ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF 2º SEMESTRE 2024
| 1. Anexo 1 – Demonstrativo da Despesa com Pessoal.pdf MUNICIPIO DE AREZ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |||||||||||||
| Relatório de Gestão Fiscal – Demonstrativo da Despesa com Pessoal – PODER EXECUTIVO | Exercício: 2024 | |||||||||||||
| 2º Semestre/2024 | ||||||||||||||
| RGF – Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea “a”) | ||||||||||||||
| Despesas Com Pessoal | Despesas Executadas (últimos 12 meses) | |||||||||||||
| Liquidadas | Inscritas em
Restos a pagar não processados (b) |
|||||||||||||
| 01/2024 | 02/2024 | 03/2024 | 04/2024 | 05/2024 | 06/2024 | 07/2024 | 08/2024 | 09/2024 | 10/2024 | 11/2024 | 12/2024 | Total (Últimos
12 meses) (a) |
||
| Despesa Bruta Com Pessoal (I) | 2.488.708,76 | 2.685.441,28 | 2.921.502,19 | 2.784.268,20 | 2.964.909,88 | 2.972.035,88 | 3.882.088,57 | 2.995.110,74 | 3.030.877,80 | 2.981.847,95 | 2.954.853,55 | 4.359.042,54 | 37.020.687,34 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 2.488.708,76 | 2.685.441,28 | 2.921.502,19 | 2.784.268,20 | 2.964.909,88 | 2.972.035,88 | 3.882.088,57 | 2.995.110,74 | 3.030.877,80 | 2.981.847,95 | 2.954.853,55 | 4.359.042,54 | 37.020.687,34 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 2.302.449,01 | 2.453.718,79 | 2.683.457,75 | 2.616.403,38 | 2.680.428,43 | 2.686.852,15 | 3.716.420,02 | 2.670.137,32 | 2.705.962,37 | 2.680.624,64 | 2.672.393,53 | 4.008.852,33 | 33.877.699,72 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 186.259,75 | 231.722,49 | 238.044,44 | 167.864,82 | 284.481,45 | 285.183,73 | 165.668,55 | 324.973,42 | 324.915,43 | 301.223,31 | 282.460,02 | 350.190,21 | 3.142.987,62 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de
forma indireta (§1º do art. 18 da LRF) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Não Computadas ( §1º do art. 19 da LRF) (II) | 118.525,83 | 125.317,16 | 124.227,57 | 120.568,19 | 119.568,19 | 116.952,63 | 118.297,39 | 116.952,63 | 117.625,01 | 117.625,01 | 117.625,01 | 239.751,11 | 1.553.035,73 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF,
art. 198, §11) |
96.016,00 | 96.016,00 | 96.016,00 | 97.016,00 | 96.016,00 | 96.016,00 | 96.016,00 | 96.016,00 | 96.016,00 | 96.016,00 | 96.016,00 | 196.533,09 | 1.253.709,09 | 0,00 |
| Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar
de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)³ |
22.509,83 | 29.301,16 | 28.211,57 | 23.552,19 | 23.552,19 | 20.936,63 | 22.281,39 | 20.936,63 | 21.609,01 | 21.609,01 | 21.609,01 | 43.218,02 | 299.326,64 | 0,00 |
| Outras Deduções Constitucionais ou Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II) | 2.370.182,93 | 2.560.124,12 | 2.797.274,62 | 2.663.700,01 | 2.845.341,69 | 2.855.083,25 | 3.763.791,18 | 2.878.158,11 | 2.913.252,79 | 2.864.222,94 | 2.837.228,54 | 4.119.291,43 | 35.467.651,61 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | Valor | % Sobre a RCL
Ajustada |
| Receita Corrente Líquida – RCL (IV) | 75.051.129,26 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) | 0,00 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) | 0,00 | 0,00 |
| (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) | 1.246.944,00 | 0,00 |
| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais | 822.323,74 | 0,00 |
| = Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (V) | 72.981.861,52 | 0,00 |
| Despesa Total com Pessoal – DTP (VI) = (IIIa + IIIb) | 35.467.651,61 | 48,60 |
| Limite Máximo (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) | 39.410.205,22 | 54,00 |
| Limite Prudencial (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 37.439.694,96 | 51,30 |
| Limite de Alerta (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | 35.469.184,70 | 48,60 |
| 1 – Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre/primeiro semestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior
continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. |
||
| 2 – No mapeamento para geração automática no Siconfi, a regra estipulada foi a dedução das despesas com DEA – Despesas de Exercício Anterior, somente no último quadrimestre/semestre, não havendo, portanto, dedução nos
dois primeiros quadrimestres/primeiro semestre. Assim, para fins de preenchimento do Siconfi, as despesas registradas no elemento 92 não será deduzida nos primeiros quadrimestres/semestre e será considerada integralmente no 3º quadrimestre/2º semestre do exercício de referência. |
||
| 3 – Considerar nesta célula o valor de 90% do PO: 10131+10132; ND 31.XX.XX.00 + ND 33.XX.34.00; FR 605. | ||
| MUNICIPIO DE AREZ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
| Relatório de Gestão Fiscal – Demonstrativo da Despesa com Pessoal – PODER EXECUTIVO | Exercício: 2024 – Pág.: 2/2 |
| 2º Semestre/2024 | |
| BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA | HUGO GALVAO DA CUNHA | CLEITON KERMESON DA SILVA |
| ###.417.984-## | ###.662.444-## | ###.639.164-## |
| PREFEITO | SEC MUN DE PLANEJ E FINANCAS | CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO |
| 2. ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA .PDF MUNICIPIO DE AREZ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |||
| Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida | Exercício: 2024 | |||
| 2º Semestre/2024 | ||||
| RGF – Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea “b”) | ||||
| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO
EXERCÍCIO ANTERIOR |
SALDOS DO EXERCÍCIO DE
2024 |
||
| Até o 1º
Semestre |
Até o 2º
Semestre |
|||
| DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I) | 30.938.891,99 | 29.310.128,68 | 27.833.447,10 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 23.022.601,52 | 21.992.125,83 | 21.188.093,61 | 0,00 |
| Emprestimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 23.022.601,52 | 21.992.125,83 | 21.188.093,61 | 0,00 |
| De Tributos | 7.282.422,15 | 7.282.422,15 | 7.282.422,15 | 0,00 |
| De Contribuições Previdênciárias | 12.361.618,30 | 11.577.464,35 | 10.986.070,09 | 0,00 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 3.190.695,51 | 2.967.631,57 | 2.778.251,41 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 187.865,56 | 164.607,76 | 141.349,96 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos | 7.916.290,47 | 7.318.002,85 | 6.645.353,49 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 4.404.129,08 | 7.408.973,07 | 7.658.993,99 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa | 4.404.129,08 | 7.408.973,07 | 7.658.993,99 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 5.908.515,30 | 8.039.960,51 | 8.318.303,98 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 1.116.852,80 | 159.189,98 | 308.640,79 | 0,00 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 387.533,42 | 471.797,46 | 350.669,20 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II) | 26.534.762,91 | 21.901.155,61 | 20.174.453,11 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL | 66.011.698,17 | 71.150.929,84 | 75.051.129,26 | 0,00 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF)
(V) |
8.823,66 | 8.823,66 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE
ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV – V) |
66.002.874,51 | 71.142.106,18 | 75.051.129,26 | 0,00 |
| % DA DC SOBRE A RCLAJUSTADA (I/VI) | 46,87 | 41,19 | 37,08 | 0,00 |
| % DA DCL SOBRE A RCLAJUSTADA (III/VI) | 40,19 | 30,78 | 26,88 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <%> | 79.203.449,41 | 85.370.527,42 | 90.061.355,11 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) – <%> | 71.283.104,47 | 76.833.474,68 | 81.055.219,60 | 0,00 |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO
EXERCÍCIO ANTERIOR |
SALDOS DO EXERCÍCIO DE
2024 |
||
| Até o 1º
Semestre |
Até o 2º
Semestre |
|||
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO PROCESSADO | 704.822,21 | 69.738,40 | 81.399,06 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA | HUGO GALVAO DA CUNHA | CLEITON KERMESON DA SILVA |
| ###.417.984-## | ###.662.444-## | ###.639.164-## |
| PREFEITO | SEC MUN DE PLANEJ E FINANCAS | CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO |
| 3. ANEXO 3 – DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS.PDF MUNICIPIO DE AREZ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |||
| Demonstrativo das Garantias e Contragarantias | Exercício: 2024 | |||
| 2º Semestre/2024 | ||||
| RGF – Anexo 3 (LRF, art 55,
inciso I, alínea “c” e art. 40, S 1º) |
||||
| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO
EXERCÍCIO ANTERIOR |
SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024 | ||
| Até o 1º
Semestre |
Até o 2º
Semestre |
|||
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI) | 66.011.698,17 | 71.150.929,84 | 75.051.129,26 | 0,00 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF)
(VII) |
8.823,66 | 8.823,66 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE
ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI – VII) |
66.002.874,51 | 71.142.106,18 | 75.051.129,26 | 0,00 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <%> | 14.520.632,39 | 15.651.263,36 | 16.511.248,44 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1 do art. 59 da LRF) – <%> | 13.068.569,15 | 14.086.137,02 | 14.860.123,59 | 0,00 |
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO
EXERCÍCIO ANTERIOR |
SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024 | ||
| Até o 1º
Semestre |
Até o 2º
Semestre |
|||
| AOS ESTADOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEDIDAS CORRETIVAS: | ||||
| BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA | HUGO GALVAO DA CUNHA | CLEITON KERMESON DA SILVA |
| ###.417.984-## | ###.662.444-## | ###.639.164-## |
| PREFEITO | SEC MUN DE PLANEJ E FINANCAS | CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO |
| 4. ANEXO 4 – DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO.PDF MUNICIPIO DE AREZ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| Demonstrativo das Operações de Crédito | Exercício: 2024 | |
| 2º Semestre/2024 | ||
| RGF – Anexo 4 (LRF,
art 55, inciso I, alínea “d” e inciso III alínea “c”) |
||
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
| No Semestre de Referência | Até o Semestre de
Referência(a) |
|
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 3.484.166,94 | 3.484.166,94 |
| Interna | 3.484.166,94 | 3.484.166,94 |
| Empréstimos | 3.484.166,94 | 3.484.166,94 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda aTermo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, $1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 3.484.166,94 | 3.484.166,94 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 75.051.129,26 | 0,00 |
| (-) Tranferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV – V) | 75.051.129,26 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII – Ia – IIa) | 3.484.166,94 | 4,64 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
INTERNAS E EXTERNAS |
12.008.180,68 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do $1º do art. 59 da LRF) – <%> | 10.807.362,61 | 14,40 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA |
5.253.579,05 | 7,00 |
| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
| No Semestre de Referência | Até o Semestre de
Referência(a) |
|
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |
| BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA | HUGO GALVAO DA CUNHA | CLEITON KERMESON DA SILVA |
| ###.417.984-## | ###.662.444-## | ###.639.164-## |
| PREFEITO | SEC MUN DE PLANEJ E FINANCAS | CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO |
| 5. ANEXO 5 – DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR .PDF MUNICIPIO DE AREZ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |||||||||
| Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar – PODER EXECUTIVO | Exercício: 2024 | |||||||||
| 2º Semestre/2024 | ||||||||||
| RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea “a”) | ||||||||||
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE
DE CAIXA BRUTA (a) |
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA
LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)² (g) =(a-(b+c+d+e)-f) |
RESTOS A PAGAR
EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) |
EMPENHOS NÃO
LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
DISPONIBILIDADE DE
CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) – (h) |
|||
| Restos a Pagar Liquidados e Não
Pagos |
Restos a Pagar
Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) |
Demais
Obrigações Financeiras¹ (e) |
||||||||
| De Exercícios
Anteriores (b) |
Do Exercício
(c) |
|||||||||
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 1.657.366,12 | 117.376,95 | 9.600,00 | 1.263,00 | 1.196.436,97 | 0,00 | 332.689,20 | 0,00 | 0,00 | 332.689,20 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 1.657.366,12 | 117.376,95 | 9.600,00 | 1.263,00 | 1.196.436,97 | 0,00 | 332.689,20 | 0,00 | 0,00 | 332.689,20 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO
RPPS) (II) |
6.647.625,97 | 41.809,24 | 139.854,60 | 38.569,64 | 2.298.977,89 | 0,00 | 4.128.414,60 | 0,00 | 0,00 | 4.128.414,60 |
| Recursos Vinculados à Educação | 1.560.536,67 | 8.122,77 | 639,35 | 0,60 | 1.301.447,00 | 0,00 | 250.326,95 | 0,00 | 0,00 | 250.326,95 |
| Transferências do FUNDEB | 47.122,70 | 8.122,68 | 0,00 | 0,60 | 1.111.498,07 | 0,00 | -1.072.498,65 | 0,00 | 0,00 | -1.072.498,65 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 1.513.413,97 | 0,09 | 639,35 | 0,00 | 189.948,93 | 0,00 | 1.322.825,60 | 0,00 | 0,00 | 1.322.825,60 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 1.604.085,20 | 33.541,23 | 105.432,43 | 38.568,44 | 928.305,66 | 0,00 | 498.237,44 | 0,00 | 0,00 | 498.237,44 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do
SUS |
754.391,01 | 32.284,86 | 99.769,82 | 32.169,64 | 585.976,79 | 0,00 | 4.189,90 | 0,00 | 0,00 | 4.189,90 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 849.694,19 | 1.256,37 | 5.662,61 | 6.398,80 | 342.328,87 | 0,00 | 494.047,54 | 0,00 | 0,00 | 494.047,54 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 371.072,90 | 62,63 | 0,00 | 0,60 | 55.322,16 | 0,00 | 315.687,51 | 0,00 | 0,00 | 315.687,51 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social
(Exceto ao RPPS) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de
Transferências |
378.279,83 | 82,61 | 33.782,82 | 0,00 | 9.134,08 | 0,00 | 335.280,32 | 0,00 | 0,00 | 335.280,32 |
| Transferências de Convênios e Instrumentos
Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) |
327.599,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734,31 | 0,00 | 326.864,92 | 0,00 | 0,00 | 326.864,92 |
| Outras Vinculações Decorrentes de
Transferências |
50.680,60 | 82,61 | 33.782,82 | 0,00 | 8.399,77 | 0,00 | 8.415,40 | 0,00 | 0,00 | 8.415,40 |
| Demais Vinculações Legais | 2.648.544,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.768,99 | 0,00 | 2.643.775,06 | 0,00 | 0,00 | 2.643.775,06 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto
vinculados à Educação e à Saúde) |
2.648.544,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.274,02 | 0,00 | 2.645.270,03 | 0,00 | 0,00 | 2.645.270,03 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação,
Saúde, Assistência e Previdência) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.494,97 | 0,00 | -1.494,97 | 0,00 | 0,00 | -1.494,97 |
| Recursos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações | 85.107,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.107,32 | 0,00 | 0,00 | 85.107,32 |
| MUNICIPIO DE AREZ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |||||||||
| Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar – PODER EXECUTIVO | Exercício: 2024 | |||||||||
| 2º Semestre/2024 | ||||||||||
| RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea “a”) | ||||||||||
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE
DE CAIXA BRUTA (a) |
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA
LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)² (g) =(a-(b+c+d+e)-f) |
RESTOS A PAGAR
EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) |
EMPENHOS NÃO
LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
DISPONIBILIDADE DE
CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) – (h) |
|||
| Restos a Pagar Liquidados e Não
Pagos |
Restos a Pagar
Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) |
Demais
Obrigações Financeiras¹ (e) |
||||||||
| De Exercícios
Anteriores (b) |
Do Exercício
(c) |
|||||||||
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em
Capitalização (Plano Previdenciário) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em
Repartição (Plano Financeiro) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de
Administração |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | 8.304.992,09 | 159.186,19 | 149.454,60 | 39.832,64 | 3.495.414,86 | 0,00 | 4.461.103,80 | 0,00 | 0,00 | 4.461.103,80 |
| 1 – Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores. | ||||||||||
| 2 – Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência de caixa após o registro
das obrigações financeiras. |
||||||||||
| BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA | HUGO GALVAO DA CUNHA | CLEITON KERMESON DA SILVA |
| ###.417.984-## | ###.662.444-## | ###.639.164-## |
| PREFEITO | SEC MUN DE PLANEJ E FINANCAS | CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO |
| 6. ANEXO 6 – DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL.PDF MUNICIPIO DE AREZ | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
| Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal – PODER EXECUTIVO | Exercício: 2024 | |
| 2º Semestre/2024 | ||
| LRF, art 48 – Anexo 6 | ||
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O
SEMESTRE |
|
| Receita Corrente Líquida | 75.051.129,26 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 75.051.129,26 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 72.981.861,52 | |
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal – DTP | 35.467.651,61 | 48,60 |
| Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) | 39.410.205,22 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) | 37.439.694,96 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) | 35.469.184,70 | 48,60 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Dívida Consolidada Líquida | 20.174.453,11 | 26,88 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 90.061.355,11 | 120,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 16.511.248,44 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 3.484.166,94 | 4,64 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 12.008.180,68 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 5.253.579,05 | 7,00 |
| RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS
A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO |
| Valor Total | 0,00 | 4.461.103,80 |
| BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA | HUGO GALVAO DA CUNHA | CLEITON KERMESON DA SILVA |
| ###.417.984-## | ###.662.444-## | ###.639.164-## |
| PREFEITO | SEC MUN DE PLANEJ E FINANCAS | CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO |
Publicado por:
Hugo Galvão da Cunha
Código Identificador:2ABB8839
Hugo Galvão da Cunha
Código Identificador:2ABB8839
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/01/2025. Edição 3466a
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