.1.8.03.1.1.02 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica – Estratégia Saúde da Família – ESF | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 77.692,50 | 1.122.307,50 |
| 1.7.1.8.03.1.1.04 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica – Saúde Bucal – SB | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.05 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica – Agentes Comunitários de Saúde – ACS | 550.000,00 | 550.000,00 | 93.000,00 | 457.550,00 | 92.450,00 |
| 1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada | 453.000,00 | 453.000,00 | 228.803,08 | 811.198,18 | -358.198,18 |
| 1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada | 453.000,00 | 453.000,00 | 228.803,08 | 811.198,18 | -358.198,18 |
| 1.7.1.8.03.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada – Principal | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.7.1.8.03.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada – Enfrentamento e Combate ao COVID-19 | 50.000,00 | 50.000,00 | 180.000,00 | 539.885,28 | -489.885,28 |
| 1.7.1.8.03.2.1.04 Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – OUTROS | 303.000,00 | 303.000,00 | 48.803,08 | 271.312,90 | 31.687,10 |
| 1.7.1.8.03.2.1.05 Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde | 305.000,00 | 305.000,00 | 26.668,27 | 102.379,98 | 202.620,02 |
| 1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde | 305.000,00 | 305.000,00 | 26.668,27 | 102.379,98 | 202.620,02 |
| 1.7.1.8.03.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde – Principal | 160.000,00 | 160.000,00 | 23.668,27 | 80.979,98 | 79.020,02 |
| 1.7.1.8.03.3.1.02 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância Sanitária | 145.000,00 | 145.000,00 | 3.000,00 | 21.400,00 | 123.600,00 |
| 1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica | 135.000,00 | 135.000,00 | 14.186,78 | 78.027,29 | 56.972,71 |
| 1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica | 135.000,00 | 135.000,00 | 14.186,78 | 78.027,29 | 56.972,71 |
| 1.7.1.8.03.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica – Principal | 135.000,00 | 135.000,00 | 14.186,78 | 78.027,29 | 56.972,71 |
| 1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 818.000,00 | 818.000,00 | 87.553,79 | 531.782,44 | 286.217,56 |
| 1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação | 320.000,00 | 320.000,00 | 46.133,53 | 235.472,47 | 84.527,53 |
| 1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação – Principal | 320.000,00 | 320.000,00 | 46.133,53 | 235.472,47 | 84.527,53 |
| 1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE – Principal | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 250.000,00 | 250.000,00 | 24.426,40 | 219.837,60 | 30.162,40 |
| 1.7.1.8.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – Principal | 250.000,00 | 250.000,00 | 24.426,40 | 219.837,60 | 30.162,40 |
| 1.7.1.8.05.3.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – CRECHE | 60.000,00 | 60.000,00 | 6.077,60 | 54.698,40 | 5.301,60 |
| 1.7.1.8.05.3.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – PRÉ ESCOLA | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.784,20 | 34.344,00 | 15.656,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – FUNDAMENTAL | 120.000,00 | 120.000,00 | 14.278,40 | 129.936,60 | -9.936,60 |
| 1.7.1.8.05.3.1.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – AEE | 0,00 | 0,00 | 286,20 | 858,60 | -858,60 |
| 1.7.1.8.05.3.1.05 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – MAIS EDUCAÇÃO | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | 110.000,00 | 110.000,00 | 16.993,86 | 76.472,37 | 33.527,63 |
| 1.7.1.8.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE – Principal | 110.000,00 | 110.000,00 | 16.993,86 | 76.472,37 | 33.527,63 |
| 1.7.1.8.05.4.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE – INFANTIL | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1.7.1.8.05.4.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE – FUNDAMENTAL | 70.000,00 | 70.000,00 | 16.993,86 | 76.472,37 | -6.472,37 |
| 1.7.1.8.05.4.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE – MÉDIO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário | Exercício: 2021 | ||||
| Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021 | |||||
| 1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE – Principal | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 0,00 | 0,00 | 2.730,90 | 10.923,60 | -10.923,60 |
| 1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 0,00 | 0,00 | 2.730,90 | 10.923,60 | -10.923,60 |
| 1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. N° 87/96 | 0,00 | 0,00 | 2.730,90 | 10.923,60 | -10.923,60 |
| 1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. N° 87/96 | 0,00 | 0,00 | 2.730,90 | 10.923,60 | -10.923,60 |
| 1.7.1.8.09 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 411.489,33 | 1.100.494,35 | -1.100.494,35 |
| 1.7.1.8.09.1 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 411.489,33 | 1.100.494,35 | -1.100.494,35 |
| 1.7.1.8.09.1.1 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB – Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344.934,61 | -344.934,61 |
| 1.7.1.8.09.1.2 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB – VAAF | 0,00 | 0,00 | 196.694,64 | 203.972,85 | -203.972,85 |
| 1.7.1.8.09.1.3 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB – VAAT | 0,00 | 0,00 | 214.794,69 | 551.586,89 | -551.586,89 |
| 1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1.093.500,00 | 1.093.500,00 | 57.500,53 | 278.193,54 | 815.306,46 |
| 1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1.093.500,00 | 1.093.500,00 | 57.500,53 | 278.193,54 | 815.306,46 |
| 1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS – Principal | 1.093.500,00 | 1.093.500,00 | 57.500,53 | 278.193,54 | 815.306,46 |
| 1.7.1.8.12.1.1.01 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social – IGD-SUAS | 45.000,00 | 45.000,00 | 4.404,00 | 4.404,00 | 40.596,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.03 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Proteção Social Básica – CRAS | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.04 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único – IGD-PBF | 120.000,00 | 120.000,00 | 13.733,16 | 68.011,84 | 51.988,16 |
| 1.7.1.8.12.1.1.05 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Proteção Social Especial | 150.000,00 | 150.000,00 | 3.810,44 | 30.566,83 | 119.433,17 |
| 1.7.1.8.12.1.1.06 Transf. Rec. FNAS – Programa BPC na Escola | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.09 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Proteção Social Básica – Serviço de | 120.000,00 | 120.000,00 | 6.818,93 | 59.608,87 | 60.391,13 |
| Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV | |||||
| 1.7.1.8.12.1.1.10 Transf. Rec. FNAS – Programa Primeira Infância no SUAS – Criança Feliz | 95.000,00 | 95.000,00 | 28.734,00 | 115.602,00 | -20.602,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.16 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Proteção Social Especial COVID-19 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.17 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Proteção Básica COVID-19 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 88.000,00 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 |
| 1.7.1.8.99 Outras Transferências da União | 262.000,00 | 262.000,00 | 0,00 | 6.723,49 | 255.276,51 |
| 1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União | 262.000,00 | 262.000,00 | 0,00 | 6.723,49 | 255.276,51 |
| 1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União – Principal | 262.000,00 | 262.000,00 | 0,00 | 6.723,49 | 255.276,51 |
| 1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 4.449.160,00 | 4.449.160,00 | 1.219.774,72 | 5.787.408,42 | -1.338.248,42 |
| 1.7.2.8 Transferências dos Estados – Específicas de Estados, DF e Municípios | 4.449.160,00 | 4.449.160,00 | 1.219.774,72 | 5.787.408,42 | -1.338.248,42 |
| 1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados | 4.449.160,00 | 4.449.160,00 | 1.208.520,68 | 5.612.086,83 | -1.162.926,83 |
| 1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS | 4.160.000,00 | 4.160.000,00 | 1.174.748,03 | 5.410.409,63 | -1.250.409,63 |
| 1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS | 4.160.000,00 | 4.160.000,00 | 1.174.748,03 | 5.410.409,63 | -1.250.409,63 |
| 1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 | 1.461.563,79 | 6.678.719,41 | -1.478.719,41 |
| 1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS – Dedução do FUNDEB | -1.040.000,00 | -1.040.000,00 | -286.815,76 | -1.268.309,78 | 228.309,78 |
| 1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA | 200.000,00 | 200.000,00 | 28.542,26 | 164.199,48 | 35.800,52 |
| 1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA | 200.000,00 | 200.000,00 | 28.542,26 | 164.199,48 | 35.800,52 |
| 1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA | 250.000,00 | 250.000,00 | 35.677,89 | 238.817,17 | 11.182,83 |
| 1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA – Dedução do FUNDEB | -50.000,00 | -50.000,00 | -7.135,63 | -74.617,69 | 24.617,69 |
| 1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI – Municípios | 4.160,00 | 4.160,00 | 1.374,16 | 6.397,86 | -2.237,86 |
| 1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI – Municípios | 4.160,00 | 4.160,00 | 1.374,16 | 6.397,86 | -2.237,86 |
| 1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI – Municípios | 5.200,00 | 5.200,00 | 1.717,70 | 7.997,36 | -2.797,36 |
| 1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI – Municípios – Dedução do FUNDEB | -1.040,00 | -1.040,00 | -343,54 | -1.599,50 | 559,50 |
| 1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.856,23 | 10.079,60 | 4.920,40 |
| 1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – Principal | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.856,23 | 10.079,60 | 4.920,40 |
| 1.7.2.8.01.9 Outras Transferências dos Estados | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 21.000,26 | 48.999,74 |
| 1.7.2.8.01.9.1 Outras Transferências dos Estados – Principal | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 21.000,26 | 48.999,74 |
| 1.7.2.8.03 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo | 0,00 | 0,00 | 11.254,04 | 175.321,59 | -175.321,59 |
| 1.7.2.8.03.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo | 0,00 | 0,00 | 11.254,04 | 175.321,59 | -175.321,59 |
| 1.7.2.8.03.1.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo – Principal | 0,00 | 0,00 | 11.254,04 | 175.321,59 | -175.321,59 |
| 1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas | 10.873.500,00 | 10.873.500,00 | 1.970.595,35 | 10.312.925,73 | 560.574,27 |
| 1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas – Específicas de Estados, DF e Municípios | 10.873.500,00 | 10.873.500,00 | 1.970.595,35 | 10.312.925,73 | 560.574,27 |
| 1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 10.873.500,00 | 10.873.500,00 | 1.970.595,35 | 10.312.925,73 | 560.574,27 |
| 1.7.5.8.01.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 10.873.500,00 | 10.873.500,00 | 1.970.595,35 | 10.312.925,73 | 560.574,27 |
| 1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB – Principal | 10.873.500,00 | 10.873.500,00 | 1.970.595,35 | 10.312.925,73 | 560.574,27 |
| 1.9 Outras Receitas Correntes | 912.500,00 | 912.500,00 | 8.149,96 | 133.811,41 | 778.688,59 |
| 1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.9.1.0.09 Multas e Juros Previstos em Contratos | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.9.1.0.09.1 Multas e Juros Previstos em Contratos | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.9.1.0.09.1.1 Multas e Juros Previstos em Contratos – Principal | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.9.1.0.09.1.3 Multas e Juros Previstos em Contratos – Dívida Ativa | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 660.000,00 | 660.000,00 | 8.149,96 | 132.629,28 | 527.370,72 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário | Exercício: 2021 | ||||
| Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021 | |||||
| 1.9.2.1 Indenizações | 305.000,00 | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 305.000,00 |
| 1.9.2.1.99 Outras Indenizações | 305.000,00 | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 305.000,00 |
| 1.9.2.1.99.1 Outras Indenizações | 305.000,00 | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 305.000,00 |
| 1.9.2.1.99.1.1 Outras Indenizações – Principal | 305.000,00 | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 305.000,00 |
| 1.9.2.2 Restituições | 355.000,00 | 355.000,00 | 8.149,96 | 132.629,28 | 222.370,72 |
| 1.9.2.2.99 Outras Restituições | 355.000,00 | 355.000,00 | 8.149,96 | 132.629,28 | 222.370,72 |
| 1.9.2.2.99.1 Outras Restituições | 355.000,00 | 355.000,00 | 8.149,96 | 132.629,28 | 222.370,72 |
| 1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições – Principal | 350.000,00 | 350.000,00 | 8.149,96 | 132.629,28 | 217.370,72 |
| 1.9.2.2.99.1.2 Outras Restituições – Multas e Juros | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.9.9 Demais Receitas Correntes | 242.500,00 | 242.500,00 | 0,00 | 1.182,13 | 241.317,87 |
| 1.9.9.0.12 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência | 136.000,00 | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 136.000,00 |
| 1.9.9.0.12.1 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa | 136.000,00 | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 136.000,00 |
| 1.9.9.0.12.1.1 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa – Principal | 136.000,00 | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 136.000,00 |
| 1.9.9.0.99 Outras Receitas | 106.500,00 | 106.500,00 | 0,00 | 1.182,13 | 105.317,87 |
| 1.9.9.0.99.2 Outras Receitas – Financeiras | 106.500,00 | 106.500,00 | 0,00 | 1.182,13 | 105.317,87 |
| 1.9.9.0.99.2.1 Outras Receitas – Financeiras – Principal | 106.500,00 | 106.500,00 | 0,00 | 1.182,13 | 105.317,87 |
| 2 Receitas de Capital | 3.526.840,00 | 3.526.840,00 | 0,00 | 0,00 | 3.526.840,00 |
| 2.4 Transferências de Capital | 3.526.840,00 | 3.526.840,00 | 0,00 | 0,00 | 3.526.840,00 |
| 2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades | 2.412.840,00 | 2.412.840,00 | 0,00 | 0,00 | 2.412.840,00 |
| 2.4.1.8 Transferências da União – Específicas de Estados, DF e Municípios | 2.412.840,00 | 2.412.840,00 | 0,00 | 0,00 | 2.412.840,00 |
| 2.4.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo – Bloco Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 420.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 |
| 2.4.1.8.03.5 Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS | 420.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 |
| 2.4.1.8.03.5.1 Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS – Principal | 420.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 |
| 2.4.1.8.05 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 677.000,00 | 677.000,00 | 0,00 | 0,00 | 677.000,00 |
| 2.4.1.8.05.9 Outras transferências destinadas a Programas de Educação | 677.000,00 | 677.000,00 | 0,00 | 0,00 | 677.000,00 |
| 2.4.1.8.05.9.1 Outras transferências destinadas a Programas de Educação – Principal | 677.000,00 | 677.000,00 | 0,00 | 0,00 | 677.000,00 |
| 2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | 950.000,00 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 |
| 2.4.1.8.10.5 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 2.4.1.8.10.5.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico – Principal | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 2.4.1.8.10.7 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 2.4.1.8.10.7.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte – Principal | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União – Principal | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 2.4.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 365.840,00 | 365.840,00 | 0,00 | 0,00 | 365.840,00 |
| 2.4.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 365.840,00 | 365.840,00 | 0,00 | 0,00 | 365.840,00 |
| 2.4.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS – Principal | 365.840,00 | 365.840,00 | 0,00 | 0,00 | 365.840,00 |
| 2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.114.000,00 | 1.114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.114.000,00 |
| 2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | 1.114.000,00 | 1.114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.114.000,00 |
| 2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.114.000,00 | 1.114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.114.000,00 |
| 2.4.2.8.10.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.4.2.8.10.1.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS – Principal | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.4.2.8.10.2 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação | 97.000,00 | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 97.000,00 |
| 2.4.2.8.10.2.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação – Principal | 97.000,00 | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 97.000,00 |
| 2.4.2.8.10.5 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico | 407.000,00 | 407.000,00 | 0,00 | 0,00 | 407.000,00 |
| 2.4.2.8.10.5.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico – Principal | 407.000,00 | 407.000,00 | 0,00 | 0,00 | 407.000,00 |
| 2.4.2.8.10.6 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente | 560.000,00 | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 560.000,00 |
| 2.4.2.8.10.6.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente – Principal | 560.000,00 | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 560.000,00 |
| Total Receitas | 41.000.000,00 | 41.000.000,00 | 7.200.870,36 | 36.128.371,02 | 4.871.628,98 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |||||||||||
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário | Exercício: 2021 | |||||||||||
| Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021 | ||||||||||||
| Despesas | Dotação Inicial (d) | Créditos Adicionais | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | Saldo (g)=(e-f) | Despesas Liquidadas | Saldo (i)=(e-h) | Despesas Pagas até Bimestre (j) | Inscrição de RP não Processado (k) | |||
| No Bimestre | Até Bimestre (f) | No Bimestre | Até Bimestre (h) | |||||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 41.000.000,00 | 0,00 | 41.000.000,00 | 1.875.688,67 | 38.553.964,15 | 2.446.035,85 | 5.924.848,49 | 31.319.639,07 | 9.680.360,93 | 31.078.166,69 | 0,00 | |
| 3 | Despesas Correntes | 32.573.350,00 | 6.110.561,00 | 38.683.911,00 | 1.539.076,24 | 37.344.648,64 | 1.339.262,36 | 5.731.993,92 | 30.487.905,29 | 8.196.005,71 | 30.246.432,91 | 0,00 |
| 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 21.311.700,00 | 6.956.294,00 | 28.267.994,00 | -842.906,87 | 27.697.179,90 | 570.814,10 | 3.589.135,16 | 22.798.862,06 | 5.469.131,94 | 22.728.781,17 | 0,00 |
| 3190 | APLICAÇÕES DIRETAS | 21.311.700,00 | 6.956.294,00 | 28.267.994,00 | -842.906,87 | 27.697.179,90 | 570.814,10 | 3.589.135,16 | 22.798.862,06 | 5.469.131,94 | 22.728.781,17 | 0,00 |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | 2.400.000,00 | 1.469.011,00 | 3.869.011,00 | -109.258,99 | 3.859.389,69 | 9.621,31 | 692.329,72 | 3.366.783,28 | 502.227,72 | 3.363.720,44 | 0,00 |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 14.438.935,00 | 3.450.957,00 | 17.889.892,00 | -252.968,22 | 17.361.109,64 | 528.782,36 | 2.634.022,18 | 14.038.863,25 | 3.851.028,75 | 13.977.012,80 | 0,00 |
| 319013 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 3.390.265,00 | 1.400.189,00 | 4.790.454,00 | 56.530,34 | 4.779.123,84 | 11.330,16 | 236.639,80 | 3.937.386,97 | 853.067,03 | 3.936.872,22 | 0,00 |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | 76.200,00 | 273.112,00 | 349.312,00 | -537.210,00 | 341.220,00 | 8.092,00 | 2.200,00 | 256.642,50 | 92.669,50 | 251.989,65 | 0,00 |
| 319091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 671.000,00 | -488.050,00 | 182.950,00 | 0,00 | 181.026,07 | 1.923,93 | 22.492,66 | 43.518,73 | 139.431,27 | 43.518,73 | 0,00 |
| 319092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 317.300,00 | 865.052,00 | 1.182.352,00 | 0,00 | 1.175.310,66 | 7.041,34 | 1.450,80 | 1.155.667,33 | 26.684,67 | 1.155.667,33 | 0,00 |
| 319094 | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 18.000,00 | -13.977,00 | 4.023,00 | 0,00 | 0,00 | 4.023,00 | 0,00 | 0,00 | 4.023,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 172.000,00 | -106.740,00 | 65.260,00 | 0,00 | 49.542,37 | 15.717,63 | 0,00 | 49.542,37 | 15.717,63 | 49.542,37 | 0,00 |
| 3290 | APLICAÇÕES DIRETAS | 172.000,00 | -106.740,00 | 65.260,00 | 0,00 | 49.542,37 | 15.717,63 | 0,00 | 49.542,37 | 15.717,63 | 49.542,37 | 0,00 |
| 329021 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 102.000,00 | -47.865,00 | 54.135,00 | 0,00 | 47.844,47 | 6.290,53 | 0,00 | 47.844,47 | 6.290,53 | 47.844,47 | 0,00 |
| 329022 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 70.000,00 | -58.875,00 | 11.125,00 | 0,00 | 1.697,90 | 9.427,10 | 0,00 | 1.697,90 | 9.427,10 | 1.697,90 | 0,00 |
| 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.089.650,00 | -738.993,00 | 10.350.657,00 | 2.381.983,11 | 9.597.926,37 | 752.730,63 | 2.142.858,76 | 7.639.500,86 | 2.711.156,14 | 7.468.109,37 | 0,00 |
| 3342 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADAA MUNICÍPIOS | 15.000,00 | -14.990,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 334239 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | -14.990,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3350 | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 65.500,00 | -63.194,00 | 2.306,00 | 0,00 | 0,00 | 2.306,00 | 0,00 | 0,00 | 2.306,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335041 | CONTRIBUIÇÕES | 65.000,00 | -62.704,00 | 2.296,00 | 0,00 | 0,00 | 2.296,00 | 0,00 | 0,00 | 2.296,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335043 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 500,00 | -490,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3371 | TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO | 5.000,00 | 145.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 147.199,99 | 2.800,01 | 14.200,00 | 70.600,00 | 79.400,00 | 70.600,00 | 0,00 |
| 337170 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 5.000,00 | 145.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 147.199,99 | 2.800,01 | 14.200,00 | 70.600,00 | 79.400,00 | 70.600,00 | 0,00 |
| 3390 | APLICAÇÕES DIRETAS | 11.004.150,00 | -805.809,00 | 10.198.341,00 | 2.381.983,11 | 9.450.726,38 | 747.614,62 | 2.128.658,76 | 7.568.900,86 | 2.629.440,14 | 7.397.509,37 | 0,00 |
| 339014 | DIÁRIAS – CIVIL | 390.600,00 | -347.853,00 | 42.747,00 | 2.050,00 | 5.575,00 | 37.172,00 | 2.050,00 | 5.575,00 | 37.172,00 | 5.425,00 | 0,00 |
| 339018 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1.000,00 | -900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339019 | AUXÍLIO-FARDAMENTO | 5.000,00 | -4.910,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.927.000,00 | -7.002,00 | 2.919.998,00 | 655.905,48 | 2.628.166,98 | 291.831,02 | 526.828,75 | 2.282.280,54 | 637.717,46 | 2.174.365,85 | 0,00 |
| 339031 | PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | 18.500,00 | -7.850,00 | 10.650,00 | 0,00 | 6.800,00 | 3.850,00 | 800,00 | 6.800,00 | 3.850,00 | 6.800,00 | 0,00 |
| 339032 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 655.500,00 | -136.287,00 | 519.213,00 | 83.923,13 | 428.657,95 | 90.555,05 | 61.293,62 | 324.339,88 | 194.873,12 | 304.736,28 | 0,00 |
| 339033 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 360.000,00 | -345.145,00 | 14.855,00 | 0,00 | 0,00 | 14.855,00 | 0,00 | 0,00 | 14.855,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339034 | OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO | 18.500,00 | -18.360,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339035 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 157.850,00 | -151.910,00 | 5.940,00 | 0,00 | 0,00 | 5.940,00 | 0,00 | 0,00 | 5.940,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.833.500,00 | -1.453.940,00 | 379.560,00 | 7.381,64 | 319.937,07 | 59.622,93 | 53.844,76 | 243.910,65 | 135.649,35 | 241.360,65 | 0,00 |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 3.766.800,00 | 1.537.586,00 | 5.304.386,00 | 1.383.391,77 | 5.124.369,15 | 180.016,85 | 1.272.724,19 | 3.887.167,92 | 1.417.218,08 | 3.851.775,32 | 0,00 |
| 339041 | CONTRIBUIÇÕES | 208.000,00 | -161.553,00 | 46.447,00 | -40.000,00 | 42.803,00 | 3.644,00 | 4.500,00 | 29.187,23 | 17.259,77 | 29.187,23 | 0,00 |
| 339046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 4.500,00 | -4.398,00 | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339047 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 401.500,00 | 50.014,00 | 451.514,00 | 150.000,00 | 450.000,00 | 1.514,00 | 68.346,05 | 368.299,93 | 83.214,07 | 368.299,93 | 0,00 |
| 339048 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 81.000,00 | 129.740,00 | 210.740,00 | 56.889,91 | 178.607,25 | 32.132,75 | 55.437,07 | 156.205,39 | 54.534,61 | 150.424,79 | 0,00 |
| 339091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.000,00 | -4.994,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 94.600,00 | 89.242,00 | 183.842,00 | 0,00 | 167.691,84 | 16.150,16 | 393,14 | 167.016,18 | 16.825,82 | 167.016,18 | 0,00 |
| 339093 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 72.500,00 | 33.701,00 | 106.201,00 | 82.441,18 | 98.118,14 | 8.082,86 | 82.441,18 | 98.118,14 | 8.082,86 | 98.118,14 | 0,00 |
| 339095 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 2.800,00 | -990,00 | 1.810,00 | 0,00 | 0,00 | 1.810,00 | 0,00 | 0,00 | 1.810,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 7.976.650,00 | -6.080.561,00 | 1.896.089,00 | 336.612,43 | 1.209.315,51 | 686.773,49 | 192.854,57 | 831.733,78 | 1.064.355,22 | 831.733,78 | 0,00 |
| 44 | INVESTIMENTO | 7.220.150,00 | -6.180.221,00 | 1.039.929,00 | 271.612,43 | 376.021,25 | 663.907,75 | 3.270,00 | 91.526,62 | 948.402,38 | 91.526,62 | 0,00 |
| 4490 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7.220.150,00 | -6.180.221,00 | 1.039.929,00 | 271.612,43 | 376.021,25 | 663.907,75 | 3.270,00 | 91.526,62 | 948.402,38 | 91.526,62 | 0,00 |
| 449030 | MATERIAL DE CONSUMO | 497.000,00 | -458.800,00 | 38.200,00 | 0,00 | 0,00 | 38.200,00 | 0,00 | 0,00 | 38.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 487.000,00 | -439.580,00 | 47.420,00 | 0,00 | 0,00 | 47.420,00 | 0,00 | 0,00 | 47.420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 531.000,00 | -410.865,00 | 120.135,00 | 0,00 | 16.400,00 | 103.735,00 | 0,00 | 16.400,00 | 103.735,00 | 16.400,00 | 0,00 |
| 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.872.000,00 | -2.603.000,00 | 269.000,00 | 0,00 | 31.025,90 | 237.974,10 | 0,00 | 31.025,90 | 237.974,10 | 31.025,90 | 0,00 |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.755.650,00 | -2.225.692,00 | 529.958,00 | 271.612,43 | 328.595,35 | 201.362,65 | 3.270,00 | 44.100,72 | 485.857,28 | 44.100,72 | 0,00 |
| 449061 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 40.000,00 | -24.805,00 | 15.195,00 | 0,00 | 0,00 | 15.195,00 | 0,00 | 0,00 | 15.195,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 27.000,00 | -8.579,00 | 18.421,00 | 0,00 | 0,00 | 18.421,00 | 0,00 | 0,00 | 18.421,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449093 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.500,00 | -8.900,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 98.000,00 | -75.630,00 | 22.370,00 | 0,00 | 0,00 | 22.370,00 | 0,00 | 0,00 | 22.370,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4590 | APLICAÇÕES DIRETAS | 98.000,00 | -75.630,00 | 22.370,00 | 0,00 | 0,00 | 22.370,00 | 0,00 | 0,00 | 22.370,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459061 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 98.000,00 | -75.630,00 | 22.370,00 | 0,00 | 0,00 | 22.370,00 | 0,00 | 0,00 | 22.370,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 658.500,00 | 175.290,00 | 833.790,00 | 65.000,00 | 833.294,26 | 495,74 | 189.584,57 | 740.207,16 | 93.582,84 | 740.207,16 | 0,00 |
| 4690 | APLICAÇÕES DIRETAS | 658.500,00 | 175.290,00 | 833.790,00 | 65.000,00 | 833.294,26 | 495,74 | 189.584,57 | 740.207,16 | 93.582,84 | 740.207,16 | 0,00 |
| 469071 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 658.500,00 | 175.290,00 | 833.790,00 | 65.000,00 | 833.294,26 | 495,74 | 189.584,57 | 740.207,16 | 93.582,84 | 740.207,16 | 0,00 |
| 9 | Reserva de Contigência | 450.000,00 | -30.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 450.000,00 | -30.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 450.000,00 | -30.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 450.000,00 | -30.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 0,00 | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||||||||
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário | Exercício: 2021 | ||||||||||
| Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021 | |||||||||||
| Total Despesas | 41.000.000,00 | 0,00 | 41.000.000,00 | 1.875.688,67 | 38.553.964,15 | 2.446.035,85 | 5.924.848,49 | 31.319.639,07 | 9.680.360,93 | 31.078.166,69 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |||||||||||||
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | Exercício: 2021 | |||||||||||||
| Período de Referência: Nov/2020 a Out/2021 | ||||||||||||||
| RREO – ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I) | ||||||||||||||
| Especificação | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses | Total (Últimos 12 Meses) | Previsão Atualizada Exercício | |||||||||||
| Nov/2020 | Dez/2020 | Jan/2021 | Fev/2021 | Mar/2021 | Abr/2021 | Mai/2021 | Jun/2021 | Jul/2021 | Ago/2021 | Set/2021 | Out/2021 | |||
| RECEITAS CORRENTES (I) | 3.949.372,23 | 5.567.109,41 | 3.712.550,54 | 4.385.382,88 | 3.842.489,75 | 3.745.556,14 | 4.118.105,59 | 3.703.542,27 | 4.684.977,63 | 4.253.343,28 | 4.032.300,50 | 3.913.001,26 | 49.907.731,48 | 41.910.600,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 144.118,30 | 263.119,63 | 92.444,05 | 64.669,43 | 235.008,11 | 59.157,48 | 71.425,35 | 115.554,50 | 197.572,10 | 82.009,52 | 167.361,34 | 140.121,38 | 1.632.561,19 | 1.651.740,00 |
| IPTU | 5.780,85 | 2.739,53 | 7.644,41 | 3.312,23 | 2.280,95 | 12.366,82 | 1.681,29 | 2.123,08 | 3.086,35 | 0,00 | 4.116,11 | 4.613,91 | 49.745,53 | 300.000,00 |
| ISS | 63.720,27 | 92.620,55 | 36.800,14 | 49.344,34 | 69.756,89 | 46.493,16 | 25.266,19 | 36.323,32 | 50.608,28 | 39.008,38 | 84.779,06 | 60.608,95 | 655.329,53 | 646.740,00 |
| ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 150.000,00 |
| IRRF | 71.830,06 | 163.654,05 | 0,00 | 9.629,04 | 157.368,34 | 0,00 | 41.922,12 | 76.495,37 | 142.499,67 | 43.001,14 | 64.766,62 | 39.590,21 | 810.756,62 | 500.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e
Contribuições de Melhoria |
2.787,12 | 4.105,50 | 47.999,50 | 2.383,82 | 5.601,93 | 297,50 | 2.015,75 | 612,73 | 1.377,80 | 0,00 | 13.699,55 | 35.308,31 | 116.189,51 | 55.000,00 |
| Contribuições | 39.380,00 | 36.830,35 | 41.510,96 | 41.551,91 | 46.527,43 | 42.270,92 | 41.963,32 | 38.565,77 | 41.107,07 | 38.953,23 | 41.066,03 | 37.957,37 | 487.684,36 | 250.000,00 |
| Receita Patrimonial | 565,44 | 541,21 | 485,62 | 595,25 | 1.933,83 | 2.770,30 | 5.789,36 | 7.786,06 | 9.038,76 | 13.768,25 | 16.471,07 | 19.914,16 | 79.659,31 | 169.160,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 565,44 | 541,21 | 485,62 | 595,25 | 1.933,83 | 2.770,30 | 5.789,36 | 7.786,06 | 9.038,76 | 13.768,25 | 16.471,07 | 19.914,16 | 79.659,31 | 109.160,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 3.760.594,64 | 5.266.070,98 | 3.577.464,13 | 4.277.692,31 | 3.559.020,38 | 3.641.357,44 | 3.998.927,56 | 3.541.635,94 | 4.436.858,80 | 3.994.871,49 | 3.803.040,59 | 3.711.219,86 | 47.568.754,12 | 38.927.200,00 |
| Cota-Parte do FPM | 1.413.893,91 | 2.108.225,02 | 1.532.446,69 | 2.008.649,06 | 1.346.355,26 | 1.407.512,40 | 1.691.636,11 | 1.463.002,55 | 1.999.019,47 | 1.598.279,84 | 1.167.715,87 | 1.398.699,34 | 19.135.435,52 | 16.862.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 668.109,55 | 909.068,68 | 685.970,55 | 624.880,52 | 711.651,24 | 548.998,76 | 601.462,77 | 687.347,98 | 670.283,17 | 686.560,63 | 766.500,44 | 695.063,35 | 8.255.897,64 | 5.200.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 13.552,72 | 15.186,30 | 13.096,92 | 11.340,23 | 13.934,18 | 24.157,06 | 38.294,93 | 25.389,76 | 39.089,12 | 37.837,08 | 20.906,53 | 14.771,36 | 267.556,19 | 250.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 16.485,27 | 16.588,00 | 17.130,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,97 | 215,53 | 33,48 | 12,27 | 246,70 | 33.912,97 | 84.649,43 | 20.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.365,45 | 1.365,45 | 1.365,45 | 1.365,45 | 1.365,45 | 1.365,45 | 1.365,45 | 1.365,45 | 10.923,60 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 1.072,00 | 826,75 | 847,99 | 693,64 | 823,66 | 826,09 | 798,47 | 732,44 | 845,97 | 711,40 | 846,44 | 871,26 | 9.896,11 | 5.200,00 |
| Transferências do FUNDEB | 1.021.465,42 | 1.097.307,02 | 934.385,85 | 1.262.535,69 | 926.868,29 | 1.311.674,22 | 1.145.446,23 | 1.014.576,72 | 1.169.061,39 | 1.266.787,01 | 1.185.082,70 | 1.197.001,98 | 13.532.192,52 | 10.873.500,00 |
| Outras Transferências Correntes | 626.015,77 | 1.118.869,21 | 393.585,89 | 369.593,17 | 558.022,30 | 346.823,46 | 519.898,63 | 349.005,51 | 557.160,75 | 403.317,81 | 660.376,46 | 369.534,15 | 6.272.203,11 | 5.716.500,00 |
| Outras Receitas Correntes | 4.713,85 | 547,24 | 645,78 | 873,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,90 | 123.740,79 | 4.361,47 | 3.788,49 | 139.072,50 | 912.500,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -422.622,60 | -478.677,11 | -447.279,04 | -529.112,68 | -408.277,79 | -391.017,93 | -461.162,50 | -430.164,68 | -392.033,29 | -459.399,51 | -315.875,78 | -428.555,62 | -5.164.178,53 | 4.437.440,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | -422.622,60 | -478.677,11 | -447.279,04 | -529.112,68 | -408.277,79 | -391.017,93 | -461.162,50 | -430.164,68 | -392.033,29 | -459.399,51 | -315.875,78 | -428.555,62 | -5.164.178,53 | 4.437.440,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II) | 3.526.749,63 | 5.088.432,30 | 3.265.271,50 | 3.856.270,20 | 3.434.211,96 | 3.354.538,21 | 3.656.943,09 | 3.273.377,59 | 4.292.944,34 | 3.793.943,77 | 3.716.424,72 | 3.484.445,64 | 44.743.552,95 | 37.473.160,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |||||||||||||
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | Exercício: 2021 | |||||||||||||
| Período de Referência: Nov/2020 a Out/2021 | ||||||||||||||
| RREO – ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I) | ||||||||||||||
| Especificação | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses | Total (Últimos 12 Meses) | Previsão Atualizada Exercício | |||||||||||
| Nov/2020 | Dez/2020 | Jan/2021 | Fev/2021 | Mar/2021 | Abr/2021 | Mai/2021 | Jun/2021 | Jul/2021 | Ago/2021 | Set/2021 | Out/2021 | |||
| ( – ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III – IV) | 3.526.749,63 | 5.088.432,30 | 3.265.271,50 | 3.856.270,20 | 3.434.211,96 | 3.354.538,21 | 3.656.943,09 | 3.273.377,59 | 4.292.944,34 | 3.793.943,77 | 3.716.424,72 | 3.484.445,64 | 44.743.552,95 | 37.473.160,00 |
| ( – ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V – VI) | 3.526.749,63 | 5.088.432,30 | 3.265.271,50 | 3.856.270,20 | 3.434.211,96 | 3.354.538,21 | 3.656.943,09 | 3.273.377,59 | 4.292.944,34 | 3.793.943,77 | 3.716.424,72 | 3.484.445,64 | 44.743.552,95 | 37.473.160,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||||||||
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção | Exercício: 2021 | ||||||||||
| Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021 | |||||||||||
| LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2 | |||||||||||
| Função/SubFunção | Dotação | Despesa Empenhada | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |||||
| Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | ||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 41.000.000,00 | 41.000.000,00 | 1.875.688,67 | 38.553.964,15 | 50,00 | 2.446.035,85 | 5.924.848,49 | 31.319.639,07 | 100,00 | 9.680.360,93 | 0,00 |
| 01 LEGISLATIVA | 1.873.840,00 | 1.873.840,00 | 0,00 | 974.113,92 | 1,26 | 899.726,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.873.840,00 | 0,00 |
| 031 AÇÃO LEGISLATIVA | 1.873.840,00 | 1.873.840,00 | 0,00 | 974.113,92 | 1,26 | 899.726,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.873.840,00 | 0,00 |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | 5.039.050,00 | 5.829.955,00 | 83.687,56 | 5.744.586,41 | 7,45 | 85.368,59 | 364.476,54 | 4.859.556,24 | 15,52 | 970.398,76 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.848.550,00 | 5.738.475,00 | 83.687,56 | 5.657.518,37 | 7,34 | 80.956,63 | 347.849,56 | 4.781.284,78 | 15,27 | 957.190,22 | 0,00 |
| 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 61.000,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| 241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO | 11.200,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 118.300,00 | 89.300,00 | 0,00 | 87.068,04 | 0,11 | 2.231,96 | 16.626,98 | 78.271,46 | 0,25 | 11.028,54 | 0,00 |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.987.500,00 | 2.023.945,00 | 315.524,70 | 1.903.442,53 | 2,47 | 120.502,47 | 387.109,82 | 1.502.641,50 | 4,80 | 521.303,50 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 75.500,00 | 55.458,00 | 0,00 | 15.241,00 | 0,02 | 40.217,00 | 0,00 | 15.241,00 | 0,05 | 40.217,00 | 0,00 |
| 242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 128.000,00 | 9.900,00 | 0,00 | 6.996,00 | 0,01 | 2.904,00 | 0,00 | 6.996,00 | 0,02 | 2.904,00 | 0,00 |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 470.000,00 | 50.325,00 | 0,00 | 31.025,90 | 0,04 | 19.299,10 | 0,00 | 31.025,90 | 0,10 | 19.299,10 | 0,00 |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 2.314.000,00 | 1.908.262,00 | 315.524,70 | 1.850.179,63 | 2,40 | 58.082,37 | 387.109,82 | 1.449.378,60 | 4,63 | 458.883,40 | 0,00 |
| 10 SAÚDE | 8.369.550,00 | 11.750.870,00 | 182.430,17 | 11.384.458,94 | 14,76 | 366.411,06 | 1.940.313,64 | 9.214.093,06 | 29,42 | 2.536.776,94 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.961.000,00 | 6.890.695,00 | 827.917,47 | 6.720.702,75 | 8,72 | 169.992,25 | 1.490.641,95 | 5.553.402,24 | 17,73 | 1.337.292,76 | 0,00 |
| 301 ATENÇÃO BÁSICA | 2.750.650,00 | 2.600.722,00 | 244.851,75 | 2.507.016,01 | 3,25 | 93.705,99 | 379.943,28 | 2.100.611,34 | 6,71 | 500.110,66 | 0,00 |
| 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 2.687.000,00 | 1.859.993,00 | -911.129,12 | 1.806.424,11 | 2,34 | 53.568,89 | 31.031,70 | 1.325.040,11 | 4,23 | 534.952,89 | 0,00 |
| 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 521.500,00 | 103.820,00 | 26.265,32 | 69.706,95 | 0,09 | 34.113,05 | 15.489,68 | 53.947,73 | 0,17 | 49.872,27 | 0,00 |
| 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 58.000,00 | 43.210,00 | 0,00 | 32.467,92 | 0,04 | 10.742,08 | 0,00 | 16.151,07 | 0,05 | 27.058,93 | 0,00 |
| 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 391.400,00 | 252.430,00 | -5.475,25 | 248.141,20 | 0,32 | 4.288,80 | 23.207,03 | 164.940,57 | 0,53 | 87.489,43 | 0,00 |
| 12 EDUCAÇÃO | 15.108.000,00 | 13.567.075,00 | 657.903,49 | 13.525.441,65 | 17,54 | 41.633,35 | 2.337.310,70 | 11.466.286,51 | 36,61 | 2.100.788,49 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 572.900,00 | 964.085,00 | 91.426,40 | 956.480,09 | 1,24 | 7.604,91 | 262.929,00 | 808.537,77 | 2,58 | 155.547,23 | 0,00 |
| 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 260.000,00 | 214.200,00 | 53.839,10 | 213.762,70 | 0,28 | 437,30 | 0,00 | 159.923,60 | 0,51 | 54.276,40 | 0,00 |
| 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 11.171.000,00 | 9.443.630,00 | 426.715,43 | 9.386.616,61 | 12,17 | 57.013,39 | 1.570.302,10 | 8.087.198,06 | 25,82 | 1.356.431,94 | 0,00 |
| 364 ENSINO SUPERIOR | 25.000,00 | 72.045,00 | 60.051,90 | 68.801,90 | 0,09 | 3.243,10 | 39.508,06 | 39.508,06 | 0,13 | 32.536,94 | 0,00 |
| 365 EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.998.900,00 | 2.869.520,00 | 23.567,93 | 2.897.477,62 | 3,76 | -27.957,62 | 464.571,54 | 2.371.119,02 | 7,57 | 498.400,98 | 0,00 |
| 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 80.200,00 | 3.595,00 | 2.302,73 | 2.302,73 | 0,00 | 1.292,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.595,00 | 0,00 |
| 13 CULTURA | 726.500,00 | 603.420,00 | 25.046,74 | 570.692,95 | 0,74 | 32.727,05 | 62.281,12 | 474.382,87 | 1,51 | 129.037,13 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||||||||
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção | Exercício: 2021 | ||||||||||
| Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021 | |||||||||||
| LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2 | |||||||||||
| Função/SubFunção | Dotação | Despesa Empenhada | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |||||
| Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | ||||
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 608.000,00 | 588.840,00 | 25.046,74 | 570.692,95 | 0,74 | 18.147,05 | 62.281,12 | 474.382,87 | 1,51 | 114.457,13 | 0,00 |
| 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO | 23.000,00 | 1.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.030,00 | 0,00 |
| 392 DIFUSÃO CULTURAL | 75.500,00 | 8.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.040,00 | 0,00 |
| 813 LAZER | 20.000,00 | 5.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.510,00 | 0,00 |
| 15 URBANISMO | 3.175.500,00 | 3.760.985,00 | 573.662,52 | 3.673.799,48 | 4,76 | 87.185,52 | 719.184,27 | 3.207.487,19 | 10,24 | 553.497,81 | 0,00 |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.361.000,00 | 53.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.575,00 | 0,00 |
| 452 SERVIÇOS URBANOS | 1.814.500,00 | 3.707.410,00 | 573.662,52 | 3.673.799,48 | 4,76 | 33.610,52 | 719.184,27 | 3.207.487,19 | 10,24 | 499.922,81 | 0,00 |
| 16 HABITAÇÃO | 610.000,00 | 38.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.855,00 | 0,00 |
| 482 HABITAÇÃO URBANA | 610.000,00 | 38.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.855,00 | 0,00 |
| 17 SANEAMENTO | 330.000,00 | 18.200,00 | 0,00 | 16.400,00 | 0,02 | 1.800,00 | 0,00 | 16.400,00 | 0,05 | 1.800,00 | 0,00 |
| 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 330.000,00 | 18.200,00 | 0,00 | 16.400,00 | 0,02 | 1.800,00 | 0,00 | 16.400,00 | 0,05 | 1.800,00 | 0,00 |
| 18 GESTÃO AMBIENTAL | 764.000,00 | 291.630,00 | 760,88 | 257.259,54 | 0,33 | 34.370,46 | 43.604,01 | 222.879,27 | 0,71 | 68.750,73 | 0,00 |
| 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 704.000,00 | 291.030,00 | 760,88 | 257.259,54 | 0,33 | 33.770,46 | 43.604,01 | 222.879,27 | 0,71 | 68.150,73 | 0,00 |
| 605 ABASTECIMENTO | 60.000,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 20 AGRICULTURA | 1.077.500,00 | 488.430,00 | 13.616,93 | 418.369,35 | 0,54 | 70.060,65 | 53.236,22 | 310.702,84 | 0,99 | 177.727,16 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 703.000,00 | 427.800,00 | 13.616,93 | 417.655,35 | 0,54 | 10.144,65 | 53.236,22 | 309.988,84 | 0,99 | 117.811,16 | 0,00 |
| 606 EXTENSÃO RURAL | 299.500,00 | 37.690,00 | 0,00 | 714,00 | 0,00 | 36.976,00 | 0,00 | 714,00 | 0,00 | 36.976,00 | 0,00 |
| 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 75.000,00 | 22.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.940,00 | 0,00 |
| 24 COMUNICAÇÕES | 128.560,00 | 74.520,00 | 13.924,52 | 66.495,52 | 0,09 | 8.024,48 | 8.201,01 | 26.305,73 | 0,08 | 48.214,27 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 128.560,00 | 74.520,00 | 13.924,52 | 66.495,52 | 0,09 | 8.024,48 | 8.201,01 | 26.305,73 | 0,08 | 48.214,27 | 0,00 |
| 27 DESPORTO E LAZER | 360.000,00 | 258.275,00 | 9.131,16 | 18.903,86 | 0,02 | 239.371,14 | 9.131,16 | 18.903,86 | 0,06 | 239.371,14 | 0,00 |
| 812 DESPORTO COMUNITÁRIO | 360.000,00 | 258.275,00 | 9.131,16 | 18.903,86 | 0,02 | 239.371,14 | 9.131,16 | 18.903,86 | 0,06 | 239.371,14 | 0,00 |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 450.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 |
| 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 450.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 41.000.000,00 | 41.000.000,00 | 1.875.688,67 | 38.553.964,15 | 100,00 | 2.446.035,85 | 5.924.848,49 | 31.319.639,07 | 100,00 | 9.680.360,93 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||||||||
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção | Exercício: 2021 – | ||||||||||
| Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021 | |||||||||||
| LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2 | |||||||||||
| Função/SubFunção | Dotação | Despesa Empenhada | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |||||
| Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |||
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde | Exercício: 2021 | |||
| Período: JANEIRO-OUTUBRO/2021 | ||||
| RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) | ||||
| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO
ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS | |
| Até o Período
(b) |
%
(b/a)x100 |
|||
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 1.596.740,00 | 1.596.740,00 | 1.116.026,37 | 69,89 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 300.000,00 | 300.000,00 | 41.225,15 | 13,74 |
| IPTU | 300.000,00 | 300.000,00 | 41.225,15 | 13,74 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 150.000,00 | 150.000,00 | 540,00 | 0,36 |
| ITBI | 150.000,00 | 150.000,00 | 540,00 | 0,36 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 646.740,00 | 646.740,00 | 498.988,71 | 77,15 |
| ISS | 646.740,00 | 646.740,00 | 498.988,71 | 77,15 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte – IRRF | 500.000,00 | 500.000,00 | 575.272,51 | 115,05 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II) | 22.187.200,00 | 22.187.200,00 | 21.878.110,33 | 98,60 |
| Cota-Parte FPM | 16.712.000,00 | 16.712.000,00 | 14.890.076,63 | 89,09 |
| Cota-Parte ITR | 20.000,00 | 20.000,00 | 51.576,16 | 257,88 |
| Cota-Parte IPVA | 250.000,00 | 250.000,00 | 238.817,17 | 95,52 |
| Cota-Parte ICMS | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 | 6.678.719,41 | 128,43 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 5.200,00 | 5.200,00 | 7.997,36 | 153,79 |
| Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 0,00 | 0,00 | 10.923,60 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – (III) = (I) + (II) | 23.783.940,00 | 23.783.940,00 | 22.994.136,70 | 96,67 |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO
INICIAL |
DOTAÇÃO
ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | Inscritas em Restos a
Pagar não Processados (g) |
|||
| Até o Período
(d) |
%
(d/c)x100 |
Até o Período
(e) |
%
(e/c)x100 |
Até o Período
(f) |
%
(f/c)x100 |
||||
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 944.750,00 | 352.362,00 | 327.835,33 | 93,03 | 219.486,33 | 62,29 | 219.486,33 | 62,29 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 655.250,00 | 340.332,00 | 327.835,33 | 96,32 | 219.486,33 | 64,49 | 219.486,33 | 64,49 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 289.500,00 | 12.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 2.067.500,00 | 1.016.867,00 | 1.022.998,63 | 100,60 | 911.411,19 | 89,62 | 865.252,51 | 85,09 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.966.500,00 | 1.004.667,00 | 1.022.998,63 | 101,82 | 911.411,19 | 90,71 | 865.252,51 | 86,12 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 101.000,00 | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 172.000,00 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 170.000,00 | 1.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 18.100,00 | 15.410,00 | 11.150,75 | 72,36 | 2.719,63 | 17,64 | 2.119,63 | 13,75 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 17.100,00 | 14.410,00 | 11.150,75 | 77,38 | 2.719,63 | 18,87 | 2.119,63 | 14,70 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 50.000,00 | 11.817,00 | 11.737,42 | 99,32 | 11.737,42 | 99,32 | 11.737,42 | 99,32 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 50.000,00 | 11.817,00 | 11.737,42 | 99,32 | 11.737,42 | 99,32 | 11.737,42 | 99,32 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 1.319.200,00 | 5.810.744,00 | 5.657.284,92 | 97,35 | 4.566.677,22 | 78,59 | 4.521.577,65 | 77,81 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.273.200,00 | 5.771.714,00 | 5.644.892,92 | 97,80 | 4.555.077,22 | 78,92 | 4.509.977,65 | 78,13 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||||||
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde | Exercício: 2021 | ||||||||
| Período: JANEIRO-OUTUBRO/2021 | |||||||||
| RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) | |||||||||
| Despesas de Capital | 46.000,00 | 39.030,00 | 12.392,00 | 31,74 | 11.600,00 | 29,72 | 11.600,00 | 29,72 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 4.571.550,00 | 7.210.680,00 | 7.031.007,05 | 97,50 | 5.712.031,79 | 79,21 | 5.620.173,54 | 77,94 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS
(d) |
DESPESAS LIQUIDADAS
(e) |
DESPESAS PAGAS
(f) |
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 7.031.007,05 | 5.712.031,79 | 5.620.173,54 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII – XIII – XIV – XV) | 7.031.007,05 | 5.712.031,79 | 5.620.173,54 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 3.449.120,51 | ||
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 3.449.120,51 | ||
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) – XVII)1 | 2.262.911,29 | ||
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | ||
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 24,84 | ||
| CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | ||||
| Saldo Inicial
(no exercício atual) (h) |
Despesas Custeadas no Exercício de Referência | Saldo Final (Não Aplicado)
(I) = (h – (i ou j)) |
|||
| Empenhadas
(i) |
Liquidadas
(j) |
Pagas
(k) |
|||
| Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | ||||||||||
| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para
aplicação em ASPS (m) |
Valor aplicado em
ASPS no exercício (n) |
Valor aplicado
além do limite mínimo (o) = (n – m), se < 0, então (o) = 0 |
Total inscrito em
RP no exercício (p) |
RPNP Inscritos
Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId) |
Valor inscrito
em RP considerado no Limite (r) = (p – (o + q)) se < 0, então (r) = (0) |
Total de RP
pagos (s) |
Total de RP a pagar
(t) |
Total de RP
cancelados ou prescritos (u) |
Diferença entre o
valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) – u)) |
| Empenhos de 2020 (regra nova) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 (regra nova) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2016 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna “v”) | 0,00 | |||||||||
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | |||||||||
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI – XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) | 0,00 | |||||||||
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | ||||
| Saldo Inicial
(w) |
Despesas Custeadas no Exercício de Referência | Saldo Final (Não Aplicado)
(aa) = (w – (x ou y)) |
|||
| Empenhadas
(x) |
Liquidadas
(y) |
Pagas
(z) |
|||
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde | Exercício: 2021 | ||||
| Período: JANEIRO-OUTUBRO/2021 | |||||
| RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) | |||||
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO
ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS | |
| Até o Período
(b) |
%
(b/a)x100 |
|||
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII) | 3.713.000,00 | 3.713.000,00 | 3.258.686,64 | 87,76 |
| Proveniente da União | 3.663.000,00 | 3.663.000,00 | 3.083.365,05 | 84,17 |
| Proveniente dos Estados | 50.000,00 | 50.000,00 | 175.321,59 | 350,64 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 55.000,00 | 55.000,00 | 20.139,22 | 36,61 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 3.768.000,00 | 3.768.000,00 | 3.278.825,86 | 87,01 |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | |||||||||
| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO
DO MÍNIMO |
DOTAÇÃO
INICIAL |
DOTAÇÃO
ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | Inscritas em Restos
a Pagar não Processados (g) |
|||
| Até o bimestre
(d) |
% (d/c) x 100 | Até o bimestre
(e) |
% (e/c) x 100 | Até o bimestre
(f) |
% (f/c) x 100 | ||||
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 1.805.900,00 | 2.248.360,00 | 2.179.180,68 | 96,92 | 1.881.125,01 | 83,66 | 1.841.311,89 | 81,89 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.450.750,00 | 2.239.650,00 | 2.179.180,68 | 97,30 | 1.881.125,01 | 83,99 | 1.841.311,89 | 82,21 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 355.150,00 | 8.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 619.500,00 | 843.126,00 | 783.425,48 | 92,91 | 413.628,92 | 49,05 | 401.061,72 | 47,56 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 325.500,00 | 587.691,00 | 533.425,48 | 90,76 | 413.628,92 | 70,38 | 401.061,72 | 68,24 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 294.000,00 | 255.435,00 | 250.000,00 | 97,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 349.500,00 | 100.340,00 | 69.706,95 | 69,47 | 53.947,73 | 53,76 | 43.441,63 | 43,29 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 347.500,00 | 98.340,00 | 69.706,95 | 70,88 | 53.947,73 | 54,85 | 43.441,63 | 44,17 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 39.900,00 | 27.800,00 | 21.317,17 | 76,68 | 13.431,44 | 48,31 | 13.431,44 | 48,31 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 37.900,00 | 25.800,00 | 21.317,17 | 82,62 | 13.431,44 | 52,05 | 13.431,44 | 52,05 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 341.400,00 | 240.613,00 | 236.403,78 | 98,25 | 153.203,15 | 63,67 | 151.889,19 | 63,12 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 326.400,00 | 240.513,00 | 236.403,78 | 98,29 | 153.203,15 | 63,69 | 151.889,19 | 63,15 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 15.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 641.800,00 | 1.079.951,00 | 1.063.417,83 | 98,46 | 986.725,02 | 91,36 | 983.662,18 | 91,08 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 626.800,00 | 1.064.951,00 | 1.063.417,83 | 99,85 | 986.725,02 | 92,65 | 983.662,18 | 92,36 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 3.798.000,00 | 4.540.190,00 | 4.353.451,89 | 95,88 | 3.502.061,27 | 77,13 | 3.434.798,05 | 75,65 | 0,00 |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO
INICIAL |
DOTAÇÃO
ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | Inscritas em Restos
a Pagar não Processados (g) |
|||
| Até o bimestre
(d) |
% (d/c) x 100 | Até o bimestre
(e) |
% (e/c) x 100 | Até o bimestre
(f) |
% (f/c) x 100 | ||||
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 2.750.650,00 | 2.600.722,00 | 2.507.016,01 | 96,39 | 2.100.611,34 | 80,77 | 2.060.798,22 | 79,23 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 2.687.000,00 | 1.859.993,00 | 1.806.424,11 | 97,11 | 1.325.040,11 | 71,23 | 1.266.314,23 | 68,08 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 521.500,00 | 103.820,00 | 69.706,95 | 67,14 | 53.947,73 | 51,96 | 43.441,63 | 41,84 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 58.000,00 | 43.210,00 | 32.467,92 | 75,13 | 16.151,07 | 37,37 | 15.551,07 | 35,98 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 391.400,00 | 252.430,00 | 248.141,20 | 98,30 | 164.940,57 | 65,34 | 163.626,61 | 64,82 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 1.961.000,00 | 6.890.695,00 | 6.720.702,75 | 97,53 | 5.553.402,24 | 80,59 | 5.505.239,83 | 79,89 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||||||
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde | Exercício: 2021 | ||||||||
| Período: JANEIRO-OUTUBRO/2021 | |||||||||
| RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) | |||||||||
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 8.369.550,00 | 11.750.870,00 | 11.384.458,94 | 96,88 | 9.214.093,06 | 78,41 | 9.054.971,59 | 77,05 | 0,00 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3 | 3.798.000,00 | 4.540.190,00 | 4.353.451,89 | 95,88 | 3.502.061,27 | 77,13 | 3.434.798,05 | 75,65 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 4.571.550,00 | 7.210.680,00 | 7.031.007,05 | 97,50 | 5.712.031,79 | 79,21 | 5.620.173,54 | 77,94 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | Exercício: 2021 | |
| Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021 | ||
| RREO – Anexo 8 (LDB, art.72) | ||
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) | ||
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA
(a) |
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre (b) |
| 1 – RECEITA DE IMPOSTOS | 1.596.740,00 | 1.116.026,37 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 300.000,00 | 41.225,15 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 150.000,00 | 540,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza– ISS | 646.740,00 | 498.988,71 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 500.000,00 | 575.272,51 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 22.337.200,00 | 22.590.426,69 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 16.862.000,00 | 15.613.316,59 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 16.712.000,00 | 14.890.076,63 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 150.000,00 | 723.239,96 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 5.200.000,00 | 6.678.719,41 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 5.200,00 | 7.997,36 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 20.000,00 | 51.576,16 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 250.000,00 | 238.817,17 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 23.933.940,00 | 23.706.453,06 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB – 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) +(2.5)) | 4.437.440,00 | 4.373.437,35 |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB – 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7)) | 1.546.045,00 | 1.553.175,92 |
| FUNDEB | ||
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA
(a) |
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre (b) |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 10.873.500,00 | 11.434.782,56 |
| 6.1- FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos | 10.873.500,00 | 10.334.288,21 |
| 6.1.1- Principal | 10.873.500,00 | 10.312.925,73 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 21.362,48 |
| 6.2- FUNDEB – Complementação da União – VAAF | 0,00 | 548.907,46 |
| 6.2.1- Principal | 0,00 | 548.907,46 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB – Complementação da União – VAAT | 0,00 | 551.586,89 |
| 6.3.1- Principal | 0,00 | 551.586,89 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1 | 6.436.060,00 | 5.939.488,38 |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR | |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 114.835,99 | |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 114.835,99 | |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 | |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | 11.549.618,55 | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | Exercício: 2021 | ||||
| Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021 | |||||
| RREO – Anexo 8 (LDB, art.72) | |||||
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO | |||||
| FUNDEB | |||||
| DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO
ATUALIZADA (c) |
DESPESAS
EMPENHADAS Até o Bimestre(d) |
DESPESAS
LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) |
DESPESAS
PAGAS Até o Bimestre(f) |
INSC. EM REST.
A PAGAR NÂO PROC.(g) |
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 9.121.730,00 | 9.117.116,25 | 7.995.844,44 | 7.988.329,67 | 0,00 |
| 10.1- Educação Infantil | 2.147.960,00 | 2.144.349,70 | 1.832.945,21 | 1.832.945,21 | 0,00 |
| 10.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2- Pré-escola | 2.147.960,00 | 2.144.349,70 | 1.832.945,21 | 1.832.945,21 | 0,00 |
| 10.2- Ensino Fundamental | 6.973.770,00 | 6.972.766,55 | 6.162.899,23 | 6.155.384,46 | 0,00 |
| 11- OUTRAS DESPESAS | 2.590.620,00 | 2.635.385,17 | 2.011.744,25 | 2.008.974,07 | 0,00 |
| 11.1- Educação Infantil | 570.425,00 | 608.298,08 | 415.571,54 | 414.963,63 | 0,00 |
| 11.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.2- Pré-escola | 570.425,00 | 608.298,08 | 415.571,54 | 414.963,63 | 0,00 |
| 11.2- Ensino Fundamental | 2.020.195,00 | 2.027.087,09 | 1.596.172,71 | 1.594.010,44 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 +11) | 11.712.350,00 | 11.752.501,42 | 10.007.588,69 | 9.997.303,74 | 0,00 |
| INDICADORES DO FUNDEB | |||||
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB
RECEBIDAS NO EXERCÍCIO |
DESPESAS
EMPENHADAS Até o Bimestre(d) |
DESPESAS
LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) |
DESPESAS
PAGAS Até o Bimestre(f) |
INSC. EM REST.
A PAGAR NÂO PROC.(g) |
INSC. EM REST. A
PAG. NÂO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h) |
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 9.117.116,25 | 7.995.844,44 | 7.988.329,67 | 0,00 | 0,00 |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos | 11.752.501,42 | 10.007.588,69 | 9.997.303,74 | 0,00 | 0,00 |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União – VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União – VAAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União – VAAT Aplicadas na Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União – VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDICADORES – Art. 212-A, inciso XI e § 3º – Constituição Federal 2 | VALOR EXIGIDO
(i) |
VALOR
APLICADO(J) |
VALOR CONSIDERADO
APÓS DEDUÇÕES (k) |
% APLICADO
(l) |
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 8.004.347,79 | 7.995.844,44 | 7.995.844,44 | 69,92 |
| 20 – Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 275.793,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB – VAAT em Despesas de Capital | 82.738,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDICADOR – Art.25, § 3º – Lei nº 14.113, de 2020 – (Máximo de 10% de Superávit)3 | VALOR MAXIMO
PERMITIDO(m) |
VALOR NÃO
APLICADO(n) |
VALOR NÃO APLICADO
APÓS AJUSTE(o) |
% NÃO
APLICADO(p) |
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 1.143.478,26 | 1.427.193,87 | 1.427.193,87 | 12,48 |
| INDICADOR – Art.25, § 3º – Lei nº 14.113, de 2020 – (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3 | VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s) | VLR. APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMT. CONSTITUCIONAL(t) | VLR. APPLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR NÃO APLICADO (v) |
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União (VAAF + VAAT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | Exercício: 2021 | ||||
| Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021 | |||||
| RREO – Anexo 8 (LDB, art.72) | |||||
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB | |||||
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE – RECEITAS DE
IMPOSTOS – EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6 |
DOTAÇÃO
ATUALIZADA (c) |
DESPESAS
EMPENHADAS Até o Bimestre(d) |
DESPESAS
LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) |
DESPESAS
PAGAS Até o Bimestre(f) |
INSC. EM REST.
A PAGAR NÂO PROC.(g) |
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL | 151.135,00 | 144.829,84 | 122.602,27 | 122.602,27 | 0,00 |
| 24.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.2- Pré-escola | 151.135,00 | 144.829,84 | 122.602,27 | 122.602,27 | 0,00 |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL | 1.281.055,00 | 1.262.112,46 | 1.099.895,98 | 1.089.219,98 | 0,00 |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 1.432.190,00 | 1.406.942,30 | 1.222.498,25 | 1.211.822,25 | 0,00 |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR | ||||
| 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t)) | 11.230.086,94 | ||||
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | 5.939.488,38 | ||||
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h) | 0,00 | ||||
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7 | 0,00 | ||||
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac)) | 0,00 | ||||
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31)) | 5.290.598,56 | ||||
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e5 | VALOR EXIGIDO
(x) |
VALOR
APLICADO (w) |
% APLICADO
(y) |
||
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 5.926.613,27 | 5.290.598,56 | 22,31 | ||
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8 | SALDO INICIAL
(z) |
RP LIQUIDADOS
(aa) |
RP PAGOS
(ab) |
RP
CANCELADOS (ac) |
SALDO FINAL
(ad) |
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 11.966,37 | 11.966,37 | 2.555,41 | 0,00 | 9.410,96 |
| 34.1 – Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 11.966,37 | 11.966,37 | 2.555,41 | 0,00 | 9.410,96 |
| 34.2 – Executadas com Recursos do FUNDEB – Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.3 – Executadas com Recursos do FUNDEB – Complementação da União (VAAT + VAAF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | |||||
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA
(a) |
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre (b) |
|||
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 818.000,00 | 543.389,68 | |||
| 35.1- Salário-Educação | 320.000,00 | 237.219,60 | |||
| 35.2- PDDE | 8.000,00 | 0,00 | |||
| 35.3- PNAE | 250.000,00 | 219.837,60 | |||
| 35.4- PNATE | 110.000,00 | 76.472,37 | |||
| 35.5- Outras Transferências do FNDE | 130.000,00 | 9.860,11 | |||
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 774.000,00 | 0,00 | |||
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | |||
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | |||
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | |||
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39 ) | 1.592.000,00 | 543.389,68 | |||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021 | Exercício: 2021 | ||||
| RREO – Anexo 8 (LDB, art.72) | |||||
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB | |||||
| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) 6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g) |
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL | 214.200,00 | 213.762,70 | 159.923,60 | 148.351,60 | 0,00 |
| 41.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.2- Pré-escola | 214.200,00 | 213.762,70 | 159.923,60 | 148.351,60 | 0,00 |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL | 136.290,00 | 83.433,33 | 36.767,91 | 36.767,91 | 0,00 |
| 43- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44- ENSINO SUPERIOR | 72.045,00 | 68.801,90 | 39.508,06 | 39.508,06 | 0,00 |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | 422.535,00 | 365.997,93 | 236.199,57 | 224.627,57 | 0,00 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB | |||||
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g) |
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 +46) | 13.567.075,00 | 13.525.441,65 | 11.466.286,51 | 11.433.753,56 | 0,00 |
| 47.1- Despesas Correntes | 13.549.117,00 | 13.525.441,65 | 11.466.286,51 | 11.433.753,56 | 0,00 |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | 12.538.650,00 | 12.583.148,58 | 10.820.411,72 | 10.806.754,42 | 0,00 |
| 47.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes | 1.010.467,00 | 942.293,07 | 645.874,79 | 626.999,14 | 0,00 |
| 47.2- Despesas de Capital | 17.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital | 17.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) | |||
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 | 114.835,99 | 934,83 | |||
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 11.443.945,46 | 0,00 | |||
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 9.635.667,66 | 0,00 | |||
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE | 1.923.113,79 | 934,83 | |||
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 | |||
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | (86.069,49) | 0,00 | |||
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 1.837.044,30 | 0,00 | |||
| 1 – Se resultado líquido da transferência (8) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB, se resultado líquido da transferência (8) < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB. | |||||
| 2 – Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. | |||||
| 3 – Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente,mediante abertura de crédito adicional.” | |||||
| 4 – Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. | |||||
| 5 – Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. | |||||
| 6 – As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação. | |||||
| 7 – Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites. | |||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal | Exercício: 2021 | |
| Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2021 | ||
| RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III – Anexo 6) | ||
| ACIMA DA LINHA | ||
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2021 |
| RECEITAS REALIZADAS | ||
| RECEITAS CORRENTES (I) | 37.473.160,00 | 36.128.371,02 |
| Receitas Tributárias | 1.651.740,00 | 1.225.323,26 |
| IPTU | 300.000,00 | 41.225,15 |
| ISS | 646.740,00 | 498.988,71 |
| IBTI | 150.000,00 | 540,00 |
| IRRF | 500.000,00 | 575.272,51 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 55.000,00 | 109.296,89 |
| Receitas de Contribuições | 250.000,00 | 411.474,01 |
| Receita Patrimonial Líquida | 169.160,00 | 78.552,66 |
| Aplicações Financeiras (II) | 109.160,00 | 78.552,66 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 60.000,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 34.489.760,00 | 34.279.209,68 |
| Cota-Parte do FPM | 16.862.000,00 | 15.613.316,59 |
| Cota-Parte do ICMS | 5.200.000,00 | 6.678.719,41 |
| Cota-Parte do IPVA | 250.000,00 | 238.817,17 |
| Cota-Parte do ITR | 20.000,00 | 51.576,16 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 10.923,60 |
| Transferências da LC 61/1989 | 5.200,00 | 7.997,36 |
| Transferências do FUNDEB | 10.873.500,00 | 11.413.420,08 |
| Outras Transferências Correntes | 1.279.060,00 | 264.439,31 |
| Demais Receitas Correntes | 912.500,00 | 133.811,41 |
| Outras Receitas Financeiras(III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 912.500,00 | 133.811,41 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III) | 37.364.000,00 | 36.049.818,36 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 3.526.840,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito (VI) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal | Exercício: 2021 | |
| Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2021 | ||
| RREO – Anexo 6(LRF, art 53, inciso III – Anexo 6) | ||
| Transferências de Capital | 3.526.840,00 | 0,00 |
| Convênios | 2.064.000,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 1.462.840,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias(X) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = ( V – VI – VII – VIII -IX – X ) | 3.526.840,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 40.890.840,00 | 36.049.818,36 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO
ATUALIZADA |
Até o Bimestre/2021 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | ||||
| DESPESAS
EMPENHADAS |
DESPESAS
LIQUIDADAS |
DESPESAS PAGAS
(a) |
RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS PAGOS (b) |
LIQUIDADOS | PAGOS
(c) |
||
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 38.683.911,00 | 37.344.648,64 | 30.487.905,29 | 30.246.432,91 | 66.421,06 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 28.267.994,00 | 27.697.179,90 | 22.798.862,06 | 22.728.781,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 65.260,00 | 49.542,37 | 49.542,37 | 49.542,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 10.350.657,00 | 9.597.926,37 | 7.639.500,86 | 7.468.109,37 | 66.421,06 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII – XIV) | 38.618.651,00 | 37.295.106,27 | 30.438.362,92 | 30.196.890,54 | 66.421,06 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 1.896.089,00 | 1.209.315,51 | 831.733,78 | 831.733,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 1.039.929,00 | 376.021,25 | 91.526,62 | 91.526,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 22.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 22.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 833.790,00 | 833.294,26 | 740.207,16 | 740.207,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI – XVII- XVIII – XIX – XX) | 1.062.299,00 | 376.021,25 | 91.526,62 | 91.526,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII) | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 40.100.950,00 | 37.671.127,52 | 30.529.889,54 | 30.288.417,16 | 66.421,06 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO – Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa – (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | 5.694.980,14 | ||||||
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE | ||||||
| Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 1.109.989,28 | ||||||
| JUROS NOMINAIS | VALOR CORRENTE | ||||||
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | 78.552,66 | ||||||
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | 49.542,37 | ||||||
| RESULTADO NOMINAL – Acima da Linha (XXVII) = – (XXIV + (XXV – XXVI)) | 5.723.990,43 | ||||||
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE | ||||||
| Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | -1.624.897,29 | ||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal | Exercício: 2021 | |
| Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2021 | ||
| RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III – Anexo 6) | ||
| ABAIXO DA LINHA | ||
| CÁLCULO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| Em 31/Dez/2020 (a) | Até o Bimestre/2021 (b) | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 17.589.516,83 | 16.849.309,67 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 2.001.186,25 | 7.713.786,88 |
| Disponibilidade de Caixa | 2.001.186,25 | 7.713.786,88 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.125.385,08 | 7.771.564,65 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 124.198,83 | 57.777,77 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII – XXIX) | 15.588.330,58 | 9.135.522,79 |
| RESULTADO NOMINAL – Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa – XXXIb) | 6.452.807,79 | |
| AJUSTE METODOLÓGICO | VALOR CORRENTE | |
| VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa – XXXb) | 66.421,06 | |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00 | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV) | 0,00 | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | 0,00 | |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | 0,00 | |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) | 0,00 | |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | -662.396,30 | |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO – Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII – XXXIII – IX + XXXIV + XXXV- XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 5.723.990,43 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO – Abaixo da Linha (XL) = XXXIX – (XXV – XXVI) | 5.723.990,43 | |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | VALOR CORRENTE | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores – RPPS | 0,00 | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |||||||||||
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | Exercício: 2021 | |||||||||||
| Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021 | ||||||||||||
| LRF Art . 53 , inciso V – Anexo 7 | ||||||||||||
| Poder/Órgão | Restos a Pagar Processados | Restos a Pagar Não Processados | ||||||||||
| Inscritos | Pagos
(c) |
Cancelados
(d) |
Saldo
e=(a+b)-(c+d) |
Inscritos
Em Exercícios Anteriores (f) |
Inscritos em 31
de dezembro de 2020 (g) |
Liquidados
(h) |
Pagos
(i) |
Cancelados
(j) |
Saldo
k=(f+g)-(i-j) |
Saldo Total
L = (e + k) |
||
| Em Exercícios
Anteriores (a) |
Em 31 de dezembro
de 2020 (b) |
|||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS | 0,00 | 124.198,83 | 66.421,06 | 0,00 | 57.777,77 | 0,00 | 9.224,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.224,01 | 67.001,78 |
| Total | 0,00 | 124.198,83 | 66.421,06 | 0,00 | 57.777,77 | 0,00 | 9.224,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.224,01 | 67.001,78 |